Composition de SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 664 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 18 190 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 302 | NMI Holdings Inc | 45 406 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 303 | Nextpower Inc | 15 585 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 304 | Figure Technology Solutions Inc | 60 460 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 305 | Intapp Inc | 72 959 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 306 | Coeur Mining Inc | 112 263 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 307 | AtriCure Inc | 65 126 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 308 | StandardAero Inc | 60 905 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 309 | Five9 Inc | 85 179 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 310 | Globus Medical Inc | 22 956 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 311 | Core Scientific Inc | 70 354 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 312 | PTC Inc | 15 560 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 313 | Disc Medicine Inc | 23 841 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 314 | TALEN ENERGY CORP | 4 519 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 315 | RingCentral Inc | 44 380 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 316 | AppLovin Corp | 3 353 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 317 | Brink's Co/The | 18 157 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 318 | Planet Fitness Inc | 32 824 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 319 | Establishment Labs Holdings Inc | 19 925 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 320 | Compass Therapeutics Inc | 775 001 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 321 | Billiontoone Inc | 14 107 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 322 | IBEX Holdings Ltd | 55 636 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 323 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 17 678 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 324 | Warby Parker Inc | 55 329 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 325 | ArcBest Corp | 11 643 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 326 | OSI Systems Inc | 7 511 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 327 | Accel Entertainment Inc | 130 125 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 328 | iRadimed Corp | 17 083 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 329 | Novanta Inc | 10 046 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 330 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 79 821 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 331 | Electromed Inc | 38 144 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 332 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 89 326 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 333 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 33 607 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 334 | Green Brick Partners Inc | 20 038 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 335 | Inspire Medical Systems Inc | 35 901 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 336 | Arvinas Inc | 192 405 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 337 | Cinemark Holdings Inc | 50 315 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 338 | Pagseguro Digital Ltd | 173 343 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 339 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 990 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 340 | Alamos Gold Inc | 51 332 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 341 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 424 134 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 342 | LEONARDO DRS INC | 36 438 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 343 | Dine Brands Global Inc | 43 291 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 344 | Xencor Inc | 96 311 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 345 | XPO Inc | 7 550 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 346 | Astronics Corp | 18 978 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 347 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 6 686 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 348 | Arlo Technologies Inc | 113 913 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 349 | McGrath RentCorp | 12 620 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 350 | WD-40 Co | 6 267 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 351 | HealthStream Inc | 56 019 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 352 | Sonos Inc | 112 732 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 353 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 772 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 354 | Alarm.com Holdings Inc | 32 527 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 355 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 254 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 356 | Denali Therapeutics Inc | 58 891 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 357 | Hims & Hers Health Inc | 42 988 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 358 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 68 023 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 359 | SSR Mining Inc | 52 113 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 360 | Photronics Inc | 45 284 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 361 | RPM International Inc | 13 221 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 362 | Liberty Live Holdings Inc | 13 898 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 363 | Plug Power Inc | 539 279 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 364 | Maximus Inc | 27 156 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 365 | Itron Inc | 16 861 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 366 | Crocs Inc | 12 072 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 367 | Ardelyx Inc | 285 055 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 368 | PagerDuty Inc | 150 522 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 369 | Federal Signal Corp | 11 243 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 370 | Impinj Inc | 10 080 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 371 | Mineralys Therapeutics Inc | 53 434 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 372 | DHT Holdings Inc | 87 104 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 373 | Playtika Holding Corp | 385 208 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 374 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 17 805 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 375 | Energy Recovery Inc | 158 753 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 376 | NewMarket Corp | 1 809 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 377 | Affiliated Managers Group Inc | 4 215 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 378 | Geron Corp | 1 112 632 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 379 | Toro Co/The | 14 473 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 380 | Red Rock Resorts Inc | 21 629 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 381 | Calix Inc | 37 701 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 382 | Rigetti Computing Inc | 71 806 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 383 | Interparfums Inc | 12 316 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 384 | Otter Tail Corp | 15 284 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 385 | BJ's Restaurants Inc | 22 395 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 386 | WAYSTAR HOLDING CORP | 65 587 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 387 | Olema Pharmaceuticals Inc | 105 799 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 388 | Aura Minerals Inc | 20 776 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 389 | Tactile Systems Technology Inc | 43 805 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 390 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6 954 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 391 | Castle Biosciences Inc | 54 421 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 392 | Tempus AI Inc | 22 367 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 393 | Biohaven Ltd | 86 618 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 394 | STERIS PLC | 6 077 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 395 | Harmonic Inc | 77 815 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 396 | GoDaddy Inc | 14 931 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 397 | VERASTEM INC | 330 409 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 398 | Universal Technical Institute Inc | 29 494 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 399 | Asana Inc | 179 653 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 400 | Oscar Health Inc | 43 873 | 1,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 87,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 621 | 1,5 Md $ | 93,42 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 25,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Canada | 9 | 16,2 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 5 | 15,7 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 10 M $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Israël | 2 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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