Composition de SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 664 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Prothena Corp PLC | 127 636 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 402 | Roivant Sciences Ltd | 35 086 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 403 | Nexstar Media Group Inc | 6 948 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 404 | Gorman-Rupp Co/The | 13 509 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 405 | Alector Inc | 615 923 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 406 | Heritage Insurance Holdings Inc | 46 840 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 407 | Viper Energy Inc | 28 788 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 408 | AnaptysBio Inc | 17 982 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 409 | Banc of California Inc | 59 394 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 410 | RadNet Inc | 19 553 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 411 | Bloomin' Brands Inc | 129 783 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 412 | Axcelis Technologies Inc | 6 248 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 413 | Build-A-Bear Workshop Inc | 38 628 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 414 | IMAX Corp | 29 650 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 415 | Willdan Group Inc | 14 927 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 416 | Fastly Inc | 64 167 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 417 | Doximity Inc | 56 279 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 418 | DYNE THERAPEUTICS INC | 52 351 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 419 | Agilysys Inc | 11 100 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 420 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 337 839 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 421 | AtaiBeckley Inc | 218 117 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 422 | Rapid7 Inc | 141 210 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 423 | SentinelOne Inc | 66 662 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 424 | Jefferies Financial Group Inc | 22 521 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 425 | Stubhub Holdings Inc | 87 381 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 426 | Entravision Communications Corp | 85 529 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 427 | Option Care Health Inc | 53 160 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 428 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 12 490 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 429 | Boyd Gaming Corp | 12 517 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 430 | LAZARD INC | 26 331 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 431 | Progyny Inc | 38 252 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 432 | Cerus Corp | 377 379 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 433 | TYRA BIOSCIENCES INC | 34 071 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 434 | Compass Minerals International Inc | 34 839 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 435 | Insmed Inc | 10 109 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 436 | Evolv Technologies Holdings Inc | 183 740 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 437 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 123 295 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 438 | Trinity Industries Inc | 30 523 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 439 | Exponent Inc | 17 914 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 440 | Shake Shack Inc | 18 686 | 1 M $ | 0,06 % |
| 441 | Tango Therapeutics Inc | 32 747 | 1 M $ | 0,06 % |
| 442 | CELSIUS HOLDINGS INC | 34 876 | 1 M $ | 0,06 % |
| 443 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 94 280 | 1 M $ | 0,06 % |
| 444 | Warrior Met Coal Inc | 12 456 | 1 M $ | 0,06 % |
| 445 | RBC BEARINGS INC | 1 561 | 1 M $ | 0,06 % |
| 446 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 6 555 | 1 M $ | 0,06 % |
| 447 | Ideaya Biosciences Inc | 26 709 | 995,4 k $ | 0,06 % |
| 448 | inTEST Corp | 54 648 | 993 k $ | 0,06 % |
| 449 | Veracyte Inc | 16 898 | 992,4 k $ | 0,06 % |
| 450 | Cullinan Therapeutics Inc | 54 308 | 988,9 k $ | 0,06 % |
| 451 | Riley Exploration Permian Inc | 29 973 | 987,9 k $ | 0,06 % |
| 452 | American Public Education Inc | 18 172 | 975,8 k $ | 0,06 % |
| 453 | Erasca Inc | 52 341 | 958,9 k $ | 0,06 % |
| 454 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 30 736 | 953,4 k $ | 0,06 % |
| 455 | Badger Meter Inc | 6 378 | 946,4 k $ | 0,06 % |
| 456 | Stoke Therapeutics Inc | 28 834 | 943,4 k $ | 0,06 % |
| 457 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 33 233 | 938,5 k $ | 0,06 % |
| 458 | Ingevity Corp | 12 526 | 935,3 k $ | 0,06 % |
| 459 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 12 903 | 922,8 k $ | 0,05 % |
| 460 | USA TODAY Co Inc | 107 018 | 915 k $ | 0,05 % |
| 461 | MDA Space Ltd | 22 159 | 914,7 k $ | 0,05 % |
| 462 | Immunome Inc | 42 915 | 909,4 k $ | 0,05 % |
| 463 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 92 439 | 907,8 k $ | 0,05 % |
| 464 | CHURCHILL DOWNS INC | 10 073 | 902,9 k $ | 0,05 % |
| 465 | Codexis Inc | 398 987 | 901,7 k $ | 0,05 % |
| 466 | Visteon Corp | 8 950 | 887,9 k $ | 0,05 % |
| 467 | United States Antimony Corp | 121 957 | 885,4 k $ | 0,05 % |
| 468 | Toll Brothers Inc | 5 349 | 881,2 k $ | 0,05 % |
| 469 | Miami International Holdings Inc | 23 672 | 879,7 k $ | 0,05 % |
| 470 | Natural Gas Services Group Inc | 20 206 | 871,7 k $ | 0,05 % |
| 471 | ADMA Biologics Inc | 103 908 | 869,7 k $ | 0,05 % |
| 472 | Teladoc Health Inc | 102 392 | 868,3 k $ | 0,05 % |
| 473 | Protagonist Therapeutics Inc | 7 050 | 864,2 k $ | 0,05 % |
| 474 | Janux Therapeutics Inc | 55 497 | 852,4 k $ | 0,05 % |
| 475 | Digital Turbine Inc | 65 958 | 850,9 k $ | 0,05 % |
| 476 | Equitable Holdings Inc | 19 374 | 850,1 k $ | 0,05 % |
| 477 | Hecla Mining Co | 54 816 | 845,8 k $ | 0,05 % |
| 478 | Gentherm Inc | 24 785 | 845,4 k $ | 0,05 % |
| 479 | Bandwidth Inc | 13 325 | 843,5 k $ | 0,05 % |
| 480 | Altimmune Inc | 276 644 | 841 k $ | 0,05 % |
| 481 | Kestra Medical Technologies Ltd | 32 755 | 833,3 k $ | 0,05 % |
| 482 | TG THERAPEUTICS INC | 14 939 | 820,7 k $ | 0,05 % |
| 483 | Bicara Therapeutics Inc | 27 117 | 805,1 k $ | 0,05 % |
| 484 | nCino Inc | 49 063 | 802,2 k $ | 0,05 % |
| 485 | Stitch Fix Inc | 193 530 | 795,4 k $ | 0,05 % |
| 486 | Q2 Holdings Inc | 16 466 | 792 k $ | 0,05 % |
| 487 | Bioventus Inc | 83 839 | 791,4 k $ | 0,05 % |
| 488 | MNTN Inc | 85 152 | 783,4 k $ | 0,05 % |
| 489 | EverQuote Inc | 32 793 | 780,1 k $ | 0,05 % |
| 490 | Enliven Therapeutics Inc | 15 366 | 779,8 k $ | 0,05 % |
| 491 | Morningstar Inc | 4 992 | 778,9 k $ | 0,05 % |
| 492 | United Natural Foods Inc | 17 042 | 778,3 k $ | 0,05 % |
| 493 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 52 016 | 777,1 k $ | 0,05 % |
| 494 | IMMUNITYBIO INC | 88 729 | 776,8 k $ | 0,05 % |
| 495 | Grand Canyon Education Inc | 5 385 | 770,6 k $ | 0,05 % |
| 496 | IES HOLDINGS INC | 1 037 | 761,8 k $ | 0,05 % |
| 497 | CareDx Inc | 26 600 | 758,1 k $ | 0,04 % |
| 498 | Darling Ingredients Inc | 13 824 | 755,1 k $ | 0,04 % |
| 499 | Matador Resources Co | 14 886 | 741 k $ | 0,04 % |
| 500 | Customers Bancorp Inc | 9 313 | 736,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 87,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 621 | 1,5 Md $ | 93,42 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 25,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Canada | 9 | 16,2 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 5 | 15,7 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 10 M $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Israël | 2 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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