Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Actif net
- 17 M $ dont 17 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bio-Techne Corp | 92 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 402 | Verisk Analytics Inc | 36 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 403 | Baxter International Inc | 302 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | Charles River Laboratories International Inc | 28 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 405 | AES Corp/The | 418 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 406 | Franklin Resources Inc | 180 | 6 k $ | 0,04 % |
| 407 | Skyworks Solutions Inc | 88 | 6 k $ | 0,04 % |
| 408 | STERIS PLC | 28 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 409 | Veeva Systems Inc | 33 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 410 | BXP Inc | 87 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 411 | Federal Realty Investment Trust | 46 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 412 | Jack Henry & Associates Inc | 41 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 413 | Builders FirstSource Inc | 63 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 414 | MGM Resorts International | 113 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 415 | Domino's Pizza Inc | 18 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 416 | News Corp | 214 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 417 | W R Berkley Corp | 74 | 5,2 k $ | 0,03 % |
| 418 | FactSet Research Systems Inc | 22 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 419 | Gartner Inc | 39 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 420 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 92 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 421 | Henry Schein Inc | 57 | 4,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | NRG ENERGY INC | 32 | 4,7 k $ | 0,03 % |
| 423 | Universal Health Services Inc | 31 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 424 | Trade Desk Inc/The | 250 | 4,5 k $ | 0,03 % |
| 425 | DaVita Inc | 19 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Hormel Foods Corp | 170 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 427 | A O Smith Corp | 66 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | Mosaic Co/The | 186 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | Molson Coors Beverage Co | 94 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 15 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 24 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 432 | Brown-Forman Corp | 98 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 433 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 118 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 434 | Fox Corp | 39 | 2 k $ | 0,01 % |
| 435 | News Corp | 70 | 2 k $ | 0,01 % |
| 436 | Paramount Skydance Corp | 183 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 437 | Fox Corp | 27 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 438 | Marriott International Inc/MD | 0 | 115,6 $ | 0,00 % |
| 439 | FIRST HORIZON CORP | 0 | 12,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 16,9 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 77 k $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 41,6 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,8 k $ | 0,12 % |
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