Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE
ProFunds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,3 M $ dont 17,1 M $ en actions, soit 104,6 %
- Positions
- 441 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cincinnati Financial Corp | 41 | 6,5 k $ | 0,04 % |
| 402 | Camden Property Trust | 66 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 403 | Universal Health Services Inc | 36 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | AES Corp/The | 453 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 405 | Trade Desk Inc/The | 280 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 406 | Revvity Inc | 72 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Solventum Corp | 93 | 6,1 k $ | 0,04 % |
| 408 | News Corp | 236 | 5,9 k $ | 0,04 % |
| 409 | Builders FirstSource Inc | 70 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 410 | Baxter International Inc | 327 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 411 | W R Berkley Corp | 82 | 5,4 k $ | 0,03 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 31 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 413 | Federal Realty Investment Trust | 50 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 414 | Bio-Techne Corp | 100 | 5,2 k $ | 0,03 % |
| 415 | FactSet Research Systems Inc | 24 | 5,2 k $ | 0,03 % |
| 416 | Mosaic Co/The | 203 | 5,2 k $ | 0,03 % |
| 417 | Skyworks Solutions Inc | 96 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 418 | NRG Energy Inc | 34 | 5 k $ | 0,03 % |
| 419 | BXP Inc | 94 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 420 | EPAM Systems Inc | 36 | 4,9 k $ | 0,03 % |
| 421 | Conagra Brands Inc | 304 | 4,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | Henry Schein Inc | 64 | 4,7 k $ | 0,03 % |
| 423 | A O Smith Corp | 71 | 4,7 k $ | 0,03 % |
| 424 | Molson Coors Beverage Co | 108 | 4,7 k $ | 0,03 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 100 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 426 | Franklin Resources Inc | 195 | 4,6 k $ | 0,03 % |
| 427 | MGM Resorts International | 122 | 4,5 k $ | 0,03 % |
| 428 | Pool Corp | 21 | 4,2 k $ | 0,03 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 186 | 4,2 k $ | 0,03 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 16 | 4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 25 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 432 | DaVita Inc | 21 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 433 | Brown-Forman Corp | 110 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 125 | 2,8 k $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 43 | 2,5 k $ | 0,02 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 129 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 78 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Skydance Corp. | 198 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 31 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 440 | Marriott International Inc/MD | 0 | 102,1 $ | 0,00 % |
| 441 | First Horizon Corp | 0 | 10,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 436 | 17 M $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 44,6 k $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 2 | 35 k $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,8 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003986