Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Actif net
- 17 M $ dont 17 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Snap-on Inc | 30 | 12,1 k $ | 0,07 % |
| 302 | International Paper Co | 311 | 11,8 k $ | 0,07 % |
| 303 | Kraft Heinz Co/The | 500 | 11,8 k $ | 0,07 % |
| 304 | International Flavors & Fragrances Inc | 149 | 11,8 k $ | 0,07 % |
| 305 | Fidelity National Information Services Inc | 303 | 11,8 k $ | 0,07 % |
| 306 | MSCI Inc | 21 | 11,8 k $ | 0,07 % |
| 307 | HP Inc | 536 | 11,8 k $ | 0,07 % |
| 308 | Evergy Inc | 136 | 11,8 k $ | 0,07 % |
| 309 | AMCOR PLC | 271 | 11,7 k $ | 0,07 % |
| 310 | Dow Inc | 422 | 11,5 k $ | 0,07 % |
| 311 | Alliant Energy Corp | 151 | 11,5 k $ | 0,07 % |
| 312 | Estee Lauder Cos Inc/The | 145 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 313 | Constellation Brands Inc | 82 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 314 | Lennar Corp | 126 | 11,4 k $ | 0,07 % |
| 315 | Loews Corp | 99 | 11,2 k $ | 0,07 % |
| 316 | Equifax Inc | 70 | 11,1 k $ | 0,07 % |
| 317 | Brown & Brown Inc | 171 | 11 k $ | 0,06 % |
| 318 | SBA Communications Corp | 62 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 319 | Fortive Corp | 179 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | DuPont de Nemours Inc | 80 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 321 | General Mills Inc | 313 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 322 | Lennox International Inc | 19 | 10,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | VIATRIS INC | 682 | 10,8 k $ | 0,06 % |
| 324 | Essex Property Trust Inc | 37 | 10,8 k $ | 0,06 % |
| 325 | Cognizant Technology Solutions Corp | 278 | 10,8 k $ | 0,06 % |
| 326 | TE Connectivity PLC | 53 | 10,7 k $ | 0,06 % |
| 327 | CDW Corp/DE | 75 | 10,5 k $ | 0,06 % |
| 328 | Autodesk Inc | 52 | 10,1 k $ | 0,06 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 422 | 10,1 k $ | 0,06 % |
| 330 | Akamai Technologies Inc | 85 | 10 k $ | 0,06 % |
| 331 | Kimco Realty Corp | 395 | 10 k $ | 0,06 % |
| 332 | Generac Holdings Inc | 34 | 10 k $ | 0,06 % |
| 333 | Global Payments Inc | 137 | 9,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | IDEX Corp | 43 | 9,8 k $ | 0,06 % |
| 335 | CF Industries Holdings Inc | 90 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 336 | Ball Corp | 156 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 337 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 113 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 307 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 339 | Invitation Homes Inc | 320 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 340 | Fedex Freight Holding Co Inc | 64 | 9,7 k $ | 0,06 % |
| 341 | Jabil Inc | 25 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 342 | Masco Corp | 118 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 343 | AutoZone Inc | 3 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 344 | Mid-America Apartment Communities Inc | 69 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 345 | GENUINE PARTS COMPANY | 81 | 9,6 k $ | 0,06 % |
| 346 | Tyson Foods Inc | 165 | 9,4 k $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 102 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | Nordson Corp | 31 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | Albemarle Corp | 69 | 9,3 k $ | 0,05 % |
| 350 | Broadridge Financial Solutions Inc | 68 | 9,3 k $ | 0,05 % |
| 351 | Axon Enterprise Inc | 16 | 9 k $ | 0,05 % |
| 352 | Host Hotels & Resorts Inc | 373 | 8,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | Best Buy Co Inc | 115 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Jacobs Solutions Inc | 69 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 355 | Super Micro Computer Inc | 296 | 8,7 k $ | 0,05 % |
| 356 | Healthpeak Properties Inc | 404 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | Everest Group Ltd | 24 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 358 | Stanley Black & Decker Inc | 91 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 359 | Bunge Global SA | 80 | 8,5 k $ | 0,05 % |
| 360 | Fair Isaac Corp | 7 | 8,4 k $ | 0,05 % |
| 361 | Deckers Outdoor Corp | 84 | 8,3 k $ | 0,05 % |
| 362 | Workday Inc | 67 | 8,2 k $ | 0,05 % |
| 363 | Cooper Cos Inc/The | 114 | 8,2 k $ | 0,05 % |
| 364 | Globe Life Inc | 45 | 8 k $ | 0,05 % |
| 365 | Gen Digital Inc | 323 | 8 k $ | 0,05 % |
| 366 | LyondellBasell Industries NV | 151 | 8 k $ | 0,05 % |
| 367 | Live Nation Entertainment Inc | 43 | 7,9 k $ | 0,05 % |
| 368 | Assurant Inc | 29 | 7,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | PTC Inc | 68 | 7,7 k $ | 0,05 % |
| 370 | Mettler-Toledo International Inc | 6 | 7,7 k $ | 0,05 % |
| 371 | Regency Centers Corp | 96 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 372 | Leidos Holdings Inc | 74 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 373 | Aptiv PLC | 124 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 374 | eBay Inc | 68 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 375 | Pinnacle West Capital Corp | 71 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 376 | McCormick & Co Inc/MD | 149 | 7,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Dexcom Inc | 111 | 7,5 k $ | 0,04 % |
| 378 | ResMed Inc | 38 | 7,4 k $ | 0,04 % |
| 379 | Zebra Technologies Corp | 28 | 7,4 k $ | 0,04 % |
| 380 | Revvity Inc | 66 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 381 | Tyler Technologies Inc | 25 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 382 | Avery Dennison Corp | 45 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 383 | Pentair PLC | 95 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 384 | Cboe Global Markets Inc | 30 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 385 | J M Smucker Co/The | 63 | 7,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Lululemon Athletica Inc | 62 | 7,1 k $ | 0,04 % |
| 387 | Trimble Inc | 137 | 7 k $ | 0,04 % |
| 388 | Charter Communications Inc | 49 | 7 k $ | 0,04 % |
| 389 | UDR Inc | 173 | 6,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | INVESCO LTD | 260 | 6,9 k $ | 0,04 % |
| 391 | Cincinnati Financial Corp | 37 | 6,9 k $ | 0,04 % |
| 392 | Clorox Co/The | 71 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 393 | CoStar Group Inc | 239 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 394 | Camden Property Trust | 59 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 395 | APA Corp | 207 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 396 | Huntington Ingalls Industries Inc | 24 | 6,7 k $ | 0,04 % |
| 397 | Solventum Corp | 86 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | GoDaddy Inc | 78 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 399 | Align Technology Inc | 39 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 400 | Hasbro Inc | 79 | 6,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 16,9 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 77 k $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 41,6 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,8 k $ | 0,12 % |
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