Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Actif net
- 17 M $ dont 17 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 136 | 20,9 k $ | 0,12 % |
| 202 | Ross Stores Inc | 98 | 20,9 k $ | 0,12 % |
| 203 | Moody's Corp | 46 | 20,8 k $ | 0,12 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 262 | 20,7 k $ | 0,12 % |
| 205 | Occidental Petroleum Corp | 425 | 20,6 k $ | 0,12 % |
| 206 | CME Group Inc | 93 | 20,5 k $ | 0,12 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 85 | 20,2 k $ | 0,12 % |
| 208 | Martin Marietta Materials Inc | 35 | 20,2 k $ | 0,12 % |
| 209 | Qnity Electronics Inc | 123 | 20,1 k $ | 0,12 % |
| 210 | Diamondback Energy Inc | 114 | 20 k $ | 0,12 % |
| 211 | Roper Technologies Inc | 59 | 20 k $ | 0,12 % |
| 212 | Arch Capital Group Ltd | 204 | 19,8 k $ | 0,12 % |
| 213 | EQT Corp | 367 | 19,5 k $ | 0,11 % |
| 214 | Crown Castle Inc | 256 | 19,4 k $ | 0,11 % |
| 215 | Cummins Inc | 27 | 19,3 k $ | 0,11 % |
| 216 | Coinbase Global Inc | 131 | 19,2 k $ | 0,11 % |
| 217 | IQVIA Holdings Inc | 98 | 18,9 k $ | 0,11 % |
| 218 | Intuit Inc | 72 | 18,8 k $ | 0,11 % |
| 219 | Northern Trust Corp | 108 | 18,8 k $ | 0,11 % |
| 220 | Teledyne Technologies Inc | 28 | 18,7 k $ | 0,11 % |
| 221 | Airbnb Inc | 130 | 18,6 k $ | 0,11 % |
| 222 | DTE ENERGY COMPANY | 122 | 18,6 k $ | 0,11 % |
| 223 | Paychex Inc | 189 | 18,6 k $ | 0,11 % |
| 224 | Biogen Inc | 86 | 18,6 k $ | 0,11 % |
| 225 | Kroger Co/The | 333 | 18,5 k $ | 0,11 % |
| 226 | Teradyne Inc | 38 | 18,4 k $ | 0,11 % |
| 227 | STEEL DYNAMICS INC | 80 | 18,4 k $ | 0,11 % |
| 228 | Ameren Corp | 162 | 18,3 k $ | 0,11 % |
| 229 | United Rentals Inc | 16 | 18,1 k $ | 0,11 % |
| 230 | Extra Space Storage Inc | 124 | 18 k $ | 0,11 % |
| 231 | NetApp Inc | 116 | 18 k $ | 0,11 % |
| 232 | Johnson Controls International plc | 122 | 17,8 k $ | 0,10 % |
| 233 | Dover Corp | 79 | 17,7 k $ | 0,10 % |
| 234 | Zoetis Inc | 246 | 17,7 k $ | 0,10 % |
| 235 | Centene Corp | 275 | 17,7 k $ | 0,10 % |
| 236 | Citizens Financial Group Inc | 248 | 17,4 k $ | 0,10 % |
| 237 | KKR & Co Inc | 187 | 17,2 k $ | 0,10 % |
| 238 | Ingersoll Rand Inc | 209 | 17,1 k $ | 0,10 % |
| 239 | GE HealthCare Technologies Inc | 267 | 17,1 k $ | 0,10 % |
| 240 | VICI Properties Inc | 640 | 17 k $ | 0,10 % |
| 241 | Atmos Energy Corp | 98 | 16,9 k $ | 0,10 % |
| 242 | CENTERPOINT ENERGY INC | 383 | 16,9 k $ | 0,10 % |
| 243 | Edison International | 226 | 16,8 k $ | 0,10 % |
| 244 | HALLIBURTON COMPANY | 490 | 16,6 k $ | 0,10 % |
| 245 | Edwards Lifesciences Corp | 183 | 16,6 k $ | 0,10 % |
| 246 | Xylem Inc/NY | 140 | 16,5 k $ | 0,10 % |
| 247 | Hubbell Inc | 31 | 16,2 k $ | 0,10 % |
| 248 | Otis Worldwide Corp | 225 | 16,1 k $ | 0,09 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 69 | 16,1 k $ | 0,09 % |
| 250 | PPL Corp | 441 | 16 k $ | 0,09 % |
| 251 | Eversource Energy | 221 | 16 k $ | 0,09 % |
| 252 | PPG Industries Inc | 131 | 15,9 k $ | 0,09 % |
| 253 | Raymond James Financial Inc | 102 | 15,5 k $ | 0,09 % |
| 254 | AvalonBay Communities Inc | 82 | 15,5 k $ | 0,09 % |
| 255 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 62 | 15,4 k $ | 0,09 % |
| 256 | PulteGroup Inc | 112 | 15,4 k $ | 0,09 % |
| 257 | Fiserv Inc | 312 | 15,3 k $ | 0,09 % |
| 258 | Hershey Co/The | 87 | 15,3 k $ | 0,09 % |
| 259 | American Water Works Co Inc | 115 | 15,1 k $ | 0,09 % |
| 260 | Regions Financial Corp | 500 | 15,1 k $ | 0,09 % |
| 261 | Synchrony Financial | 198 | 15,1 k $ | 0,09 % |
| 262 | Apollo Global Management Inc | 127 | 15 k $ | 0,09 % |
| 263 | Texas Pacific Land Corp | 34 | 14,9 k $ | 0,09 % |
| 264 | Dollar General Corp | 129 | 14,8 k $ | 0,09 % |
| 265 | Southwest Airlines Co | 287 | 14,8 k $ | 0,09 % |
| 266 | West Pharmaceutical Services Inc | 41 | 14,7 k $ | 0,09 % |
| 267 | Copart Inc | 519 | 14,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | FirstEnergy Corp | 306 | 14,5 k $ | 0,09 % |
| 269 | MODERNA INC | 207 | 14,5 k $ | 0,09 % |
| 270 | Willis Towers Watson PLC | 55 | 14,4 k $ | 0,08 % |
| 271 | Rockwell Automation Inc | 29 | 14,4 k $ | 0,08 % |
| 272 | Electronic Arts Inc | 70 | 14,4 k $ | 0,08 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 126 | 14,3 k $ | 0,08 % |
| 274 | Smurfit Westrock PLC | 307 | 14,2 k $ | 0,08 % |
| 275 | CMS Energy Corp | 181 | 13,8 k $ | 0,08 % |
| 276 | Darden Restaurants Inc | 67 | 13,8 k $ | 0,08 % |
| 277 | Ares Management Corp | 124 | 13,8 k $ | 0,08 % |
| 278 | Quest Diagnostics Inc | 65 | 13,8 k $ | 0,08 % |
| 279 | F5 Inc | 33 | 13,7 k $ | 0,08 % |
| 280 | NVR Inc | 2 | 13,6 k $ | 0,08 % |
| 281 | Equity Residential | 200 | 13,6 k $ | 0,08 % |
| 282 | Carvana Co | 205 | 13,5 k $ | 0,08 % |
| 283 | Church & Dwight Co Inc | 139 | 13,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | Labcorp Holdings Inc | 48 | 13,4 k $ | 0,08 % |
| 285 | NISOURCE INC | 281 | 13,4 k $ | 0,08 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 83 | 13,3 k $ | 0,08 % |
| 287 | CH Robinson Worldwide Inc | 69 | 13 k $ | 0,08 % |
| 288 | EXPAND ENERGY CORP | 141 | 12,9 k $ | 0,08 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 106 | 12,8 k $ | 0,08 % |
| 290 | Veralto Corp | 144 | 12,8 k $ | 0,08 % |
| 291 | Corpay Inc | 38 | 12,7 k $ | 0,07 % |
| 292 | Expeditors International of Washington Inc | 77 | 12,5 k $ | 0,07 % |
| 293 | KeyCorp | 540 | 12,4 k $ | 0,07 % |
| 294 | JB Hunt Transport Services Inc | 43 | 12,4 k $ | 0,07 % |
| 295 | Principal Financial Group Inc | 115 | 12,4 k $ | 0,07 % |
| 296 | Packaging Corp of America | 52 | 12,4 k $ | 0,07 % |
| 297 | Boston Scientific Corp | 288 | 12,3 k $ | 0,07 % |
| 298 | Take-Two Interactive Software Inc | 49 | 12,2 k $ | 0,07 % |
| 299 | VENTAS INC | 137 | 12,2 k $ | 0,07 % |
| 300 | Omnicom Group Inc | 167 | 12,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 16,9 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 77 k $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 41,6 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,8 k $ | 0,12 % |
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