Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Actif net
- 17 M $ dont 17 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 186 | 41,5 k $ | 0,24 % |
| 102 | Norfolk Southern Corp | 132 | 41,5 k $ | 0,24 % |
| 103 | Aon PLC | 125 | 41,5 k $ | 0,24 % |
| 104 | Illinois Tool Works Inc | 153 | 41,4 k $ | 0,24 % |
| 105 | Travelers Cos Inc/The | 125 | 41,3 k $ | 0,24 % |
| 106 | Ecolab Inc | 148 | 41,2 k $ | 0,24 % |
| 107 | Honeywell Aerospace Inc | 186 | 41 k $ | 0,24 % |
| 108 | Intercontinental Exchange Inc | 332 | 40,9 k $ | 0,24 % |
| 109 | General Motors Co | 529 | 40,8 k $ | 0,24 % |
| 110 | SLB Ltd | 876 | 40,7 k $ | 0,24 % |
| 111 | EOG Resources Inc | 312 | 40,5 k $ | 0,24 % |
| 112 | FedEx Corp | 129 | 40,4 k $ | 0,24 % |
| 113 | S&P Global Inc | 99 | 40,3 k $ | 0,24 % |
| 114 | Motorola Solutions Inc | 97 | 40,3 k $ | 0,24 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 79 | 40,2 k $ | 0,24 % |
| 116 | Phillips 66 | 235 | 39,7 k $ | 0,23 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 1 453 | 38,7 k $ | 0,23 % |
| 118 | Air Products and Chemicals Inc | 131 | 38,4 k $ | 0,23 % |
| 119 | PACCAR Inc | 309 | 37,1 k $ | 0,22 % |
| 120 | Stryker Corp | 117 | 36,8 k $ | 0,22 % |
| 121 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 59 | 36,8 k $ | 0,22 % |
| 122 | Kinder Morgan Inc | 1 148 | 36,7 k $ | 0,22 % |
| 123 | Amgen Inc | 101 | 36,6 k $ | 0,21 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 731 | 36,4 k $ | 0,21 % |
| 125 | Corning Inc | 142 | 36,3 k $ | 0,21 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 151 | 35,9 k $ | 0,21 % |
| 127 | Delta Air Lines Inc | 383 | 35,9 k $ | 0,21 % |
| 128 | Sempra | 383 | 35,5 k $ | 0,21 % |
| 129 | WW Grainger Inc | 26 | 35,4 k $ | 0,21 % |
| 130 | Dominion Energy Inc | 516 | 35,2 k $ | 0,21 % |
| 131 | Hewlett Packard Enterprise Co | 778 | 35,1 k $ | 0,21 % |
| 132 | Keysight Technologies Inc | 100 | 35 k $ | 0,21 % |
| 133 | Digital Realty Trust Inc | 194 | 34,8 k $ | 0,20 % |
| 134 | Target Corp | 266 | 34,7 k $ | 0,20 % |
| 135 | Arthur J Gallagher & Co | 150 | 34,4 k $ | 0,20 % |
| 136 | Realty Income Corp | 547 | 33,9 k $ | 0,20 % |
| 137 | Cintas Corp | 199 | 33,8 k $ | 0,20 % |
| 138 | American Express Co | 100 | 33,8 k $ | 0,20 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 126 | 33,8 k $ | 0,20 % |
| 140 | Carrier Global Corp | 458 | 33,6 k $ | 0,20 % |
| 141 | Corteva Inc | 392 | 33,2 k $ | 0,19 % |
| 142 | Cardinal Health Inc | 138 | 32,8 k $ | 0,19 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 150 | 32,8 k $ | 0,19 % |
| 144 | AMETEK Inc | 135 | 32,7 k $ | 0,19 % |
| 145 | Fastenal Co | 674 | 32,4 k $ | 0,19 % |
| 146 | Baker Hughes Co | 582 | 32,3 k $ | 0,19 % |
| 147 | Cencora Inc | 114 | 32,3 k $ | 0,19 % |
| 148 | ONEOK Inc | 369 | 32,1 k $ | 0,19 % |
| 149 | Ford Motor Co | 2 294 | 31,9 k $ | 0,19 % |
| 150 | L3Harris Technologies Inc | 109 | 31,7 k $ | 0,19 % |
| 151 | Aflac Inc | 268 | 31,4 k $ | 0,18 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 32 | 31,3 k $ | 0,18 % |
| 153 | Entergy Corp | 268 | 30,8 k $ | 0,18 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 532 | 30 k $ | 0,18 % |
| 155 | Trane Technologies PLC | 61 | 30 k $ | 0,18 % |
| 156 | Nucor Corp | 134 | 29,8 k $ | 0,18 % |
| 157 | Xcel Energy Inc | 367 | 29,5 k $ | 0,17 % |
| 158 | Public Storage | 92 | 29,3 k $ | 0,17 % |
| 159 | Microchip Technology Inc | 317 | 28,9 k $ | 0,17 % |
| 160 | NIKE Inc | 703 | 28,9 k $ | 0,17 % |
| 161 | Humana Inc | 71 | 28,2 k $ | 0,17 % |
| 162 | Exelon Corp | 600 | 28 k $ | 0,16 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 676 | 27,9 k $ | 0,16 % |
| 164 | State Street Corp | 162 | 27,5 k $ | 0,16 % |
| 165 | MetLife Inc | 317 | 26,8 k $ | 0,16 % |
| 166 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 99 | 26,7 k $ | 0,16 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 798 | 26,1 k $ | 0,15 % |
| 168 | United Airlines Holdings Inc | 191 | 26 k $ | 0,15 % |
| 169 | Chipotle Mexican Grill Inc | 752 | 25,6 k $ | 0,15 % |
| 170 | DR Horton Inc | 154 | 25,1 k $ | 0,15 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 112 | 25 k $ | 0,15 % |
| 172 | Republic Services Inc | 117 | 24,9 k $ | 0,15 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 70 | 24,8 k $ | 0,15 % |
| 174 | Becton Dickinson & Co | 161 | 24,4 k $ | 0,14 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 53 | 24,3 k $ | 0,14 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 216 | 23,9 k $ | 0,14 % |
| 177 | Block Inc | 313 | 23,8 k $ | 0,14 % |
| 178 | Public Service Enterprise Group Inc | 293 | 23,8 k $ | 0,14 % |
| 179 | ServiceNow Inc | 236 | 23,4 k $ | 0,14 % |
| 180 | Sysco Corp | 280 | 23,4 k $ | 0,14 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 107 | 23,2 k $ | 0,14 % |
| 182 | CBRE Group Inc | 172 | 23,2 k $ | 0,14 % |
| 183 | American International Group Inc | 310 | 23,1 k $ | 0,14 % |
| 184 | Garmin Ltd | 96 | 22,8 k $ | 0,13 % |
| 185 | Cadence Design Systems Inc | 60 | 22,5 k $ | 0,13 % |
| 186 | Vulcan Materials Co | 76 | 22,4 k $ | 0,13 % |
| 187 | PayPal Holdings Inc | 518 | 22,4 k $ | 0,13 % |
| 188 | WEC Energy Group Inc | 191 | 22,3 k $ | 0,13 % |
| 189 | Iron Mountain Inc | 175 | 22,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Agilent Technologies Inc | 166 | 22 k $ | 0,13 % |
| 191 | Prudential Financial Inc | 203 | 21,9 k $ | 0,13 % |
| 192 | Waters Corp | 58 | 21,8 k $ | 0,13 % |
| 193 | ON Semiconductor Corp | 230 | 21,7 k $ | 0,13 % |
| 194 | PG&E Corp | 1 290 | 21,7 k $ | 0,13 % |
| 195 | Bank of New York Mellon Corp/The | 149 | 21,5 k $ | 0,13 % |
| 196 | Archer-Daniels-Midland Co | 282 | 21,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | Kenvue Inc | 1 125 | 21,5 k $ | 0,13 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 195 | 21,4 k $ | 0,13 % |
| 199 | Hartford Insurance Group Inc/The | 161 | 21,3 k $ | 0,13 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 188 | 21,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 16,9 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 77 k $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 41,6 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,8 k $ | 0,12 % |
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