Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 17 Mio. $ davon 17 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 186 | 41.533,5 $ | 0,24 % |
| 102 | Norfolk Southern Corp | 132 | 41.525,9 $ | 0,24 % |
| 103 | Aon PLC | 125 | 41.461,3 $ | 0,24 % |
| 104 | Illinois Tool Works Inc | 153 | 41.381,9 $ | 0,24 % |
| 105 | Travelers Cos Inc/The | 125 | 41.265 $ | 0,24 % |
| 106 | Ecolab Inc | 148 | 41.234,3 $ | 0,24 % |
| 107 | Honeywell Aerospace Inc | 186 | 41.010,3 $ | 0,24 % |
| 108 | Intercontinental Exchange Inc | 332 | 40.872,5 $ | 0,24 % |
| 109 | General Motors Co | 529 | 40.775,3 $ | 0,24 % |
| 110 | SLB Ltd | 876 | 40.725,2 $ | 0,24 % |
| 111 | EOG Resources Inc | 312 | 40.475,8 $ | 0,24 % |
| 112 | FedEx Corp | 129 | 40.393,8 $ | 0,24 % |
| 113 | S&P Global Inc | 99 | 40.318,7 $ | 0,24 % |
| 114 | Motorola Solutions Inc | 97 | 40.283,1 $ | 0,24 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 79 | 40.235,5 $ | 0,24 % |
| 116 | Phillips 66 | 235 | 39.726,8 $ | 0,23 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 1.453 | 38.737 $ | 0,23 % |
| 118 | Air Products and Chemicals Inc | 131 | 38.406,6 $ | 0,23 % |
| 119 | PACCAR Inc | 309 | 37.117,1 $ | 0,22 % |
| 120 | Stryker Corp | 117 | 36.836,3 $ | 0,22 % |
| 121 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 59 | 36.788,9 $ | 0,22 % |
| 122 | Kinder Morgan Inc | 1.148 | 36.701,6 $ | 0,22 % |
| 123 | Amgen Inc | 101 | 36.574,1 $ | 0,21 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 731 | 36.418,4 $ | 0,21 % |
| 125 | Corning Inc | 142 | 36.271,1 $ | 0,21 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 151 | 35.928,9 $ | 0,21 % |
| 127 | Delta Air Lines Inc | 383 | 35.871,8 $ | 0,21 % |
| 128 | Sempra | 383 | 35.507,9 $ | 0,21 % |
| 129 | WW Grainger Inc | 26 | 35.370,4 $ | 0,21 % |
| 130 | Dominion Energy Inc | 516 | 35.237,6 $ | 0,21 % |
| 131 | Hewlett Packard Enterprise Co | 778 | 35.095,6 $ | 0,21 % |
| 132 | Keysight Technologies Inc | 100 | 35.007 $ | 0,21 % |
| 133 | Digital Realty Trust Inc | 194 | 34.838,5 $ | 0,20 % |
| 134 | Target Corp | 266 | 34.742,3 $ | 0,20 % |
| 135 | Arthur J Gallagher & Co | 150 | 34.435,5 $ | 0,20 % |
| 136 | Realty Income Corp | 547 | 33.892,1 $ | 0,20 % |
| 137 | Cintas Corp | 199 | 33.845,9 $ | 0,20 % |
| 138 | American Express Co | 100 | 33.825 $ | 0,20 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 126 | 33.785,6 $ | 0,20 % |
| 140 | Carrier Global Corp | 458 | 33.594,3 $ | 0,20 % |
| 141 | Corteva Inc | 392 | 33.198,5 $ | 0,19 % |
| 142 | Cardinal Health Inc | 138 | 32.783,3 $ | 0,19 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 150 | 32.767,5 $ | 0,19 % |
| 144 | AMETEK Inc | 135 | 32.661,9 $ | 0,19 % |
| 145 | Fastenal Co | 674 | 32.372,2 $ | 0,19 % |
| 146 | Baker Hughes Co | 582 | 32.301 $ | 0,19 % |
| 147 | Cencora Inc | 114 | 32.259,7 $ | 0,19 % |
| 148 | ONEOK Inc | 369 | 32.080,9 $ | 0,19 % |
| 149 | Ford Motor Co | 2.294 | 31.886,6 $ | 0,19 % |
| 150 | L3Harris Technologies Inc | 109 | 31.674,3 $ | 0,19 % |
| 151 | Aflac Inc | 268 | 31.423 $ | 0,18 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 32 | 31.299,8 $ | 0,18 % |
| 153 | Entergy Corp | 268 | 30.782,5 $ | 0,18 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 532 | 29.988,8 $ | 0,18 % |
| 155 | Trane Technologies PLC | 61 | 29.960,8 $ | 0,18 % |
| 156 | Nucor Corp | 134 | 29.848,5 $ | 0,18 % |
| 157 | Xcel Energy Inc | 367 | 29.470,1 $ | 0,17 % |
| 158 | Public Storage | 92 | 29.284,5 $ | 0,17 % |
| 159 | Microchip Technology Inc | 317 | 28.910,4 $ | 0,17 % |
| 160 | NIKE Inc | 703 | 28.858,2 $ | 0,17 % |
| 161 | Humana Inc | 71 | 28.202,6 $ | 0,17 % |
| 162 | Exelon Corp | 600 | 27.972 $ | 0,16 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 676 | 27.932,3 $ | 0,16 % |
| 164 | State Street Corp | 162 | 27.475,2 $ | 0,16 % |
| 165 | MetLife Inc | 317 | 26.821,4 $ | 0,16 % |
| 166 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 99 | 26.690,4 $ | 0,16 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 798 | 26.118,5 $ | 0,15 % |
| 168 | United Airlines Holdings Inc | 191 | 25.974,1 $ | 0,15 % |
| 169 | Chipotle Mexican Grill Inc | 752 | 25.568 $ | 0,15 % |
| 170 | DR Horton Inc | 154 | 25.083,5 $ | 0,15 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 112 | 25.048,8 $ | 0,15 % |
| 172 | Republic Services Inc | 117 | 24.930,4 $ | 0,15 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 70 | 24.796,8 $ | 0,15 % |
| 174 | Becton Dickinson & Co | 161 | 24.364,1 $ | 0,14 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 53 | 24.314,3 $ | 0,14 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 216 | 23.896,1 $ | 0,14 % |
| 177 | Block Inc | 313 | 23.788 $ | 0,14 % |
| 178 | Public Service Enterprise Group Inc | 293 | 23.779,9 $ | 0,14 % |
| 179 | ServiceNow Inc | 236 | 23.430,1 $ | 0,14 % |
| 180 | Sysco Corp | 280 | 23.402,4 $ | 0,14 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 107 | 23.176,2 $ | 0,14 % |
| 182 | CBRE Group Inc | 172 | 23.166,7 $ | 0,14 % |
| 183 | American International Group Inc | 310 | 23.104,3 $ | 0,14 % |
| 184 | Garmin Ltd | 96 | 22.803,8 $ | 0,13 % |
| 185 | Cadence Design Systems Inc | 60 | 22.519,2 $ | 0,13 % |
| 186 | Vulcan Materials Co | 76 | 22.420,8 $ | 0,13 % |
| 187 | PayPal Holdings Inc | 518 | 22.367,2 $ | 0,13 % |
| 188 | WEC Energy Group Inc | 191 | 22.303,1 $ | 0,13 % |
| 189 | Iron Mountain Inc | 175 | 22.104,3 $ | 0,13 % |
| 190 | Agilent Technologies Inc | 166 | 22.049,8 $ | 0,13 % |
| 191 | Prudential Financial Inc | 203 | 21.909,8 $ | 0,13 % |
| 192 | Waters Corp | 58 | 21.752,3 $ | 0,13 % |
| 193 | ON Semiconductor Corp | 230 | 21.744,2 $ | 0,13 % |
| 194 | PG&E Corp | 1.290 | 21.697,8 $ | 0,13 % |
| 195 | Bank of New York Mellon Corp/The | 149 | 21.546,9 $ | 0,13 % |
| 196 | Archer-Daniels-Midland Co | 282 | 21.544,8 $ | 0,13 % |
| 197 | Kenvue Inc | 1.125 | 21.498,8 $ | 0,13 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 195 | 21.405,2 $ | 0,13 % |
| 199 | Hartford Insurance Group Inc/The | 161 | 21.335,7 $ | 0,13 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.188 | 21.063,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 16,9 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 76.999,2 $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 41.592,4 $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19.800,2 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003986