Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 17 Mio. $ davon 17 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 136 | 20.892,3 $ | 0,12 % |
| 202 | Ross Stores Inc | 98 | 20.859,3 $ | 0,12 % |
| 203 | Moody's Corp | 46 | 20.834,3 $ | 0,12 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 262 | 20.650,8 $ | 0,12 % |
| 205 | Occidental Petroleum Corp | 425 | 20.642,3 $ | 0,12 % |
| 206 | CME Group Inc | 93 | 20.537,2 $ | 0,12 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 85 | 20.230,9 $ | 0,12 % |
| 208 | Martin Marietta Materials Inc | 35 | 20.184,5 $ | 0,12 % |
| 209 | Qnity Electronics Inc | 123 | 20.087,1 $ | 0,12 % |
| 210 | Diamondback Energy Inc | 114 | 20.038,9 $ | 0,12 % |
| 211 | Roper Technologies Inc | 59 | 19.965 $ | 0,12 % |
| 212 | Arch Capital Group Ltd | 204 | 19.800,2 $ | 0,12 % |
| 213 | EQT Corp | 367 | 19.513,4 $ | 0,11 % |
| 214 | Crown Castle Inc | 256 | 19.386,9 $ | 0,11 % |
| 215 | Cummins Inc | 27 | 19.256,7 $ | 0,11 % |
| 216 | Coinbase Global Inc | 131 | 19.150,9 $ | 0,11 % |
| 217 | IQVIA Holdings Inc | 98 | 18.935,6 $ | 0,11 % |
| 218 | Intuit Inc | 72 | 18.792 $ | 0,11 % |
| 219 | Northern Trust Corp | 108 | 18.774,7 $ | 0,11 % |
| 220 | Teledyne Technologies Inc | 28 | 18.673,2 $ | 0,11 % |
| 221 | Airbnb Inc | 130 | 18.603 $ | 0,11 % |
| 222 | DTE ENERGY COMPANY | 122 | 18.589,1 $ | 0,11 % |
| 223 | Paychex Inc | 189 | 18.584,4 $ | 0,11 % |
| 224 | Biogen Inc | 86 | 18.581,2 $ | 0,11 % |
| 225 | Kroger Co/The | 333 | 18.491,5 $ | 0,11 % |
| 226 | Teradyne Inc | 38 | 18.385,9 $ | 0,11 % |
| 227 | STEEL DYNAMICS INC | 80 | 18.356,8 $ | 0,11 % |
| 228 | Ameren Corp | 162 | 18.312,5 $ | 0,11 % |
| 229 | United Rentals Inc | 16 | 18.126,2 $ | 0,11 % |
| 230 | Extra Space Storage Inc | 124 | 18.017,2 $ | 0,11 % |
| 231 | NetApp Inc | 116 | 17.952,2 $ | 0,11 % |
| 232 | Johnson Controls International plc | 122 | 17.825,4 $ | 0,10 % |
| 233 | Dover Corp | 79 | 17.718,1 $ | 0,10 % |
| 234 | Zoetis Inc | 246 | 17.677,6 $ | 0,10 % |
| 235 | Centene Corp | 275 | 17.652,3 $ | 0,10 % |
| 236 | Citizens Financial Group Inc | 248 | 17.377,4 $ | 0,10 % |
| 237 | KKR & Co Inc | 187 | 17.162,9 $ | 0,10 % |
| 238 | Ingersoll Rand Inc | 209 | 17.135,9 $ | 0,10 % |
| 239 | GE HealthCare Technologies Inc | 267 | 17.090,7 $ | 0,10 % |
| 240 | VICI Properties Inc | 640 | 16.992 $ | 0,10 % |
| 241 | Atmos Energy Corp | 98 | 16.882,5 $ | 0,10 % |
| 242 | CENTERPOINT ENERGY INC | 383 | 16.867,3 $ | 0,10 % |
| 243 | Edison International | 226 | 16.825,7 $ | 0,10 % |
| 244 | HALLIBURTON COMPANY | 490 | 16.635,5 $ | 0,10 % |
| 245 | Edwards Lifesciences Corp | 183 | 16.554,2 $ | 0,10 % |
| 246 | Xylem Inc/NY | 140 | 16.549,4 $ | 0,10 % |
| 247 | Hubbell Inc | 31 | 16.219,2 $ | 0,10 % |
| 248 | Otis Worldwide Corp | 225 | 16.110 $ | 0,09 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 69 | 16.083,9 $ | 0,09 % |
| 250 | PPL Corp | 441 | 16.030,4 $ | 0,09 % |
| 251 | Eversource Energy | 221 | 15.971,7 $ | 0,09 % |
| 252 | PPG Industries Inc | 131 | 15.889 $ | 0,09 % |
| 253 | Raymond James Financial Inc | 102 | 15.507,1 $ | 0,09 % |
| 254 | AvalonBay Communities Inc | 82 | 15.472,6 $ | 0,09 % |
| 255 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 62 | 15.398,9 $ | 0,09 % |
| 256 | PulteGroup Inc | 112 | 15.367,5 $ | 0,09 % |
| 257 | Fiserv Inc | 312 | 15.303,6 $ | 0,09 % |
| 258 | Hershey Co/The | 87 | 15.264,2 $ | 0,09 % |
| 259 | American Water Works Co Inc | 115 | 15.131,7 $ | 0,09 % |
| 260 | Regions Financial Corp | 500 | 15.100 $ | 0,09 % |
| 261 | Synchrony Financial | 198 | 15.057,9 $ | 0,09 % |
| 262 | Apollo Global Management Inc | 127 | 15.025,4 $ | 0,09 % |
| 263 | Texas Pacific Land Corp | 34 | 14.879,8 $ | 0,09 % |
| 264 | Dollar General Corp | 129 | 14.849,2 $ | 0,09 % |
| 265 | Southwest Airlines Co | 287 | 14.757,5 $ | 0,09 % |
| 266 | West Pharmaceutical Services Inc | 41 | 14.719 $ | 0,09 % |
| 267 | Copart Inc | 519 | 14.630,6 $ | 0,09 % |
| 268 | FirstEnergy Corp | 306 | 14.547,2 $ | 0,09 % |
| 269 | MODERNA INC | 207 | 14.496,2 $ | 0,09 % |
| 270 | Willis Towers Watson PLC | 55 | 14.375,4 $ | 0,08 % |
| 271 | Rockwell Automation Inc | 29 | 14.357,3 $ | 0,08 % |
| 272 | Electronic Arts Inc | 70 | 14.352,8 $ | 0,08 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 126 | 14.324,9 $ | 0,08 % |
| 274 | Smurfit Westrock PLC | 307 | 14.201,8 $ | 0,08 % |
| 275 | CMS Energy Corp | 181 | 13.846,5 $ | 0,08 % |
| 276 | Darden Restaurants Inc | 67 | 13.802,7 $ | 0,08 % |
| 277 | Ares Management Corp | 124 | 13.802,4 $ | 0,08 % |
| 278 | Quest Diagnostics Inc | 65 | 13.776,8 $ | 0,08 % |
| 279 | F5 Inc | 33 | 13.726,7 $ | 0,08 % |
| 280 | NVR Inc | 2 | 13.626,8 $ | 0,08 % |
| 281 | Equity Residential | 200 | 13.586 $ | 0,08 % |
| 282 | Carvana Co | 205 | 13.493,1 $ | 0,08 % |
| 283 | Church & Dwight Co Inc | 139 | 13.466,3 $ | 0,08 % |
| 284 | Labcorp Holdings Inc | 48 | 13.440 $ | 0,08 % |
| 285 | NISOURCE INC | 281 | 13.361,6 $ | 0,08 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 83 | 13.268,4 $ | 0,08 % |
| 287 | CH Robinson Worldwide Inc | 69 | 12.995,5 $ | 0,08 % |
| 288 | EXPAND ENERGY CORP | 141 | 12.857,8 $ | 0,08 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 106 | 12.820,7 $ | 0,08 % |
| 290 | Veralto Corp | 144 | 12.769,9 $ | 0,08 % |
| 291 | Corpay Inc | 38 | 12.664,3 $ | 0,07 % |
| 292 | Expeditors International of Washington Inc | 77 | 12.549,5 $ | 0,07 % |
| 293 | KeyCorp | 540 | 12.447 $ | 0,07 % |
| 294 | JB Hunt Transport Services Inc | 43 | 12.445,5 $ | 0,07 % |
| 295 | Principal Financial Group Inc | 115 | 12.394,7 $ | 0,07 % |
| 296 | Packaging Corp of America | 52 | 12.390,6 $ | 0,07 % |
| 297 | Boston Scientific Corp | 288 | 12.291,8 $ | 0,07 % |
| 298 | Take-Two Interactive Software Inc | 49 | 12.249 $ | 0,07 % |
| 299 | VENTAS INC | 137 | 12.165,6 $ | 0,07 % |
| 300 | Omnicom Group Inc | 167 | 12.162,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 16,9 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 76.999,2 $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 41.592,4 $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19.800,2 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003986