Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 17 Mio. $ davon 17 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Snap-on Inc | 30 | 12.072 $ | 0,07 % |
| 302 | International Paper Co | 311 | 11.849,1 $ | 0,07 % |
| 303 | Kraft Heinz Co/The | 500 | 11.810 $ | 0,07 % |
| 304 | International Flavors & Fragrances Inc | 149 | 11.803,8 $ | 0,07 % |
| 305 | Fidelity National Information Services Inc | 303 | 11.780,6 $ | 0,07 % |
| 306 | MSCI Inc | 21 | 11.760,8 $ | 0,07 % |
| 307 | HP Inc | 536 | 11.759,8 $ | 0,07 % |
| 308 | Evergy Inc | 136 | 11.754,5 $ | 0,07 % |
| 309 | AMCOR PLC | 271 | 11.747,9 $ | 0,07 % |
| 310 | Dow Inc | 422 | 11.545,9 $ | 0,07 % |
| 311 | Alliant Energy Corp | 151 | 11.519,8 $ | 0,07 % |
| 312 | Estee Lauder Cos Inc/The | 145 | 11.447,8 $ | 0,07 % |
| 313 | Constellation Brands Inc | 82 | 11.405,4 $ | 0,07 % |
| 314 | Lennar Corp | 126 | 11.401,7 $ | 0,07 % |
| 315 | Loews Corp | 99 | 11.207,8 $ | 0,07 % |
| 316 | Equifax Inc | 70 | 11.110,4 $ | 0,07 % |
| 317 | Brown & Brown Inc | 171 | 10.969,7 $ | 0,06 % |
| 318 | SBA Communications Corp | 62 | 10.940,5 $ | 0,06 % |
| 319 | Fortive Corp | 179 | 10.935,1 $ | 0,06 % |
| 320 | DuPont de Nemours Inc | 80 | 10.896,4 $ | 0,06 % |
| 321 | General Mills Inc | 313 | 10.892,4 $ | 0,06 % |
| 322 | Lennox International Inc | 19 | 10.886,1 $ | 0,06 % |
| 323 | VIATRIS INC | 682 | 10.830,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Essex Property Trust Inc | 37 | 10.788,8 $ | 0,06 % |
| 325 | Cognizant Technology Solutions Corp | 278 | 10.766,9 $ | 0,06 % |
| 326 | TE Connectivity PLC | 53 | 10.685,3 $ | 0,06 % |
| 327 | CDW Corp/DE | 75 | 10.548 $ | 0,06 % |
| 328 | Autodesk Inc | 52 | 10.109,8 $ | 0,06 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 422 | 10.102,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Akamai Technologies Inc | 85 | 10.047,9 $ | 0,06 % |
| 331 | Kimco Realty Corp | 395 | 10.013,3 $ | 0,06 % |
| 332 | Generac Holdings Inc | 34 | 9955,5 $ | 0,06 % |
| 333 | Global Payments Inc | 137 | 9940,7 $ | 0,06 % |
| 334 | IDEX Corp | 43 | 9758,9 $ | 0,06 % |
| 335 | CF Industries Holdings Inc | 90 | 9743,4 $ | 0,06 % |
| 336 | Ball Corp | 156 | 9734,4 $ | 0,06 % |
| 337 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 113 | 9728,2 $ | 0,06 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 307 | 9704,3 $ | 0,06 % |
| 339 | Invitation Homes Inc | 320 | 9667,2 $ | 0,06 % |
| 340 | Fedex Freight Holding Co Inc | 64 | 9664 $ | 0,06 % |
| 341 | Jabil Inc | 25 | 9637 $ | 0,06 % |
| 342 | Masco Corp | 118 | 9601,7 $ | 0,06 % |
| 343 | AutoZone Inc | 3 | 9587,8 $ | 0,06 % |
| 344 | Mid-America Apartment Communities Inc | 69 | 9586,9 $ | 0,06 % |
| 345 | GENUINE PARTS COMPANY | 81 | 9556,4 $ | 0,06 % |
| 346 | Tyson Foods Inc | 165 | 9446,3 $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 102 | 9356,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Nordson Corp | 31 | 9352,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Albemarle Corp | 69 | 9317,1 $ | 0,05 % |
| 350 | Broadridge Financial Solutions Inc | 68 | 9312,6 $ | 0,05 % |
| 351 | Axon Enterprise Inc | 16 | 8969,8 $ | 0,05 % |
| 352 | Host Hotels & Resorts Inc | 373 | 8843,8 $ | 0,05 % |
| 353 | Best Buy Co Inc | 115 | 8726,2 $ | 0,05 % |
| 354 | Jacobs Solutions Inc | 69 | 8694 $ | 0,05 % |
| 355 | Super Micro Computer Inc | 296 | 8681,7 $ | 0,05 % |
| 356 | Healthpeak Properties Inc | 404 | 8645,6 $ | 0,05 % |
| 357 | Everest Group Ltd | 24 | 8573,5 $ | 0,05 % |
| 358 | Stanley Black & Decker Inc | 91 | 8564,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Bunge Global SA | 80 | 8538,4 $ | 0,05 % |
| 360 | Fair Isaac Corp | 7 | 8363,5 $ | 0,05 % |
| 361 | Deckers Outdoor Corp | 84 | 8340,4 $ | 0,05 % |
| 362 | Workday Inc | 67 | 8202,1 $ | 0,05 % |
| 363 | Cooper Cos Inc/The | 114 | 8174,9 $ | 0,05 % |
| 364 | Globe Life Inc | 45 | 8040,6 $ | 0,05 % |
| 365 | Gen Digital Inc | 323 | 8039,5 $ | 0,05 % |
| 366 | LyondellBasell Industries NV | 151 | 7950,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Live Nation Entertainment Inc | 43 | 7873,7 $ | 0,05 % |
| 368 | Assurant Inc | 29 | 7787,4 $ | 0,05 % |
| 369 | PTC Inc | 68 | 7725,5 $ | 0,05 % |
| 370 | Mettler-Toledo International Inc | 6 | 7665,1 $ | 0,05 % |
| 371 | Regency Centers Corp | 96 | 7655 $ | 0,04 % |
| 372 | Leidos Holdings Inc | 74 | 7619,8 $ | 0,04 % |
| 373 | Aptiv PLC | 124 | 7611,1 $ | 0,04 % |
| 374 | eBay Inc | 68 | 7599 $ | 0,04 % |
| 375 | Pinnacle West Capital Corp | 71 | 7597 $ | 0,04 % |
| 376 | McCormick & Co Inc/MD | 149 | 7512,6 $ | 0,04 % |
| 377 | Dexcom Inc | 111 | 7475,9 $ | 0,04 % |
| 378 | ResMed Inc | 38 | 7405,4 $ | 0,04 % |
| 379 | Zebra Technologies Corp | 28 | 7371,3 $ | 0,04 % |
| 380 | Revvity Inc | 66 | 7343,2 $ | 0,04 % |
| 381 | Tyler Technologies Inc | 25 | 7311,5 $ | 0,04 % |
| 382 | Avery Dennison Corp | 45 | 7305,8 $ | 0,04 % |
| 383 | Pentair PLC | 95 | 7282,7 $ | 0,04 % |
| 384 | Cboe Global Markets Inc | 30 | 7280,1 $ | 0,04 % |
| 385 | J M Smucker Co/The | 63 | 7087,5 $ | 0,04 % |
| 386 | Lululemon Athletica Inc | 62 | 7079,2 $ | 0,04 % |
| 387 | Trimble Inc | 137 | 7011,7 $ | 0,04 % |
| 388 | Charter Communications Inc | 49 | 6968,3 $ | 0,04 % |
| 389 | UDR Inc | 173 | 6906,2 $ | 0,04 % |
| 390 | INVESCO LTD | 260 | 6861,4 $ | 0,04 % |
| 391 | Cincinnati Financial Corp | 37 | 6850,2 $ | 0,04 % |
| 392 | Clorox Co/The | 71 | 6776,2 $ | 0,04 % |
| 393 | CoStar Group Inc | 239 | 6768,5 $ | 0,04 % |
| 394 | Camden Property Trust | 59 | 6754,9 $ | 0,04 % |
| 395 | APA Corp | 207 | 6742 $ | 0,04 % |
| 396 | Huntington Ingalls Industries Inc | 24 | 6717,4 $ | 0,04 % |
| 397 | Solventum Corp | 86 | 6634,9 $ | 0,04 % |
| 398 | GoDaddy Inc | 78 | 6620,6 $ | 0,04 % |
| 399 | Align Technology Inc | 39 | 6577,7 $ | 0,04 % |
| 400 | Hasbro Inc | 79 | 6524,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 16,9 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 76.999,2 $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 41.592,4 $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19.800,2 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003986