Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 17,1 Mio. $ in Aktien, 104,6 %
- Positionen
- 441 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kraft Heinz Co/The | 541 | 12.167,1 $ | 0,07 % |
| 302 | Brown & Brown Inc | 186 | 12.129,1 $ | 0,07 % |
| 303 | Broadridge Financial Solutions Inc | 74 | 12.023,5 $ | 0,07 % |
| 304 | Evergy Inc | 146 | 11.960,3 $ | 0,07 % |
| 305 | International Paper Co | 335 | 11.959,5 $ | 0,07 % |
| 306 | KeyCorp | 595 | 11.929,8 $ | 0,07 % |
| 307 | TE Connectivity PLC | 57 | 11.914,1 $ | 0,07 % |
| 308 | DuPont de Nemours Inc | 260 | 11.908 $ | 0,07 % |
| 309 | Lennar Corp | 137 | 11.897,1 $ | 0,07 % |
| 310 | Packaging Corp of America | 56 | 11.884,3 $ | 0,07 % |
| 311 | MSCI Inc | 22 | 11.858,2 $ | 0,07 % |
| 312 | Ventas Inc | 144 | 11.776,3 $ | 0,07 % |
| 313 | International Flavors & Fragrances Inc | 162 | 11.753,1 $ | 0,07 % |
| 314 | Southwest Airlines Co | 312 | 11.721,8 $ | 0,07 % |
| 315 | SBA Communications Corp | 68 | 11.703,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Alliant Energy Corp | 163 | 11.696,9 $ | 0,07 % |
| 317 | Charter Communications, Inc. | 54 | 11.657,5 $ | 0,07 % |
| 318 | Amcor PLC | 293 | 11.646,8 $ | 0,07 % |
| 319 | Snap-on Inc | 32 | 11.623 $ | 0,07 % |
| 320 | West Pharmaceutical Services Inc | 46 | 11.529,4 $ | 0,07 % |
| 321 | Rockwell Automation Inc | 32 | 11.484,2 $ | 0,07 % |
| 322 | Tyson Foods Inc | 179 | 11.468,5 $ | 0,07 % |
| 323 | Loews Corp | 107 | 11.421,2 $ | 0,07 % |
| 324 | Principal Financial Group Inc | 126 | 11.353,9 $ | 0,07 % |
| 325 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 125 | 11.302,5 $ | 0,07 % |
| 326 | Estee Lauder Cos Inc/The | 157 | 11.267,9 $ | 0,07 % |
| 327 | Moderna Inc | 221 | 11.226,8 $ | 0,07 % |
| 328 | HP Inc | 583 | 11.199,4 $ | 0,07 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 458 | 11.188,9 $ | 0,07 % |
| 330 | Fortive Corp | 199 | 11.000,7 $ | 0,07 % |
| 331 | Bunge Global SA | 86 | 10.939,2 $ | 0,07 % |
| 332 | CoStar Group Inc | 269 | 10.851,5 $ | 0,07 % |
| 333 | PTC Inc | 75 | 10.686,8 $ | 0,07 % |
| 334 | Hologic Inc | 141 | 10.658,2 $ | 0,07 % |
| 335 | Take-Two Interactive Software Inc | 53 | 10.467,5 $ | 0,06 % |
| 336 | Akamai Technologies Inc | 91 | 10.451,4 $ | 0,06 % |
| 337 | F5 Inc | 36 | 10.415,9 $ | 0,06 % |
| 338 | Lululemon Athletica Inc | 68 | 10.410,8 $ | 0,06 % |
| 339 | Global Payments Inc | 151 | 10.162,3 $ | 0,06 % |
| 340 | Ball Corp | 171 | 10.107,8 $ | 0,06 % |
| 341 | CDW Corp/DE | 83 | 10.044,7 $ | 0,06 % |
| 342 | JB Hunt Transport Services Inc | 47 | 9959,3 $ | 0,06 % |
| 343 | Essex Property Trust Inc | 41 | 9922 $ | 0,06 % |
| 344 | Viatris Inc | 732 | 9889,3 $ | 0,06 % |
| 345 | Trimble Inc | 151 | 9849,7 $ | 0,06 % |
| 346 | Workday Inc | 75 | 9744 $ | 0,06 % |
| 347 | Centene Corp | 297 | 9723,8 $ | 0,06 % |
| 348 | Textron Inc | 111 | 9719,2 $ | 0,06 % |
| 349 | Kimco Realty Corp | 429 | 9639,6 $ | 0,06 % |
| 350 | APA Corp | 225 | 9549 $ | 0,06 % |
| 351 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 25 | 9497,5 $ | 0,06 % |
| 352 | ResMed Inc | 42 | 9428,2 $ | 0,06 % |
| 353 | Jacobs Solutions Inc | 74 | 9418,7 $ | 0,06 % |
| 354 | Aptiv PLC | 135 | 9374,4 $ | 0,06 % |
| 355 | Genuine Parts Co | 88 | 9306 $ | 0,06 % |
| 356 | Lennox International Inc | 20 | 9282,6 $ | 0,06 % |
| 357 | Tyler Technologies Inc | 27 | 9244,3 $ | 0,06 % |
| 358 | Pentair PLC | 104 | 9059,4 $ | 0,06 % |
| 359 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 74 | 9036,9 $ | 0,06 % |
| 360 | Deckers Outdoor Corp | 90 | 9008,1 $ | 0,06 % |
| 361 | Cboe Global Markets Inc | 32 | 8994,2 $ | 0,06 % |
| 362 | Cooper Cos Inc/The | 125 | 8937,5 $ | 0,05 % |
| 363 | IDEX Corp | 47 | 8908,9 $ | 0,05 % |
| 364 | Invitation Homes Inc | 358 | 8896,3 $ | 0,05 % |
| 365 | Mettler-Toledo International Inc | 7 | 8828,4 $ | 0,05 % |
| 366 | Nordson Corp | 33 | 8780 $ | 0,05 % |
| 367 | Everest Group Ltd | 26 | 8498,1 $ | 0,05 % |
| 368 | Avery Dennison Corp | 49 | 8461,3 $ | 0,05 % |
| 369 | McCormick & Co Inc/MD | 161 | 8120,8 $ | 0,05 % |
| 370 | Verisk Analytics Inc | 42 | 7969,5 $ | 0,05 % |
| 371 | Best Buy Co Inc | 124 | 7960,8 $ | 0,05 % |
| 372 | Hasbro Inc | 85 | 7956 $ | 0,05 % |
| 373 | Regency Centers Corp | 105 | 7944,3 $ | 0,05 % |
| 374 | Clorox Co/The | 76 | 7875,9 $ | 0,05 % |
| 375 | Masco Corp | 130 | 7848,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Host Hotels & Resorts Inc | 407 | 7798,1 $ | 0,05 % |
| 377 | Pinnacle West Capital Corp. | 76 | 7657 $ | 0,05 % |
| 378 | Dexcom Inc | 119 | 7473,2 $ | 0,05 % |
| 379 | Fair Isaac Corp | 7 | 7472,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Generac Holdings Inc | 38 | 7422,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Super Micro Computer Inc | 320 | 7286,4 $ | 0,04 % |
| 382 | Jack Henry & Associates Inc | 46 | 7269,8 $ | 0,04 % |
| 383 | Healthpeak Properties Inc | 442 | 7262,1 $ | 0,04 % |
| 384 | Axon Enterprise Inc | 17 | 7219,7 $ | 0,04 % |
| 385 | Align Technology Inc | 42 | 7200,1 $ | 0,04 % |
| 386 | Domino's Pizza Inc | 20 | 7175,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Live Nation Entertainment Inc | 47 | 7168 $ | 0,04 % |
| 388 | Gartner Inc | 45 | 7125,3 $ | 0,04 % |
| 389 | GoDaddy Inc | 86 | 7109,6 $ | 0,04 % |
| 390 | Stanley Black & Decker Inc | 98 | 6963,9 $ | 0,04 % |
| 391 | Globe Life Inc | 50 | 6958,5 $ | 0,04 % |
| 392 | Jabil Inc | 26 | 6906,4 $ | 0,04 % |
| 393 | STERIS PLC | 31 | 6855 $ | 0,04 % |
| 394 | Invesco Ltd | 282 | 6849,8 $ | 0,04 % |
| 395 | Assurant Inc | 31 | 6752,1 $ | 0,04 % |
| 396 | eBay Inc | 74 | 6735,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Gen Digital Inc | 350 | 6590,5 $ | 0,04 % |
| 398 | J M Smucker Co/The | 68 | 6557,9 $ | 0,04 % |
| 399 | Zebra Technologies Corp | 31 | 6481,5 $ | 0,04 % |
| 400 | UDR Inc | 191 | 6452 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 436 | 17 Mio. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 44.628,9 $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 2 | 35.018,1 $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.789,7 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003986