Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 17,1 Mio. $ in Aktien, 104,6 %
- Positionen
- 441 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cincinnati Financial Corp | 41 | 6451,4 $ | 0,04 % |
| 402 | Camden Property Trust | 66 | 6445,6 $ | 0,04 % |
| 403 | Universal Health Services Inc | 36 | 6442,9 $ | 0,04 % |
| 404 | AES Corp/The | 453 | 6382,8 $ | 0,04 % |
| 405 | Trade Desk Inc/The | 280 | 6353,2 $ | 0,04 % |
| 406 | Revvity Inc | 72 | 6307,9 $ | 0,04 % |
| 407 | Solventum Corp | 93 | 6072,9 $ | 0,04 % |
| 408 | News Corp | 236 | 5883,5 $ | 0,04 % |
| 409 | Builders FirstSource Inc | 70 | 5763,1 $ | 0,04 % |
| 410 | Baxter International Inc | 327 | 5493,6 $ | 0,03 % |
| 411 | W R Berkley Corp | 82 | 5435 $ | 0,03 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 31 | 5347,5 $ | 0,03 % |
| 413 | Federal Realty Investment Trust | 50 | 5310,5 $ | 0,03 % |
| 414 | Bio-Techne Corp | 100 | 5226 $ | 0,03 % |
| 415 | FactSet Research Systems Inc | 24 | 5207,8 $ | 0,03 % |
| 416 | Mosaic Co/The | 203 | 5176,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Skyworks Solutions Inc | 96 | 5140,8 $ | 0,03 % |
| 418 | NRG Energy Inc | 34 | 4968,8 $ | 0,03 % |
| 419 | BXP Inc | 94 | 4878,6 $ | 0,03 % |
| 420 | EPAM Systems Inc | 36 | 4874,4 $ | 0,03 % |
| 421 | Conagra Brands Inc | 304 | 4778,9 $ | 0,03 % |
| 422 | Henry Schein Inc | 64 | 4716,8 $ | 0,03 % |
| 423 | A O Smith Corp | 71 | 4681,7 $ | 0,03 % |
| 424 | Molson Coors Beverage Co | 108 | 4650,5 $ | 0,03 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 100 | 4642 $ | 0,03 % |
| 426 | Franklin Resources Inc | 195 | 4605,9 $ | 0,03 % |
| 427 | MGM Resorts International | 122 | 4515,2 $ | 0,03 % |
| 428 | Pool Corp | 21 | 4248,9 $ | 0,03 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 186 | 4212,9 $ | 0,03 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 16 | 4021 $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 25 | 3632,3 $ | 0,02 % |
| 432 | DaVita Inc | 21 | 3227,5 $ | 0,02 % |
| 433 | Brown-Forman Corp | 110 | 2908,4 $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 125 | 2783,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 43 | 2511,2 $ | 0,02 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 129 | 2412,3 $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 78 | 2223,8 $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Skydance Corp. | 198 | 1786 $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 31 | 1646,1 $ | 0,01 % |
| 440 | Marriott International Inc/MD | 0 | 102,1 $ | 0,00 % |
| 441 | First Horizon Corp | 0 | 10,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 436 | 17 Mio. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 44.628,9 $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 2 | 35.018,1 $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.789,7 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP LARGE CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003986