Composition de PROFUND VP LARGE CAP VALUE
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- Actif net
- 17 M $ dont 17 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4 309 | 1,2 M $ | 7,32 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 698 | 643 k $ | 3,77 % |
| 3 | Intel Corp | 2 771 | 386,9 k $ | 2,27 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 2 430 | 332,2 k $ | 1,95 % |
| 5 | Walmart Inc | 2 571 | 291,2 k $ | 1,71 % |
| 6 | Tesla Inc | 627 | 263,7 k $ | 1,55 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 260 | 243,2 k $ | 1,43 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 533 | 221,5 k $ | 1,30 % |
| 9 | Bank of America Corp | 3 829 | 218,2 k $ | 1,28 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 585 | 206,3 k $ | 1,21 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 1 366 | 200,3 k $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 1 449 | 186,2 k $ | 1,09 % |
| 13 | Chevron Corp | 1 098 | 182 k $ | 1,07 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 503 | 164,6 k $ | 0,97 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 534 | 159,2 k $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 438 | 150,3 k $ | 0,88 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 795 | 148,3 k $ | 0,87 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 579 | 147 k $ | 0,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 559 | 140,7 k $ | 0,83 % |
| 20 | Linde PLC | 271 | 140,6 k $ | 0,83 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 000 | 140 k $ | 0,82 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 202 | 129 k $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1 089 | 127,9 k $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 618 | 114,2 k $ | 0,67 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 287 | 114 k $ | 0,67 % |
| 26 | General Electric Co | 294 | 109,9 k $ | 0,65 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 218 | 109,3 k $ | 0,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 802 | 108,6 k $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 1 223 | 107,3 k $ | 0,63 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 1 318 | 107,1 k $ | 0,63 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 2 451 | 103,8 k $ | 0,61 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 1 018 | 98 k $ | 0,58 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 228 | 97,2 k $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 348 | 94,7 k $ | 0,56 % |
| 35 | Deere & Co | 147 | 93,2 k $ | 0,55 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 1 022 | 92,7 k $ | 0,54 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 958 | 88,4 k $ | 0,52 % |
| 38 | AT&T Inc | 4 074 | 84,3 k $ | 0,50 % |
| 39 | Blackrock Inc | 85 | 81,7 k $ | 0,48 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 272 | 81 k $ | 0,48 % |
| 41 | Pfizer Inc | 3 342 | 80,5 k $ | 0,47 % |
| 42 | Mastercard Inc | 156 | 80,1 k $ | 0,47 % |
| 43 | CVS Health Corp | 749 | 77,5 k $ | 0,45 % |
| 44 | Salesforce Inc | 480 | 75,2 k $ | 0,44 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 264 | 74,2 k $ | 0,44 % |
| 46 | ConocoPhillips | 714 | 74,2 k $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 547 | 74,1 k $ | 0,44 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 148 | 73,5 k $ | 0,43 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 365 | 73,2 k $ | 0,43 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 169 | 72,9 k $ | 0,43 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 402 | 72,7 k $ | 0,43 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 328 | 72,3 k $ | 0,42 % |
| 53 | Chubb Ltd | 211 | 71,9 k $ | 0,42 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 209 | 71,3 k $ | 0,42 % |
| 55 | Altria Group Inc | 980 | 70,5 k $ | 0,41 % |
| 56 | Danaher Corp | 369 | 70,3 k $ | 0,41 % |
| 57 | Oracle Corp | 478 | 70,1 k $ | 0,41 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 198 | 69 k $ | 0,41 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 668 | 68,3 k $ | 0,40 % |
| 60 | Southern Co/The | 661 | 63,3 k $ | 0,37 % |
| 61 | McDonald's Corp | 234 | 63,3 k $ | 0,37 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 61 | 61,7 k $ | 0,36 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 119 | 60,6 k $ | 0,36 % |
| 64 | Equinix Inc | 58 | 60,5 k $ | 0,35 % |
| 65 | Medtronic PLC | 754 | 59 k $ | 0,35 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 236 | 58,1 k $ | 0,34 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 457 | 57,8 k $ | 0,34 % |
| 68 | Morgan Stanley | 274 | 57,3 k $ | 0,34 % |
| 69 | Boeing Co/The | 259 | 56,1 k $ | 0,33 % |
| 70 | US Bancorp | 911 | 55 k $ | 0,32 % |
| 71 | McKesson Corp | 71 | 53,6 k $ | 0,31 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 716 | 53,2 k $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 844 | 53,1 k $ | 0,31 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 235 | 52,6 k $ | 0,31 % |
| 75 | CSX Corp | 1 090 | 51,8 k $ | 0,30 % |
| 76 | Comcast Corp | 2 089 | 51,3 k $ | 0,30 % |
| 77 | Blackstone Inc | 435 | 51,2 k $ | 0,30 % |
| 78 | Synopsys Inc | 112 | 50 k $ | 0,29 % |
| 79 | 3M Co | 306 | 49,5 k $ | 0,29 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 128 | 49,5 k $ | 0,29 % |
| 81 | Adobe Inc | 237 | 48,6 k $ | 0,29 % |
| 82 | Waste Management Inc | 216 | 48,1 k $ | 0,28 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 283 | 47,2 k $ | 0,28 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 438 | 47,1 k $ | 0,28 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 328 | 47 k $ | 0,28 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 135 | 46,5 k $ | 0,27 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 273 | 45,8 k $ | 0,27 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 47 | 45,4 k $ | 0,27 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 174 | 45,3 k $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 360 | 44,8 k $ | 0,26 % |
| 91 | American Tower Corp | 273 | 44,7 k $ | 0,26 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 292 | 44,2 k $ | 0,26 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 171 | 43,7 k $ | 0,26 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 319 | 43,6 k $ | 0,26 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 753 | 43,6 k $ | 0,26 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 470 | 43,1 k $ | 0,25 % |
| 97 | Cigna Group/The | 155 | 42,7 k $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 335 | 42,3 k $ | 0,25 % |
| 99 | CRH PLC | 392 | 41,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | NXP Semiconductors NV | 148 | 41,6 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 16,9 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 77 k $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 41,6 k $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,8 k $ | 0,12 % |
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