Composition de MML Managed Volatility Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 86,8 M $ dont 85,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 370 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 402 | Brown & Brown Inc | 406 | 26,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | NVR Inc | 4 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 404 | Ball Corp | 443 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 405 | Textron Inc | 299 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 389 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 407 | F5 Inc | 90 | 26 k $ | 0,03 % |
| 408 | Lululemon Athletica Inc | 170 | 26 k $ | 0,03 % |
| 409 | Snap-on Inc | 71 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 410 | Incyte Corp | 272 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 411 | International Flavors & Fragrances Inc | 351 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 412 | Trimble Inc | 390 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 413 | Rollins Inc | 469 | 25 k $ | 0,03 % |
| 414 | Tyler Technologies Inc | 73 | 25 k $ | 0,03 % |
| 415 | Fortive Corp | 448 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 416 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 65 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 417 | KeyCorp | 1 222 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 418 | CDW Corp/DE | 202 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | Aptiv PLC | 349 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 420 | Pentair PLC | 276 | 24 k $ | 0,03 % |
| 421 | Centene Corp | 731 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 422 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 194 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 423 | Jacobs Solutions Inc | 186 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 424 | EchoStar Corp | 202 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 425 | Insulet Corp | 111 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 426 | Viatris Inc | 1 720 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 427 | Genuine Parts Co | 217 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 428 | Akamai Technologies Inc | 199 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | Essex Property Trust Inc | 94 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 430 | Kimco Realty Corp | 1 012 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 431 | Invitation Homes Inc | 910 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 432 | PTC Inc | 156 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 433 | IDEX Corp | 117 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 434 | Regency Centers Corp | 293 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 435 | Nordson Corp | 83 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 436 | TKO Group Holdings Inc | 109 | 22 k $ | 0,03 % |
| 437 | APA Corp | 517 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 438 | Lennox International Inc | 47 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 439 | Hasbro Inc | 220 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 440 | Healthpeak Properties Inc | 1 225 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 441 | Allegion plc | 137 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 442 | Everest Group Ltd | 60 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 443 | Assurant Inc | 89 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 444 | Ralph Lauren Corp | 56 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 445 | GoDaddy Inc | 232 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 446 | Best Buy Co Inc | 296 | 19 k $ | 0,02 % |
| 447 | Super Micro Computer Inc | 830 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 448 | Deckers Outdoor Corp | 187 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | Cooper Cos Inc/The | 258 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | Gartner Inc | 114 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 451 | Clorox Co/The | 174 | 18 k $ | 0,02 % |
| 452 | Stanley Black & Decker Inc | 253 | 18 k $ | 0,02 % |
| 453 | Domino's Pizza Inc | 50 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 454 | McCormick & Co Inc/MD | 355 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Gen Digital Inc | 944 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 456 | Generac Holdings Inc | 91 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 457 | Host Hotels & Resorts Inc | 870 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 458 | Jack Henry & Associates Inc | 105 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 459 | J M Smucker Co/The | 171 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 460 | Globe Life Inc | 118 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | AES Corp/The | 1 156 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 95 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 463 | Avery Dennison Corp | 93 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Trade Desk Inc/The | 699 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 465 | Solventum Corp | 242 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 466 | Camden Property Trust | 161 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 467 | Zebra Technologies Corp | 75 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 468 | Fox Corp | 260 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 469 | Builders FirstSource Inc | 184 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 470 | Baxter International Inc | 889 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 471 | Invesco Ltd | 598 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 80 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 473 | Revvity Inc | 161 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | FactSet Research Systems Inc | 65 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 475 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 739 | 13,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | Masco Corp | 222 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 477 | MGM Resorts International | 362 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 478 | UDR Inc | 395 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 479 | Skyworks Solutions Inc | 248 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | Wynn Resorts Ltd | 130 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 481 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 280 | 13 k $ | 0,02 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 498 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 73 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | Pinnacle West Capital Corp. | 124 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Molson Coors Beverage Co | 288 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Henry Schein Inc | 167 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | BXP Inc | 231 | 12 k $ | 0,01 % |
| 488 | EPAM Systems Inc | 88 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 489 | Fox Corp | 219 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Hormel Foods Corp | 463 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | News Corp | 418 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | News Corp | 352 | 10 k $ | 0,01 % |
| 493 | Conagra Brands Inc | 608 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | Franklin Resources Inc | 403 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Erie Indemnity Co | 37 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 496 | Bio-Techne Corp | 176 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | A O Smith Corp | 135 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Campbell's Company/The | 325 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 40 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 500 | Federal Realty Investment Trust | 55 | 5,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 85,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 168,4 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 106,8 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 52,5 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML Managed Volatility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003825