Portfolio von MML Managed Volatility Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 85,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 168.416,1 $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 106.770,4 $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 52.506,5 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 370 | 26.554,9 $ | 0,03 % |
| 402 | Brown & Brown Inc | 406 | 26.475,3 $ | 0,03 % |
| 403 | NVR Inc | 4 | 26.359,3 $ | 0,03 % |
| 404 | Ball Corp | 443 | 26.185,7 $ | 0,03 % |
| 405 | Textron Inc | 299 | 26.180,4 $ | 0,03 % |
| 406 | Global Payments Inc | 389 | 26.179,7 $ | 0,03 % |
| 407 | F5 Inc | 90 | 26.039,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Lululemon Athletica Inc | 170 | 26.027 $ | 0,03 % |
| 409 | Snap-on Inc | 71 | 25.788,6 $ | 0,03 % |
| 410 | Incyte Corp | 272 | 25.600,6 $ | 0,03 % |
| 411 | International Flavors & Fragrances Inc | 351 | 25.465,1 $ | 0,03 % |
| 412 | Trimble Inc | 390 | 25.439,7 $ | 0,03 % |
| 413 | Rollins Inc | 469 | 25.049,3 $ | 0,03 % |
| 414 | Tyler Technologies Inc | 73 | 24.993,7 $ | 0,03 % |
| 415 | Fortive Corp | 448 | 24.765,4 $ | 0,03 % |
| 416 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 65 | 24.693,5 $ | 0,03 % |
| 417 | KeyCorp | 1.222 | 24.501,1 $ | 0,03 % |
| 418 | CDW Corp/DE | 202 | 24.446 $ | 0,03 % |
| 419 | Aptiv PLC | 349 | 24.234,6 $ | 0,03 % |
| 420 | Pentair PLC | 276 | 24.042,4 $ | 0,03 % |
| 421 | Centene Corp | 731 | 23.932,9 $ | 0,03 % |
| 422 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 194 | 23.691,3 $ | 0,03 % |
| 423 | Jacobs Solutions Inc | 186 | 23.674,1 $ | 0,03 % |
| 424 | EchoStar Corp | 202 | 23.648,1 $ | 0,03 % |
| 425 | Insulet Corp | 111 | 23.292,2 $ | 0,03 % |
| 426 | Viatris Inc | 1.720 | 23.237,2 $ | 0,03 % |
| 427 | Genuine Parts Co | 217 | 22.947,8 $ | 0,03 % |
| 428 | Akamai Technologies Inc | 199 | 22.855,2 $ | 0,03 % |
| 429 | Essex Property Trust Inc | 94 | 22.748 $ | 0,03 % |
| 430 | Kimco Realty Corp | 1.012 | 22.739,6 $ | 0,03 % |
| 431 | Invitation Homes Inc | 910 | 22.613,5 $ | 0,03 % |
| 432 | PTC Inc | 156 | 22.228,4 $ | 0,03 % |
| 433 | IDEX Corp | 117 | 22.177,4 $ | 0,03 % |
| 434 | Regency Centers Corp | 293 | 22.168,4 $ | 0,03 % |
| 435 | Nordson Corp | 83 | 22.083 $ | 0,03 % |
| 436 | TKO Group Holdings Inc | 109 | 21.979,9 $ | 0,03 % |
| 437 | APA Corp | 517 | 21.941,5 $ | 0,03 % |
| 438 | Lennox International Inc | 47 | 21.814,1 $ | 0,03 % |
| 439 | Hasbro Inc | 220 | 20.592 $ | 0,02 % |
| 440 | Healthpeak Properties Inc | 1.225 | 20.126,8 $ | 0,02 % |
| 441 | Allegion plc | 137 | 19.904,7 $ | 0,02 % |
| 442 | Everest Group Ltd | 60 | 19.611 $ | 0,02 % |
| 443 | Assurant Inc | 89 | 19.385,1 $ | 0,02 % |
| 444 | Ralph Lauren Corp | 56 | 19.263,4 $ | 0,02 % |
| 445 | GoDaddy Inc | 232 | 19.179,4 $ | 0,02 % |
| 446 | Best Buy Co Inc | 296 | 19.003,2 $ | 0,02 % |
| 447 | Super Micro Computer Inc | 830 | 18.899,1 $ | 0,02 % |
| 448 | Deckers Outdoor Corp | 187 | 18.716,8 $ | 0,02 % |
| 449 | Cooper Cos Inc/The | 258 | 18.447 $ | 0,02 % |
| 450 | Gartner Inc | 114 | 18.050,8 $ | 0,02 % |
| 451 | Clorox Co/The | 174 | 18.031,6 $ | 0,02 % |
| 452 | Stanley Black & Decker Inc | 253 | 17.978,2 $ | 0,02 % |
| 453 | Domino's Pizza Inc | 50 | 17.939,5 $ | 0,02 % |
| 454 | McCormick & Co Inc/MD | 355 | 17.906,2 $ | 0,02 % |
| 455 | Gen Digital Inc | 944 | 17.775,5 $ | 0,02 % |
| 456 | Generac Holdings Inc | 91 | 17.775 $ | 0,02 % |
| 457 | Host Hotels & Resorts Inc | 870 | 16.669,2 $ | 0,02 % |
| 458 | Jack Henry & Associates Inc | 105 | 16.594,2 $ | 0,02 % |
| 459 | J M Smucker Co/The | 171 | 16.491,2 $ | 0,02 % |
| 460 | Globe Life Inc | 118 | 16.422,1 $ | 0,02 % |
| 461 | AES Corp/The | 1.156 | 16.288 $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 95 | 16.285,9 $ | 0,02 % |
| 463 | Avery Dennison Corp | 93 | 16.059,2 $ | 0,02 % |
| 464 | Trade Desk Inc/The | 699 | 15.860,3 $ | 0,02 % |
| 465 | Solventum Corp | 242 | 15.802,6 $ | 0,02 % |
| 466 | Camden Property Trust | 161 | 15.723,3 $ | 0,02 % |
| 467 | Zebra Technologies Corp | 75 | 15.681 $ | 0,02 % |
| 468 | Fox Corp | 260 | 15.184 $ | 0,02 % |
| 469 | Builders FirstSource Inc | 184 | 15.148,7 $ | 0,02 % |
| 470 | Baxter International Inc | 889 | 14.935,2 $ | 0,02 % |
| 471 | Invesco Ltd | 598 | 14.525,4 $ | 0,02 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 80 | 14.317,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Revvity Inc | 161 | 14.105,2 $ | 0,02 % |
| 474 | FactSet Research Systems Inc | 65 | 14.104,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 739 | 13.819,3 $ | 0,02 % |
| 476 | Masco Corp | 222 | 13.402,1 $ | 0,02 % |
| 477 | MGM Resorts International | 362 | 13.397,6 $ | 0,02 % |
| 478 | UDR Inc | 395 | 13.343,1 $ | 0,02 % |
| 479 | Skyworks Solutions Inc | 248 | 13.280,4 $ | 0,02 % |
| 480 | Wynn Resorts Ltd | 130 | 13.201,5 $ | 0,02 % |
| 481 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 280 | 12.997,6 $ | 0,02 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 498 | 12.699 $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 73 | 12.592,5 $ | 0,01 % |
| 484 | Pinnacle West Capital Corp. | 124 | 12.493 $ | 0,01 % |
| 485 | Molson Coors Beverage Co | 288 | 12.401,3 $ | 0,01 % |
| 486 | Henry Schein Inc | 167 | 12.307,9 $ | 0,01 % |
| 487 | BXP Inc | 231 | 11.988,9 $ | 0,01 % |
| 488 | EPAM Systems Inc | 88 | 11.915,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Fox Corp | 219 | 11.628,9 $ | 0,01 % |
| 490 | Hormel Foods Corp | 463 | 10.487 $ | 0,01 % |
| 491 | News Corp | 418 | 10.420,7 $ | 0,01 % |
| 492 | News Corp | 352 | 10.035,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Conagra Brands Inc | 608 | 9557,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Franklin Resources Inc | 403 | 9518,9 $ | 0,01 % |
| 495 | Erie Indemnity Co | 37 | 9298,5 $ | 0,01 % |
| 496 | Bio-Techne Corp | 176 | 9197,8 $ | 0,01 % |
| 497 | A O Smith Corp | 135 | 8901,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Campbell's Company/The | 325 | 7237,8 $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 40 | 6147,6 $ | 0,01 % |
| 500 | Federal Realty Investment Trust | 55 | 5841,6 $ | 0,01 % |