Composition de MML Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 86,8 M $ dont 85,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 149 | 44,4 k $ | 0,05 % |
| 302 | Ingersoll Rand Inc | 550 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| 303 | Tapestry Inc | 310 | 43,7 k $ | 0,05 % |
| 304 | Expedia Group Inc | 189 | 43,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Carnival Corp | 1 672 | 43,3 k $ | 0,05 % |
| 306 | Workday Inc | 332 | 43,1 k $ | 0,05 % |
| 307 | Coterra Energy Inc | 1 225 | 43 k $ | 0,05 % |
| 308 | Dover Corp | 206 | 42,9 k $ | 0,05 % |
| 309 | Texas Pacific Land Corp | 90 | 42,7 k $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 583 | 42,7 k $ | 0,05 % |
| 311 | Willis Towers Watson PLC | 146 | 42,4 k $ | 0,05 % |
| 312 | Teledyne Technologies Inc | 70 | 42,4 k $ | 0,05 % |
| 313 | M&T Bank Corp | 204 | 42,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | Biogen Inc | 230 | 42,2 k $ | 0,05 % |
| 315 | Dollar General Corp | 355 | 42,1 k $ | 0,05 % |
| 316 | Paychex Inc | 455 | 41,9 k $ | 0,05 % |
| 317 | Fiserv Inc | 751 | 41,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | Verisk Analytics Inc | 219 | 41,6 k $ | 0,05 % |
| 319 | FirstEnergy Corp | 813 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 320 | PPL Corp | 1 063 | 40,6 k $ | 0,05 % |
| 321 | DTE Energy Co | 277 | 40,5 k $ | 0,05 % |
| 322 | Steel Dynamics Inc | 222 | 40 k $ | 0,05 % |
| 323 | Eversource Energy | 575 | 39,8 k $ | 0,05 % |
| 324 | Northern Trust Corp | 285 | 39,8 k $ | 0,05 % |
| 325 | Hubbell Inc | 81 | 39,7 k $ | 0,05 % |
| 326 | VICI Properties Inc | 1 453 | 39,7 k $ | 0,05 % |
| 327 | Raymond James Financial Inc | 270 | 39,1 k $ | 0,05 % |
| 328 | Dexcom Inc | 621 | 39 k $ | 0,04 % |
| 329 | Tractor Supply Co | 859 | 38,9 k $ | 0,04 % |
| 330 | Omnicom Group Inc | 515 | 38,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | Fair Isaac Corp | 36 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 332 | Expand Energy Corp | 349 | 38,3 k $ | 0,04 % |
| 333 | Fidelity National Information Services Inc | 815 | 38,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | Live Nation Entertainment Inc | 249 | 38 k $ | 0,04 % |
| 335 | ON Semiconductor Corp | 612 | 37,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | Ulta Beauty Inc | 71 | 37,1 k $ | 0,04 % |
| 337 | Qnity Electronics Inc | 321 | 37 k $ | 0,04 % |
| 338 | Quest Diagnostics Inc | 186 | 36,5 k $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 533 | 36,3 k $ | 0,04 % |
| 340 | American Water Works Co Inc | 265 | 36,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | Ares Management Corp | 329 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 342 | Darden Restaurants Inc | 183 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Cincinnati Financial Corp | 226 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 344 | CMS Energy Corp | 454 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 345 | W R Berkley Corp | 528 | 35 k $ | 0,04 % |
| 346 | PPG Industries Inc | 327 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| 347 | Equity Residential | 590 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| 348 | NiSource Inc | 747 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| 349 | Veralto Corp | 394 | 34,8 k $ | 0,04 % |
| 350 | Alliant Energy Corp | 481 | 34,5 k $ | 0,04 % |
| 351 | First Solar Inc | 174 | 34,3 k $ | 0,04 % |
| 352 | Mettler-Toledo International Inc | 27 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 353 | Williams-Sonoma Inc | 186 | 33,9 k $ | 0,04 % |
| 354 | PulteGroup Inc | 286 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | STERIS PLC | 151 | 33,4 k $ | 0,04 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 1 276 | 33,3 k $ | 0,04 % |
| 357 | VeriSign Inc | 134 | 33,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | AvalonBay Communities, Inc. | 203 | 33,2 k $ | 0,04 % |
| 359 | Labcorp Holdings Inc | 124 | 33,1 k $ | 0,04 % |
| 360 | NetApp Inc | 319 | 32,7 k $ | 0,04 % |
| 361 | General Mills, Inc. | 865 | 32,2 k $ | 0,04 % |
| 362 | Church & Dwight Co Inc | 344 | 32,1 k $ | 0,04 % |
| 363 | Humana Inc | 184 | 31,9 k $ | 0,04 % |
| 364 | DuPont de Nemours Inc | 694 | 31,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | Albemarle Corp | 177 | 31,8 k $ | 0,04 % |
| 366 | Expeditors International of Washington Inc | 219 | 31,4 k $ | 0,04 % |
| 367 | Evergy Inc | 381 | 31,2 k $ | 0,04 % |
| 368 | Equifax Inc | 173 | 31,2 k $ | 0,04 % |
| 369 | Kraft Heinz Co/The | 1 385 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 370 | Amcor PLC | 783 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 345 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 372 | Constellation Brands Inc | 205 | 30,8 k $ | 0,04 % |
| 373 | Charter Communications, Inc. | 142 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 374 | Corpay Inc | 105 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 375 | CF Industries Holdings Inc | 235 | 30,5 k $ | 0,04 % |
| 376 | Leidos Holdings Inc | 196 | 30,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Broadridge Financial Solutions Inc | 187 | 30,4 k $ | 0,04 % |
| 378 | Southwest Airlines Co | 807 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 379 | Smurfit Westrock PLC | 757 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 380 | Citizens Financial Group Inc | 497 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 381 | Lennar Corp | 343 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | SBA Communications Corp | 173 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 383 | CH Robinson Worldwide Inc | 179 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 384 | Weyerhaeuser Co | 1 211 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 385 | Dollar Tree Inc | 269 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 386 | LyondellBasell Industries NV | 365 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 387 | T Rowe Price Group Inc | 325 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| 388 | Loews Corp | 267 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 389 | International Paper Co | 797 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 390 | West Pharmaceutical Services Inc | 113 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 391 | Moderna Inc | 556 | 28,2 k $ | 0,03 % |
| 392 | Packaging Corp of America | 130 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 393 | Hologic Inc | 363 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 394 | CoStar Group Inc | 678 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | HP Inc | 1 421 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 396 | JB Hunt Transport Services Inc | 128 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 397 | Tyson Foods Inc | 422 | 27 k $ | 0,03 % |
| 398 | Las Vegas Sands Corp | 499 | 26,9 k $ | 0,03 % |
| 399 | Bunge Global SA | 211 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 400 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 296 | 26,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 85,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 168,4 k $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 106,8 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 52,5 k $ | 0,06 % |
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