Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 5,7 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 42,0 %
- Positions
- 1 964 dans 22 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Resideo Technologies Inc | 39 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 202 | Remitly Global Inc | 54 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 203 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 15 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 204 | Asbury Automotive Group Inc | 6 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 205 | Liberty Energy Inc | 46 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 206 | Urban Outfitters Inc | 17 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 207 | ServiceTitan Inc | 17 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 208 | COPT Defense Properties | 33 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 209 | Extreme Networks Inc | 37 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 210 | Badger Meter Inc | 8 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 211 | USA Rare Earth Inc | 55 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 212 | Franklin Electric Co Inc | 11 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 213 | Merit Medical Systems Inc | 17 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 214 | Cathay General Bancorp | 19 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 215 | Oceaneering International Inc | 29 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 216 | Independent Bank Corp | 14 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 217 | Abercrombie & Fitch Co | 13 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 218 | Mueller Water Products Inc | 45 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 219 | Valaris Ltd | 16 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 220 | WSFS Financial Corp | 15 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 221 | Celcuity Inc | 11 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 222 | Renasant Corp | 27 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 223 | First BanCorp/Puerto Rico | 44 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 224 | Impinj Inc | 8 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 225 | Ondas Inc | 139 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 226 | BGC Group Inc | 107 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 227 | Graham Holdings Co | 1 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 228 | Broadstone Net Lease Inc | 55 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 229 | Independence Realty Trust Inc | 68 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 230 | Brink's Co/The | 12 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 231 | M/I Homes Inc | 7 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 232 | Ouster Inc | 18 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 233 | Itron Inc | 13 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 234 | Ichor Holdings Ltd | 10 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 235 | Core Natural Resources Inc | 14 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 236 | Dave Inc | 3 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 237 | nLight Inc | 16 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 238 | California Resources Corp | 21 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 239 | CVB Financial Corp | 49 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 240 | Marex Group PLC | 18 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 241 | Polaris Inc | 16 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 242 | Brookdale Senior Living Inc | 68 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 243 | OSI Systems Inc | 5 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 244 | SkyWest Inc | 11 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 245 | Dorman Products Inc | 8 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 246 | SL Green Realty Corp | 21 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 247 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 29 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 248 | Denali Therapeutics Inc | 42 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | Tutor Perini Corp | 13 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 250 | Telephone and Data Systems Inc | 29 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 251 | Standex International Corp | 3 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 252 | Griffon Corp | 11 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 253 | IRhythm Holdings Inc | 9 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 254 | National Health Investors Inc | 14 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | Penguin Solutions Inc | 14 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 256 | KB Home | 17 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 257 | GEO Group Inc/The | 36 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 258 | Apple Hospitality REIT Inc | 63 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 259 | UniFirst Corp/MA | 4 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 260 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 17 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 261 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 262 | PJT Partners Inc | 7 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 263 | Plug Power Inc | 389 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 264 | WesBanco Inc | 27 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 265 | Adeia Inc | 32 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 266 | Cleanspark Inc | 72 | 1 k $ | 0,02 % |
| 267 | Erasca Inc | 57 | 1 k $ | 0,02 % |
| 268 | Energy Fuels Inc/Canada | 72 | 1 k $ | 0,02 % |
| 269 | Genworth Financial Inc | 110 | 1 k $ | 0,02 % |
| 270 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 33 | 1 k $ | 0,02 % |
| 271 | Box Inc | 39 | 1 k $ | 0,02 % |
| 272 | Stride Inc | 12 | 1 k $ | 0,02 % |
| 273 | Cheesecake Factory Inc/The | 13 | 1 k $ | 0,02 % |
| 274 | Ambarella Inc | 12 | 1 k $ | 0,02 % |
| 275 | ICU Medical Inc | 7 | 1 k $ | 0,02 % |
| 276 | Cactus Inc | 20 | 1 k $ | 0,02 % |
| 277 | BankUnited Inc | 21 | 1 k $ | 0,02 % |
| 278 | First Financial Bancorp | 30 | 1 k $ | 0,02 % |
| 279 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 34 | 1 k $ | 0,02 % |
| 280 | Palomar Holdings Inc | 8 | 1 k $ | 0,02 % |
| 281 | Victory Capital Holdings Inc | 12 | 1 k $ | 0,02 % |
| 282 | Community Financial System Inc | 15 | 1 k $ | 0,02 % |
| 283 | First Interstate BancSystem Inc | 26 | 1 k $ | 0,02 % |
| 284 | Bel Fuse Inc | 3 | 999,1 $ | 0,02 % |
| 285 | Korn Ferry | 15 | 998,7 $ | 0,02 % |
| 286 | Avient Corp | 27 | 997,9 $ | 0,02 % |
| 287 | Hinge Health Inc | 12 | 996 $ | 0,02 % |
| 288 | Knowles Corp | 24 | 995,5 $ | 0,02 % |
| 289 | Nicolet Bankshares Inc | 6 | 992,3 $ | 0,02 % |
| 290 | Otter Tail Corp | 11 | 989,8 $ | 0,02 % |
| 291 | Benchmark Electronics Inc | 10 | 986,7 $ | 0,02 % |
| 292 | Avista Corp | 24 | 981,8 $ | 0,02 % |
| 293 | Kaiser Aluminum Corp | 5 | 978,2 $ | 0,02 % |
| 294 | Haemonetics Corp | 13 | 975 $ | 0,02 % |
| 295 | WD-40 Co | 4 | 974,6 $ | 0,02 % |
| 296 | Insight Enterprises Inc | 8 | 974,4 $ | 0,02 % |
| 297 | Cal-Maine Foods Inc | 12 | 966,7 $ | 0,02 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 32 | 965,1 $ | 0,02 % |
| 299 | Keel Infrastructure Corp | 168 | 964,3 $ | 0,02 % |
| 300 | IMMUNITYBIO INC | 110 | 963,1 $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 498,6 k $ | 8,75 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,7 %
- Non attribué 76,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 848 | 2,3 M $ | 97,70 % |
| 2 | Canada | 21 | 11,1 k $ | 0,46 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 10,7 k $ | 0,45 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 5,5 k $ | 0,23 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,4 k $ | 0,19 % |
| 6 | Israël | 6 | 3,7 k $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 3,5 k $ | 0,14 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 3,4 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,6 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,2 k $ | 0,09 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,6 k $ | 0,07 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 k $ | 0,06 % |
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