Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 73,9 %
- Positionen
- 1.909 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CNO Financial Group Inc | 25 | 1026,5 $ | 0,04 % |
| 202 | Mercury Systems Inc | 14 | 1020,7 $ | 0,04 % |
| 203 | Vistance Networks Inc | 56 | 1019,2 $ | 0,04 % |
| 204 | Fulton Financial Corp | 50 | 1017 $ | 0,04 % |
| 205 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 11 | 1016,2 $ | 0,04 % |
| 206 | CG oncology Inc | 15 | 1015,2 $ | 0,04 % |
| 207 | Apogee Therapeutics Inc | 12 | 1010 $ | 0,04 % |
| 208 | United Community Banks Inc/GA | 32 | 1007,7 $ | 0,04 % |
| 209 | UniFirst Corp/MA | 4 | 1006,4 $ | 0,04 % |
| 210 | RadNet Inc | 18 | 1006 $ | 0,04 % |
| 211 | Frontdoor Inc | 19 | 1004,3 $ | 0,04 % |
| 212 | Lemonade Inc | 16 | 1002,9 $ | 0,04 % |
| 213 | AZZ Inc | 8 | 1001 $ | 0,04 % |
| 214 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 | 998,3 $ | 0,04 % |
| 215 | Group 1 Automotive Inc | 3 | 991,9 $ | 0,04 % |
| 216 | Tanger Inc | 29 | 985,4 $ | 0,04 % |
| 217 | Kontoor Brands Inc | 14 | 984,1 $ | 0,04 % |
| 218 | Independent Bank Corp | 13 | 977,7 $ | 0,04 % |
| 219 | Asbury Automotive Group Inc | 5 | 977,1 $ | 0,04 % |
| 220 | Dana Inc | 29 | 975,9 $ | 0,04 % |
| 221 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 32 | 975,4 $ | 0,04 % |
| 222 | Patterson-UTI Energy Inc | 90 | 974,7 $ | 0,04 % |
| 223 | National Health Investors Inc | 12 | 970,3 $ | 0,04 % |
| 224 | Stride Inc | 11 | 969,9 $ | 0,04 % |
| 225 | Cavco Industries Inc | 2 | 968,6 $ | 0,04 % |
| 226 | Vicor Corp | 6 | 966 $ | 0,03 % |
| 227 | Academy Sports & Outdoors Inc | 17 | 959,7 $ | 0,03 % |
| 228 | IES Holdings Inc | 2 | 952,9 $ | 0,03 % |
| 229 | Sensient Technologies Corp | 11 | 950,8 $ | 0,03 % |
| 230 | ServisFirst Bancshares Inc | 13 | 946,8 $ | 0,03 % |
| 231 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 26 | 944,3 $ | 0,03 % |
| 232 | IRhythm Holdings Inc | 8 | 944,2 $ | 0,03 % |
| 233 | International Bancshares Corp | 14 | 942,1 $ | 0,03 % |
| 234 | Independence Realty Trust Inc | 63 | 938,1 $ | 0,03 % |
| 235 | Helmerich & Payne Inc | 26 | 936,8 $ | 0,03 % |
| 236 | Commvault Systems Inc | 12 | 934,7 $ | 0,03 % |
| 237 | Tutor Perini Corp | 12 | 926,3 $ | 0,03 % |
| 238 | Franklin Electric Co Inc | 10 | 921,7 $ | 0,03 % |
| 239 | BGC Group Inc | 94 | 919,3 $ | 0,03 % |
| 240 | SkyWest Inc | 10 | 918,3 $ | 0,03 % |
| 241 | COPT Defense Properties | 30 | 918 $ | 0,03 % |
| 242 | StoneCo Ltd | 65 | 917,8 $ | 0,03 % |
| 243 | WSFS Financial Corp | 14 | 916,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Broadstone Net Lease Inc | 50 | 913,5 $ | 0,03 % |
| 245 | Spyre Therapeutics Inc | 18 | 907,9 $ | 0,03 % |
| 246 | Perimeter Solutions Inc | 37 | 903,5 $ | 0,03 % |
| 247 | Renasant Corp | 25 | 903,3 $ | 0,03 % |
| 248 | BankUnited Inc | 20 | 903,2 $ | 0,03 % |
| 249 | Bread Financial Holdings Inc | 12 | 898,7 $ | 0,03 % |
| 250 | Maximus Inc | 14 | 897,4 $ | 0,03 % |
| 251 | Scorpio Tankers Inc | 12 | 895,9 $ | 0,03 % |
| 252 | TransMedics Group Inc | 9 | 894,7 $ | 0,03 % |
| 253 | LivaNova PLC | 14 | 889,8 $ | 0,03 % |
| 254 | Patrick Industries Inc | 8 | 888,6 $ | 0,03 % |
| 255 | Oceaneering International Inc | 25 | 886,8 $ | 0,03 % |
| 256 | Constellium SE | 36 | 884,9 $ | 0,03 % |
| 257 | Shake Shack Inc | 10 | 884,7 $ | 0,03 % |
| 258 | Korn Ferry | 14 | 881,3 $ | 0,03 % |
| 259 | Chemours Co/The | 40 | 881,2 $ | 0,03 % |
| 260 | Otter Tail Corp | 10 | 877,7 $ | 0,03 % |
| 261 | Kadant Inc | 3 | 877,1 $ | 0,03 % |
| 262 | Box Inc | 37 | 874,7 $ | 0,03 % |
| 263 | Avient Corp | 24 | 871,2 $ | 0,03 % |
| 264 | Cal-Maine Foods Inc | 11 | 870,7 $ | 0,03 % |
| 265 | HB Fuller Co | 14 | 863,5 $ | 0,03 % |
| 266 | Globalstar Inc | 13 | 863,5 $ | 0,03 % |
| 267 | WesBanco Inc | 25 | 862,3 $ | 0,03 % |
| 268 | Zeta Global Holdings Corp | 54 | 859,7 $ | 0,03 % |
| 269 | StepStone Group Inc | 18 | 859 $ | 0,03 % |
| 270 | M/I Homes Inc | 7 | 857,2 $ | 0,03 % |
| 271 | First BanCorp/Puerto Rico | 40 | 854,4 $ | 0,03 % |
| 272 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13 | 854,4 $ | 0,03 % |
| 273 | Cactus Inc | 18 | 852,7 $ | 0,03 % |
| 274 | Crescent Energy Co | 63 | 850,5 $ | 0,03 % |
| 275 | Exponent Inc | 13 | 848,3 $ | 0,03 % |
| 276 | Cathay General Bancorp | 17 | 847,6 $ | 0,03 % |
| 277 | Signet Jewelers Ltd | 10 | 846,4 $ | 0,03 % |
| 278 | Gulfport Energy Corp | 4 | 846,3 $ | 0,03 % |
| 279 | Alignment Healthcare Inc | 48 | 845,8 $ | 0,03 % |
| 280 | Advance Auto Parts Inc | 16 | 844 $ | 0,03 % |
| 281 | Avista Corp | 21 | 842,9 $ | 0,03 % |
| 282 | PJT Partners Inc | 6 | 838,3 $ | 0,03 % |
| 283 | Palomar Holdings Inc | 7 | 836,5 $ | 0,03 % |
| 284 | Garrett Motion Inc | 46 | 835,8 $ | 0,03 % |
| 285 | Victoria's Secret & Co | 18 | 834,5 $ | 0,03 % |
| 286 | Genworth Financial Inc | 102 | 828,2 $ | 0,03 % |
| 287 | NCR Atleos Corp | 19 | 828 $ | 0,03 % |
| 288 | KB Home | 16 | 828 $ | 0,03 % |
| 289 | Sphere Entertainment Co | 7 | 821,8 $ | 0,03 % |
| 290 | Century Aluminum Co | 14 | 821,7 $ | 0,03 % |
| 291 | Community Financial System Inc | 14 | 821,1 $ | 0,03 % |
| 292 | Brookdale Senior Living Inc | 60 | 820,8 $ | 0,03 % |
| 293 | Diodes Inc | 12 | 819,1 $ | 0,03 % |
| 294 | OPENLANE Inc | 28 | 816,2 $ | 0,03 % |
| 295 | WD-40 Co | 4 | 815,8 $ | 0,03 % |
| 296 | Enova International Inc | 6 | 815 $ | 0,03 % |
| 297 | Par Pacific Holdings Inc | 13 | 814,3 $ | 0,03 % |
| 298 | Archer Aviation Inc | 157 | 811,7 $ | 0,03 % |
| 299 | MARA Holdings Inc | 99 | 807,8 $ | 0,03 % |
| 300 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 42 | 804,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,9 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 2 Mio. $ | 97,89 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9539,5 $ | 0,47 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 8718,2 $ | 0,43 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7708,1 $ | 0,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3229,7 $ | 0,16 % |
| 6 | Irland | 6 | 2403 $ | 0,12 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2117 $ | 0,10 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1819,7 $ | 0,09 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1252,8 $ | 0,06 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1215 $ | 0,06 % |
| 11 | Monaco | 2 | 978,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 945,6 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003728