Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 5,7 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 42,0 %
- Positionen
- 1.964 in 22 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 498.584,4 $ | 8,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.848 | 2,3 Mio. $ | 97,70 % |
| 2 | Kanada | 21 | 11.070,1 $ | 0,46 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 10.702,9 $ | 0,45 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 5518,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Irland | 8 | 4431 $ | 0,19 % |
| 6 | Israel | 6 | 3708,9 $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3457,8 $ | 0,14 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 3419,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2605,8 $ | 0,11 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2236 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1588,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1432,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003728