Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | eGain Corp | 25 | 157,5 $ | 0,00 % |
| 1 902 | Aemetis Inc | 96 | 157,4 $ | 0,00 % |
| 1 903 | Lands' End Inc | 15 | 157,2 $ | 0,00 % |
| 1 904 | NI Holdings Inc | 10 | 157,1 $ | 0,00 % |
| 1 905 | Omega Flex Inc | 5 | 157 $ | 0,00 % |
| 1 906 | Hyperfine Inc | 116 | 156,6 $ | 0,00 % |
| 1 907 | GoPro Inc | 199 | 154,8 $ | 0,00 % |
| 1 908 | Lifetime Brands Inc | 18 | 153,5 $ | 0,00 % |
| 1 909 | RideNow Group Inc | 23 | 153,2 $ | 0,00 % |
| 1 910 | Global Water Resources Inc | 21 | 152 $ | 0,00 % |
| 1 911 | INNOVATE CORP | 8 | 149,4 $ | 0,00 % |
| 1 912 | GrafTech International Ltd | 25 | 147,8 $ | 0,00 % |
| 1 913 | Nautilus Biotechnology Inc | 74 | 138,4 $ | 0,00 % |
| 1 914 | Carlsmed Inc | 13 | 134,9 $ | 0,00 % |
| 1 915 | Tucows Inc | 10 | 134,7 $ | 0,00 % |
| 1 916 | Consumer Portfolio Services Inc | 14 | 134,3 $ | 0,00 % |
| 1 917 | Tigo Energy Inc | 57 | 132,8 $ | 0,00 % |
| 1 918 | Black Diamond Therapeutics Inc | 70 | 129,5 $ | 0,00 % |
| 1 919 | BRC Inc | 115 | 127,7 $ | 0,00 % |
| 1 920 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 10 | 124,5 $ | 0,00 % |
| 1 921 | Tron Inc | 76 | 122,4 $ | 0,00 % |
| 1 922 | Rhinebeck Bancorp Inc | 7 | 121,2 $ | 0,00 % |
| 1 923 | Brand Engagement Network Inc | 7 | 119,8 $ | 0,00 % |
| 1 924 | 1-800-Flowers.com Inc | 34 | 118,3 $ | 0,00 % |
| 1 925 | EVI Industries Inc | 8 | 118,2 $ | 0,00 % |
| 1 926 | CVRx Inc | 23 | 118,2 $ | 0,00 % |
| 1 927 | Sanara Medtech Inc | 5 | 118 $ | 0,00 % |
| 1 928 | Armata Pharmaceuticals Inc | 18 | 116,6 $ | 0,00 % |
| 1 929 | Smith-Midland Corp | 4 | 116 $ | 0,00 % |
| 1 930 | Intellicheck Inc | 27 | 110,7 $ | 0,00 % |
| 1 931 | Liberty Capital Corp | 5 | 109,5 $ | 0,00 % |
| 1 932 | Net Power Inc | 63 | 105,2 $ | 0,00 % |
| 1 933 | Playboy Inc | 86 | 104,9 $ | 0,00 % |
| 1 934 | Heron Therapeutics Inc | 236 | 100,7 $ | 0,00 % |
| 1 935 | HireQuest Inc | 8 | 100,5 $ | 0,00 % |
| 1 936 | Roadzen Inc | 68 | 99,3 $ | 0,00 % |
| 1 937 | PAMT CORP | 7 | 98,1 $ | 0,00 % |
| 1 938 | Alpha Teknova Inc | 17 | 96,6 $ | 0,00 % |
| 1 939 | ZENATECH INC | 64 | 96 $ | 0,00 % |
| 1 940 | Emerald Holding Inc | 19 | 95,8 $ | 0,00 % |
| 1 941 | Torrid Holdings Inc | 51 | 95,4 $ | 0,00 % |
| 1 942 | Transcontinental Realty Investors Inc | 2 | 92 $ | 0,00 % |
| 1 943 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 9 | 91 $ | 0,00 % |
| 1 944 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 9 | 90,6 $ | 0,00 % |
| 1 945 | LEE ENTERPRISES INC | 10 | 89,6 $ | 0,00 % |
| 1 946 | SBC Medical Group Holdings Inc | 28 | 86,2 $ | 0,00 % |
| 1 947 | Ramaco Resources Inc | 10 | 85,5 $ | 0,00 % |
| 1 948 | TOYO CO LTD | 12 | 83,4 $ | 0,00 % |
| 1 949 | KORE Group Holdings, Inc. | 9 | 83,1 $ | 0,00 % |
| 1 950 | Forafric Global PLC | 8 | 80,6 $ | 0,00 % |
| 1 951 | Comstock Holding Cos Inc | 5 | 80 $ | 0,00 % |
| 1 952 | NLI Holdings Inc | 13 | 77,4 $ | 0,00 % |
| 1 953 | Context Therapeutics Inc | 138 | 76,4 $ | 0,00 % |
| 1 954 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 19 | 74,3 $ | 0,00 % |
| 1 955 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 8 | 71,8 $ | 0,00 % |
| 1 956 | OPAL Fuels Inc | 32 | 70,4 $ | 0,00 % |
| 1 957 | Artiva Biotherapeutics Inc | 7 | 67,9 $ | 0,00 % |
| 1 958 | AirSculpt Technologies Inc | 14 | 63 $ | 0,00 % |
| 1 959 | Valhi Inc | 4 | 58,7 $ | 0,00 % |
| 1 960 | Silver Bow Mining Corp | 8 | 54,1 $ | 0,00 % |
| 1 961 | MarketWise Inc | 3 | 53,5 $ | 0,00 % |
| 1 962 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGS LTD | 22 | 52,4 $ | 0,00 % |
| 1 963 | CompX International Inc | 2 | 49,8 $ | 0,00 % |
| 1 964 | American Realty Investors Inc | 2 | 44,5 $ | 0,00 % |
| 1 965 | Public Policy Holding Co Inc | 6 | 44,5 $ | 0,00 % |
| 1 966 | FLYEXCLUSIVE INC | 21 | 42 $ | 0,00 % |
| 1 967 | Value Line Inc | 1 | 40,5 $ | 0,00 % |
| 1 968 | RENT THE RUNWAY INC | 12 | 37,8 $ | 0,00 % |
| 1 969 | SHIMMICK CORP | 8 | 36,6 $ | 0,00 % |
| 1 970 | US Goldmining Inc | 4 | 32,5 $ | 0,00 % |
| 1 971 | PEDEVCO CORP | 2 | 26,9 $ | 0,00 % |
| 1 972 | Livewire Group Inc | 18 | 20,2 $ | 0,00 % |
| 1 973 | WESHOP HOLDINGS LTD | 2 | 15,6 $ | 0,00 % |
| 1 974 | LANZATECH GLOBAL INC | 2 | 13,6 $ | 0,00 % |
| 1 975 | Trinseo PLC | 48 | 0,1 $ | |
| 1 976 | Akero Therapeutics Inc | 98 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 5,3 M $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,9 k $ | 1,04 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 56,2 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 28,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 8 | 22,8 k $ | 0,41 % |
| 6 | Israël | 6 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 13,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 3 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7,4 k $ | 0,13 % |
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