Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Name: Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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Actif net: 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
Positions: 1 976 dans 22 pays
10 premières: 12,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Caribou Biosciences Inc	136	239,4 $
1 802	Gencor Industries Inc	16	238,7 $
1 803	Lifeway Foods Inc	8	238,7 $
1 804	Inogen Inc	37	238,7 $
1 805	Acme United Corp	5	238,6 $
1 806	EW Scripps Co/The	86	238,2 $
1 807	HighPeak Energy Inc	34	237,7 $
1 808	Lucid Diagnostics Inc	220	235,4 $
1 809	Greenwich Lifesciences Inc	10	234,6 $
1 810	Security National Financial Corp	24	232,6 $
1 811	Orion Properties Inc	80	231,2 $
1 812	BRT Apartments Corp	15	230,6 $
1 813	SIGA Technologies Inc	63	229,3 $
1 814	ProKidney Corp	112	228,5 $
1 815	Costamare Bulkers Holdings Ltd	13	228,3 $
1 816	Angel Oak Mortgage REIT Inc	25	227 $
1 817	Smart Sand Inc	45	225,5 $
1 818	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	24	225,1 $
1 819	Lifezone Metals Ltd	58	225 $
1 820	MainStreet Bancshares Inc	9	222,2 $
1 821	Swarmer Inc	5	221,6 $
1 822	ECB Bancorp Inc/MD	11	220,9 $
1 823	MediWound Ltd	15	220,5 $
1 824	Lifecore Biomedical Inc	42	220,5 $
1 825	Whitehawk Therapeutics Inc	48	219,8 $
1 826	Kolibri Global Energy Inc	44	219,1 $
1 827	Prelude Therapeutics Inc	41	218,5 $
1 828	Spruce Biosciences Inc	4	216 $
1 829	Black Rock Coffee Bar Inc	26	215,5 $
1 830	FreightCar America Inc	22	214,3 $
1 831	Information Services Group Inc	52	213,7 $
1 832	ChargePoint Holdings Inc	36	212,8 $
1 833	Commercial Vehicle Group Inc	46	212,5 $
1 834	BV Financial Inc	10	211,8 $
1 835	EverCommerce Inc	21	211,3 $
1 836	loanDepot Inc	169	211,3 $
1 837	Amplify Energy Corp	53	210,9 $
1 838	Korro Bio Inc	16	210,9 $
1 839	Westwood Holdings Group Inc	11	210,8 $
1 840	Superior Group of Cos Inc	16	209,9 $
1 841	Soluna Holdings Inc	155	209,3 $
1 842	Kronos Worldwide Inc	33	208,9 $
1 843	Ampco-Pittsburgh Corp	24	207,6 $
1 844	Richmond Mutual BanCorp Inc	13	206,4 $
1 845	Bally's Corp	15	205,7 $
1 846	CAMP4 Therapeutics Corp	47	205,4 $
1 847	Finwise Bancorp	14	203 $
1 848	Exzeo Group Inc	12	202,4 $
1 849	Espey Mfg. & Electronics Corp	3	202,1 $
1 850	Crexendo Inc	27	201,7 $
1 851	Cartesian Therapeutics Inc	19	198 $
1 852	RCM Technologies Inc	7	197,6 $
1 853	Thryv Holdings Inc	50	197 $
1 854	SR Bancorp Inc	10	196,8 $
1 855	Lyell Immunopharma Inc	14	196,7 $
1 856	KinderCare Learning Cos Inc	46	195,5 $
1 857	Alta Equipment Group Inc	30	194,1 $
1 858	Energous Corp	8	192,4 $
1 859	OneWater Marine Inc	17	191,6 $
1 860	Douglas Elliman Inc	108	191,2 $
1 861	AN2 Therapeutics Inc	39	188,8 $
1 862	Braemar Hotels & Resorts Inc	87	187,9 $
1 863	Acumen Pharmaceuticals Inc	70	186,9 $
1 864	Nkarta Inc	66	186,8 $
1 865	Canton Strategic Holdings Inc	66	186,1 $
1 866	Inseego Corp	18	185,9 $
1 867	Agenus Inc	59	180,5 $
1 868	KVH Industries Inc	18	178,4 $
1 869	Gyre Therapeutics Inc	27	177,9 $
1 870	OnKure Therapeutics Inc	39	177,8 $
1 871	Evolution Petroleum Corp	48	176,6 $
1 872	Pro-Dex Inc	3	175,7 $
1 873	Kaltura Inc	135	175,5 $
1 874	Domo Inc	56	175,3 $
1 875	Blaize Holdings Inc	127	175,3 $
1 876	STEREOTAXIS INC	101	173,7 $
1 877	FutureFuel Corp	38	171,8 $
1 878	1stdibs.com Inc	35	171,5 $
1 879	Veritone Inc	125	171,3 $
1 880	Nexpoint Real Estate Finance Inc	11	170,5 $
1 881	LENZ Therapeutics Inc	30	170,4 $
1 882	ADC Therapeutics SA	159	170,1 $
1 883	Unicycive Therapeutics Inc	36	168,8 $
1 884	Chain Bridge Bancorp Inc	4	168,2 $
1 885	PrimeEnergy Resources Corp	1	166,9 $
1 886	Finance Of America Cos Inc	6	165,1 $
1 887	Strawberry Fields REIT Inc	12	165 $
1 888	CuriosityStream Inc	62	164,9 $
1 889	Digimarc Corp	20	164,4 $
1 890	Hanover Bancorp Inc	7	163,2 $
1 891	Universal Logistics Holdings Inc	11	162,8 $
1 892	Epsilon Energy Ltd	30	162,3 $
1 893	ReposiTrak Inc	18	162 $
1 894	TechTarget Inc	45	162 $
1 895	Venu Holding Corp	71	161,2 $
1 896	ACRES Commercial Realty Corp	9	160,1 $
1 897	Maui Land & Pineapple Co Inc	9	160 $
1 898	CS Disco Inc	42	158,8 $
1 899	J Jill Inc	10	158,7 $
1 900	Montauk Renewables Inc	101	157,6 $

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,8 %
Canada 1,0 %
Bermudes 1,0 %
Îles Caïmans 0,5 %
Irlande 0,4 %
Israël 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Jersey 0,1 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 859	5,3 M $	94,83 %
2	Canada	21	57,9 k $	1,04 %
3	Bermudes	21	56,2 k $	1,01 %
4	Îles Caïmans	17	28,9 k $	0,52 %
5	Irlande	8	22,8 k $	0,41 %
6	Israël	6	19,5 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	7	17,8 k $	0,32 %
8	Îles Marshall	8	17,8 k $	0,32 %
9	Îles Vierges britanniques	7	13,6 k $	0,24 %
10	Porto Rico	3	11,7 k $	0,21 %
11	Suisse	3	8,4 k $	0,15 %
12	Jersey	3	7,4 k $	0,13 %

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