Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Name: Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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Actif net: 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
Positions: 1 976 dans 22 pays
10 premières: 12,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	inTEST Corp	17	308,9 $
1 702	Gold Resource Corp	244	307,4 $
1 703	Stoneridge Inc	42	307,4 $
1 704	Ring Energy Inc	284	306,7 $
1 705	First Internet Bancorp	11	305,8 $
1 706	Inspired Entertainment Inc	37	305,3 $
1 707	Princeton Bancorp Inc	8	303,6 $
1 708	Designer Brands Inc	52	303,2 $
1 709	Larimar Therapeutics Inc	99	302 $
1 710	SITE Centers Corp	76	301,7 $
1 711	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	7	301,6 $
1 712	SMARTRENT INC	253	301,1 $
1 713	NACCO Industries Inc	6	300,3 $
1 714	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	28	300,2 $
1 715	Perma-Pipe International Holdings Inc	11	299,5 $
1 716	Vuzix Corp	103	298,7 $
1 717	Elmet Group Co/The	15	296,1 $
1 718	Holley Inc	116	295,8 $
1 719	Protara Therapeutics Inc	77	294,1 $
1 720	Bank7 Corp	6	293,7 $
1 721	Taylor Devices Inc	5	293,4 $
1 722	TrueBlue Inc	42	292,7 $
1 723	Seaport Entertainment Group Inc	11	292,6 $
1 724	Alector Inc	145	291,5 $
1 725	Motorcar Parts of America Inc	19	291,1 $
1 726	Eagle Financial Services Inc	7	290,2 $
1 727	Embecta Corp	89	290,1 $
1 728	Codexis Inc	128	289,3 $
1 729	Keros Therapeutics Inc	27	288,9 $
1 730	Envela Corp	10	288,8 $
1 731	Reservoir Media Inc	29	286,8 $
1 732	Asure Software Inc	36	285,8 $
1 733	NexPoint Diversified Real Estate Trust	55	285,5 $
1 734	Surrozen Inc	11	285,5 $
1 735	RxSight Inc	59	284,4 $
1 736	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	29	283,3 $
1 737	Core Molding Technologies Inc	12	283,2 $
1 738	Precision BioSciences Inc	36	283 $
1 739	Atrium Therapeutics Inc	21	282,5 $
1 740	American Resources Corp	131	281,7 $
1 741	KORU Medical Systems Inc	67	281,4 $
1 742	HMH Holding Inc	15	281,1 $
1 743	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	22	280,7 $
1 744	Meridian Corp	14	280,4 $
1 745	InfuSystem Holdings Inc	29	279,9 $
1 746	Seven Hills Realty Trust	33	278,2 $
1 747	Immersion Corp	41	277,6 $
1 748	Minerva Neurosciences Inc	50	277,5 $
1 749	RE/MAX Holdings Inc	28	276,1 $
1 750	Utah Medical Products Inc	4	275,9 $
1 751	Niagen Bioscience Inc	86	274,3 $
1 752	Turtle Beach Corp	22	273,9 $
1 753	BRC Group Holdings Inc	34	273,4 $
1 754	RCI Hospitality Holdings Inc	10	273,2 $
1 755	Pioneer Bancorp Inc/NY	16	273,1 $
1 756	Voyager Therapeutics Inc	78	273 $
1 757	Invivyd Inc	312	272,2 $
1 758	Quanterix Corp	63	272,2 $
1 759	Crawford & Co	24	270,5 $
1 760	COHERUS ONCOLOGY INC	193	270,2 $
1 761	OP Bancorp	18	269,8 $
1 762	Paysafe Ltd	36	268,9 $
1 763	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	40	268,8 $
1 764	AlTi Global Inc	74	267,1 $
1 765	AirJoule Technologies Corp	48	265,9 $
1 766	CB Financial Services Inc	7	265,3 $
1 767	Foghorn Therapeutics Inc	54	263,5 $
1 768	Eagle Bancorp Montana Inc	11	263,2 $
1 769	Phoenix Education Partners Inc	8	262,8 $
1 770	CF Bankshares Inc	8	262,2 $
1 771	ANGI INC	44	261,8 $
1 772	Ohio Valley Banc Corp	6	260,6 $
1 773	Gemini Space Station Inc	61	259,9 $
1 774	Advantage Solutions Inc	6	259,4 $
1 775	Neumora Therapeutics Inc	152	258,4 $
1 776	BCB Bancorp Inc	24	257,3 $
1 777	Protalix BioTherapeutics Inc	110	256,3 $
1 778	Medallion Financial Corp	25	255,3 $
1 779	Orchestra BioMed Holdings Inc	59	254,6 $
1 780	RF Industries Ltd	12	254,5 $
1 781	Hamilton Beach Brands Holding Co	11	253,3 $
1 782	Evommune Inc	19	252,5 $
1 783	SEACOR Marine Holdings Inc	33	252,5 $
1 784	Proficient Auto Logistics Inc	37	252 $
1 785	ProFrac Holding Corp	43	249,8 $
1 786	SAB Biotherapeutics Inc	64	249,6 $
1 787	CPI Card Group Inc	12	249,4 $
1 788	Anika Therapeutics Inc	17	248,7 $
1 789	Silvaco Group Inc	18	248,2 $
1 790	Organogenesis Holdings Inc	102	247,9 $
1 791	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	8	245,7 $
1 792	NET Lease Office Properties	22	244,9 $
1 793	Escalade Inc	13	244,1 $
1 794	AIRO Group Holdings Inc	33	243,9 $
1 795	LifeMD Inc	59	243,7 $
1 796	Modiv Industrial Inc	14	243,6 $
1 797	Acacia Research Corp	52	242,3 $
1 798	James River Group Holdings Inc	55	242 $
1 799	Oramed Pharmaceuticals Inc	50	240,5 $
1 800	Starfighters Space Inc	45	239,4 $

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,8 %
Canada 1,0 %
Bermudes 1,0 %
Îles Caïmans 0,5 %
Irlande 0,4 %
Israël 0,4 %
Royaume-Uni 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Jersey 0,1 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 859	5,3 M $	94,83 %
2	Canada	21	57,9 k $	1,04 %
3	Bermudes	21	56,2 k $	1,01 %
4	Îles Caïmans	17	28,9 k $	0,52 %
5	Irlande	8	22,8 k $	0,41 %
6	Israël	6	19,5 k $	0,35 %
7	Royaume-Uni	7	17,8 k $	0,32 %
8	Îles Marshall	8	17,8 k $	0,32 %
9	Îles Vierges britanniques	7	13,6 k $	0,24 %
10	Porto Rico	3	11,7 k $	0,21 %
11	Suisse	3	8,4 k $	0,15 %
12	Jersey	3	7,4 k $	0,13 %

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