Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Oak Valley Bancorp | 11 | 371,2 $ | 0,01 % |
| 1 602 | Quad/Graphics Inc | 44 | 370,9 $ | 0,01 % |
| 1 603 | Funko Inc | 63 | 370,4 $ | 0,01 % |
| 1 604 | Granite Ridge Resources Inc | 84 | 370,4 $ | 0,01 % |
| 1 605 | Summit Midstream Corp | 13 | 370,2 $ | 0,01 % |
| 1 606 | Greene County Bancorp Inc | 11 | 369,5 $ | 0,01 % |
| 1 607 | Eve Holding Inc | 147 | 369 $ | 0,01 % |
| 1 608 | Gogo Inc | 119 | 368,9 $ | 0,01 % |
| 1 609 | USCB Financial Holdings Inc | 18 | 368,3 $ | 0,01 % |
| 1 610 | Xponential Fitness Inc | 53 | 366,8 $ | 0,01 % |
| 1 611 | Microvast Holdings Inc | 313 | 366,2 $ | 0,01 % |
| 1 612 | Accendra Health Inc | 107 | 365,9 $ | 0,01 % |
| 1 613 | Webtoon Entertainment Inc | 32 | 365,4 $ | 0,01 % |
| 1 614 | Inhibikase Therapeutics Inc | 180 | 365,4 $ | 0,01 % |
| 1 615 | ZipRecruiter Inc | 97 | 363,8 $ | 0,00 % |
| 1 616 | GSI Technology Inc | 47 | 363,3 $ | 0,00 % |
| 1 617 | USANA Health Sciences Inc | 17 | 363 $ | 0,00 % |
| 1 618 | Outdoor Holding Co | 159 | 362,5 $ | 0,00 % |
| 1 619 | FB Bancorp Inc | 24 | 361,4 $ | 0,00 % |
| 1 620 | Liberty Latin America Ltd | 46 | 360,6 $ | 0,00 % |
| 1 621 | Clearwater Paper Corp | 23 | 360,6 $ | 0,00 % |
| 1 622 | First National Corp/VA | 12 | 360,2 $ | 0,00 % |
| 1 623 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 7 | 359,9 $ | 0,00 % |
| 1 624 | Upstream Bio Inc | 52 | 359,8 $ | 0,00 % |
| 1 625 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 74 | 358,9 $ | 0,00 % |
| 1 626 | SES AI Corp | 373 | 358,2 $ | 0,00 % |
| 1 627 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 273 | 357,6 $ | 0,00 % |
| 1 628 | SpyGlass Pharma Inc | 16 | 356,2 $ | 0,00 % |
| 1 629 | Zumiez Inc | 20 | 356 $ | 0,00 % |
| 1 630 | Ares Commercial Real Estate Corp | 79 | 355,5 $ | 0,00 % |
| 1 631 | Hackett Group Inc/The | 33 | 355,4 $ | 0,00 % |
| 1 632 | CADIZ INC | 85 | 355,3 $ | 0,00 % |
| 1 633 | Unisys Corp | 97 | 355 $ | 0,00 % |
| 1 634 | Oportun Financial Corp | 62 | 354 $ | 0,00 % |
| 1 635 | Weyco Group Inc | 9 | 354 $ | 0,00 % |
| 1 636 | Hawthorn Bancshares Inc | 9 | 353,7 $ | 0,00 % |
| 1 637 | 8x8 Inc | 206 | 352,3 $ | 0,00 % |
| 1 638 | Anavex Life Sciences Corp | 136 | 352,2 $ | 0,00 % |
| 1 639 | LCNB Corp | 20 | 351,8 $ | 0,00 % |
| 1 640 | Lovesac Co/The | 21 | 350,5 $ | 0,00 % |
| 1 641 | McGraw Hill Inc | 37 | 350,4 $ | 0,00 % |
| 1 642 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 44 | 348,5 $ | 0,00 % |
| 1 643 | AerSale Corp | 55 | 347,6 $ | 0,00 % |
| 1 644 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 53 | 344,5 $ | 0,00 % |
| 1 645 | Ardent Health Inc | 35 | 344,4 $ | 0,00 % |
| 1 646 | BK Technologies Corp | 4 | 343,9 $ | 0,00 % |
| 1 647 | BAKKT INC | 44 | 343,6 $ | 0,00 % |
| 1 648 | Franklin Covey Co | 14 | 343,4 $ | 0,00 % |
| 1 649 | Sidus Space Inc | 122 | 342,8 $ | 0,00 % |
| 1 650 | Blue Ridge Bankshares Inc | 97 | 342,4 $ | 0,00 % |
| 1 651 | Richardson Electronics Ltd/United States | 18 | 342,2 $ | 0,00 % |
| 1 652 | Legacy Housing Corp | 13 | 341,5 $ | 0,00 % |
| 1 653 | Priority Technology Holdings Inc | 51 | 340,2 $ | 0,00 % |
| 1 654 | ARKO Petroleum Corp | 18 | 339,3 $ | 0,00 % |
| 1 655 | American Integrity Insurance Group Inc | 18 | 338,9 $ | 0,00 % |
| 1 656 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 14 | 336,6 $ | 0,00 % |
| 1 657 | Claros Mortgage Trust Inc | 143 | 336,1 $ | 0,00 % |
| 1 658 | Fossil Group Inc | 81 | 335,3 $ | 0,00 % |
| 1 659 | Kingsway Corp | 32 | 333,4 $ | 0,00 % |
| 1 660 | Velocity Financial Inc | 18 | 332,3 $ | 0,00 % |
| 1 661 | Commerce.com Inc | 112 | 331,5 $ | 0,00 % |
| 1 662 | ALX Oncology Holdings Inc | 160 | 331,2 $ | 0,00 % |
| 1 663 | Better Home & Finance Holding Co | 12 | 330 $ | 0,00 % |
| 1 664 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 71 | 329,4 $ | 0,00 % |
| 1 665 | Senseonics Holdings Inc | 58 | 329,4 $ | 0,00 % |
| 1 666 | Palladyne AI Corp | 54 | 328,3 $ | 0,00 % |
| 1 667 | Limoneira Co | 25 | 328,3 $ | 0,00 % |
| 1 668 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 14 | 327,5 $ | 0,00 % |
| 1 669 | National Bankshares Inc | 9 | 327 $ | 0,00 % |
| 1 670 | Tredegar Corp | 41 | 326,4 $ | 0,00 % |
| 1 671 | JAKKS Pacific Inc | 14 | 325,9 $ | 0,00 % |
| 1 672 | Ribbon Communications Inc | 139 | 325,3 $ | 0,00 % |
| 1 673 | Cricut Inc | 74 | 324,9 $ | 0,00 % |
| 1 674 | Sky Harbour Group Corp | 33 | 324,7 $ | 0,00 % |
| 1 675 | Opus Genetics Inc | 79 | 324,7 $ | 0,00 % |
| 1 676 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 16 | 324,5 $ | 0,00 % |
| 1 677 | Entrada Therapeutics Inc | 44 | 323,8 $ | 0,00 % |
| 1 678 | Kingstone Cos Inc | 17 | 323,5 $ | 0,00 % |
| 1 679 | First Capital Inc | 5 | 323,2 $ | 0,00 % |
| 1 680 | TriSalus Life Sciences Inc | 71 | 323,1 $ | 0,00 % |
| 1 681 | CoastalSouth Bancshares Inc | 12 | 322,2 $ | 0,00 % |
| 1 682 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 88 | 322,1 $ | 0,00 % |
| 1 683 | US Gold Corp | 21 | 321,9 $ | 0,00 % |
| 1 684 | Friedman Industries Inc | 10 | 321,8 $ | 0,00 % |
| 1 685 | C&F Financial Corp | 4 | 320 $ | 0,00 % |
| 1 686 | Infinity Natural Resources Inc | 25 | 317,5 $ | 0,00 % |
| 1 687 | Spok Holdings Inc | 31 | 317,4 $ | 0,00 % |
| 1 688 | Viant Technology Inc | 25 | 316,5 $ | 0,00 % |
| 1 689 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 28 | 315,8 $ | 0,00 % |
| 1 690 | Hudson Technologies Inc | 55 | 315,7 $ | 0,00 % |
| 1 691 | Rimini Street Inc | 74 | 315,2 $ | 0,00 % |
| 1 692 | Sight Sciences Inc | 58 | 314,4 $ | 0,00 % |
| 1 693 | Barnes & Noble Education Inc | 25 | 314 $ | 0,00 % |
| 1 694 | Community Bancorp/VT | 8 | 312,8 $ | 0,00 % |
| 1 695 | Playtika Holding Corp | 84 | 312,5 $ | 0,00 % |
| 1 696 | Lantronix Inc | 53 | 311,6 $ | 0,00 % |
| 1 697 | Conduent Inc | 213 | 311 $ | 0,00 % |
| 1 698 | RGC Resources Inc | 13 | 310,7 $ | 0,00 % |
| 1 699 | Virginia National Bankshares Corp | 7 | 310,7 $ | 0,00 % |
| 1 700 | Pure Cycle Corp | 29 | 310,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 5,3 M $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,9 k $ | 1,04 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 56,2 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 28,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 8 | 22,8 k $ | 0,41 % |
| 6 | Israël | 6 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 13,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 3 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7,4 k $ | 0,13 % |
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