Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 40 | 456 $ | 0,01 % |
| 1 502 | Palisade Bio Inc | 218 | 455,6 $ | 0,01 % |
| 1 503 | IBEX Holdings Ltd | 15 | 455,6 $ | 0,01 % |
| 1 504 | Mistras Group Inc | 26 | 454,2 $ | 0,01 % |
| 1 505 | Westrock Coffee Co | 56 | 454,2 $ | 0,01 % |
| 1 506 | PCB Bancorp | 16 | 453,9 $ | 0,01 % |
| 1 507 | Rocky Brands Inc | 11 | 453,6 $ | 0,01 % |
| 1 508 | Comstock Inc | 109 | 453,4 $ | 0,01 % |
| 1 509 | NerdWallet Inc | 49 | 453,3 $ | 0,01 % |
| 1 510 | VERASTEM INC | 118 | 450,8 $ | 0,01 % |
| 1 511 | Boston Omaha Corp | 33 | 450,1 $ | 0,01 % |
| 1 512 | MBIA Inc | 69 | 449,9 $ | 0,01 % |
| 1 513 | Abacus Global Management Inc | 42 | 449,8 $ | 0,01 % |
| 1 514 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 114 | 449,2 $ | 0,01 % |
| 1 515 | Lightbridge Corp | 51 | 448,3 $ | 0,01 % |
| 1 516 | Ranger Energy Services Inc | 28 | 448,3 $ | 0,01 % |
| 1 517 | Genie Energy Ltd | 31 | 448 $ | 0,01 % |
| 1 518 | Chemung Financial Corp | 6 | 447,5 $ | 0,01 % |
| 1 519 | Century Therapeutics Inc | 182 | 445,9 $ | 0,01 % |
| 1 520 | TSS INC | 36 | 442,8 $ | 0,01 % |
| 1 521 | Republic Airways Holdings Inc | 21 | 441,2 $ | 0,01 % |
| 1 522 | Olaplex Holdings Inc | 213 | 436,7 $ | 0,01 % |
| 1 523 | Akebia Therapeutics Inc | 383 | 436,6 $ | 0,01 % |
| 1 524 | Vox Royalty Corp | 92 | 435,2 $ | 0,01 % |
| 1 525 | Karat Packaging Inc | 13 | 435 $ | 0,01 % |
| 1 526 | FS Bancorp Inc | 10 | 434 $ | 0,01 % |
| 1 527 | Chaince Digital Holdings Inc | 99 | 432,6 $ | 0,01 % |
| 1 528 | OraSure Technologies Inc | 97 | 432,6 $ | 0,01 % |
| 1 529 | Hertz Global Holdings Inc | 190 | 430,4 $ | 0,01 % |
| 1 530 | MacroGenics Inc | 93 | 429,7 $ | 0,01 % |
| 1 531 | Benitec Biopharma Inc | 32 | 428,2 $ | 0,01 % |
| 1 532 | Biglari Holdings Inc | 1 | 426 $ | 0,01 % |
| 1 533 | Cable One Inc | 8 | 424,9 $ | 0,01 % |
| 1 534 | Compass Therapeutics Inc | 194 | 424,9 $ | 0,01 % |
| 1 535 | First Community Corp/SC | 13 | 424,8 $ | 0,01 % |
| 1 536 | FRP Holdings Inc | 17 | 424,8 $ | 0,01 % |
| 1 537 | GBank Financial Holdings Inc | 14 | 424,3 $ | 0,01 % |
| 1 538 | Electromed Inc | 10 | 423 $ | 0,01 % |
| 1 539 | Velo3D Inc | 24 | 421,2 $ | 0,01 % |
| 1 540 | INNVENTURE INC | 83 | 420,8 $ | 0,01 % |
| 1 541 | Real Brokerage Inc/The | 231 | 420,4 $ | 0,01 % |
| 1 542 | Krispy Kreme Inc | 119 | 420,1 $ | 0,01 % |
| 1 543 | Commercial Bancgroup Inc | 13 | 419,8 $ | 0,01 % |
| 1 544 | Aeluma Inc | 19 | 419,5 $ | 0,01 % |
| 1 545 | TRUBRIDGE INC | 16 | 419,4 $ | 0,01 % |
| 1 546 | Eikon Therapeutics Inc | 32 | 417,6 $ | 0,01 % |
| 1 547 | First Western Financial Inc | 13 | 417,4 $ | 0,01 % |
| 1 548 | John Marshall Bancorp Inc | 19 | 414,2 $ | 0,01 % |
| 1 549 | Virgin Galactic Holdings Inc | 143 | 413,3 $ | 0,01 % |
| 1 550 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 15 | 412,2 $ | 0,01 % |
| 1 551 | Jack in the Box Inc | 26 | 411,1 $ | 0,01 % |
| 1 552 | American Coastal Insurance Corp | 37 | 410,7 $ | 0,01 % |
| 1 553 | VISTA GOLD CORP | 214 | 408,7 $ | 0,01 % |
| 1 554 | Repay Holdings Corp | 97 | 407,4 $ | 0,01 % |
| 1 555 | Nathan's Famous Inc | 4 | 406,4 $ | 0,01 % |
| 1 556 | Nexxen International Ltd | 45 | 406,4 $ | 0,01 % |
| 1 557 | Energy Services of America Corp | 21 | 406,1 $ | 0,01 % |
| 1 558 | Citi Trends Inc | 7 | 404,9 $ | 0,01 % |
| 1 559 | FVCBankcorp Inc | 23 | 402,5 $ | 0,01 % |
| 1 560 | Abeona Therapeutics Inc | 65 | 401,7 $ | 0,01 % |
| 1 561 | OmniAb Inc | 163 | 401 $ | 0,01 % |
| 1 562 | Shoe Station Group Inc | 27 | 400,4 $ | 0,01 % |
| 1 563 | Aviat Networks Inc | 18 | 399,6 $ | 0,01 % |
| 1 564 | Onity Group Inc | 10 | 397,5 $ | 0,01 % |
| 1 565 | ATN International Inc | 15 | 397,4 $ | 0,01 % |
| 1 566 | First United Corp | 9 | 397 $ | 0,01 % |
| 1 567 | Innovative Solutions and Support Inc | 22 | 396 $ | 0,01 % |
| 1 568 | fuboTV Inc | 43 | 395,6 $ | 0,01 % |
| 1 569 | Isabella Bank Corp | 10 | 395 $ | 0,01 % |
| 1 570 | First Northern Community Bancorp | 22 | 394,7 $ | 0,01 % |
| 1 571 | Twin Disc Inc | 17 | 394,4 $ | 0,01 % |
| 1 572 | Immuneering Corp | 79 | 394,2 $ | 0,01 % |
| 1 573 | CapsoVision Inc | 52 | 394,2 $ | 0,01 % |
| 1 574 | Amtech Systems Inc | 17 | 392,4 $ | 0,01 % |
| 1 575 | Innovage Holding Corp | 33 | 391,1 $ | 0,01 % |
| 1 576 | Citizens Inc/TX | 68 | 390,3 $ | 0,01 % |
| 1 577 | Once Upon a Farm PBC | 19 | 389,1 $ | 0,01 % |
| 1 578 | N-able Inc/US | 106 | 389 $ | 0,01 % |
| 1 579 | NRC Health | 18 | 388,3 $ | 0,01 % |
| 1 580 | Forward Industries Inc | 92 | 388,2 $ | 0,01 % |
| 1 581 | Western New England Bancorp Inc | 27 | 386,1 $ | 0,01 % |
| 1 582 | EVgo Inc | 202 | 385,8 $ | 0,01 % |
| 1 583 | MGP Ingredients Inc | 22 | 385,4 $ | 0,01 % |
| 1 584 | Ames National Corp | 13 | 384,9 $ | 0,01 % |
| 1 585 | Distribution Solutions Group Inc | 14 | 382,9 $ | 0,01 % |
| 1 586 | Telos Corp | 83 | 381,8 $ | 0,01 % |
| 1 587 | Octave Specialty Group Inc | 61 | 380,6 $ | 0,01 % |
| 1 588 | DiaMedica Therapeutics Inc | 54 | 380,2 $ | 0,01 % |
| 1 589 | Nu Skin Enterprises Inc | 72 | 380,2 $ | 0,01 % |
| 1 590 | Encore Energy Corp | 289 | 378,6 $ | 0,01 % |
| 1 591 | OppFi Inc | 38 | 377,3 $ | 0,01 % |
| 1 592 | Ready Capital Corp | 215 | 376,3 $ | 0,01 % |
| 1 593 | National CineMedia Inc | 99 | 376,2 $ | 0,01 % |
| 1 594 | Franklin Financial Services Corp | 6 | 375,6 $ | 0,01 % |
| 1 595 | 908 Devices Inc | 43 | 374,1 $ | 0,01 % |
| 1 596 | Concrete Pumping Holdings Inc | 31 | 373,6 $ | 0,01 % |
| 1 597 | Petco Health & Wellness Co Inc | 137 | 372,6 $ | 0,01 % |
| 1 598 | Flexsteel Industries Inc | 5 | 372,4 $ | 0,01 % |
| 1 599 | Alico Inc | 9 | 372,3 $ | 0,01 % |
| 1 600 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 26 | 371,5 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 5,3 M $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,9 k $ | 1,04 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 56,2 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 28,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 8 | 22,8 k $ | 0,41 % |
| 6 | Israël | 6 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 13,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 3 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7,4 k $ | 0,13 % |
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