Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 40 | 456 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Palisade Bio Inc | 218 | 455,6 $ | 0,01 % |
| 1.503 | IBEX Holdings Ltd | 15 | 455,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Mistras Group Inc | 26 | 454,2 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Westrock Coffee Co | 56 | 454,2 $ | 0,01 % |
| 1.506 | PCB Bancorp | 16 | 453,9 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Rocky Brands Inc | 11 | 453,6 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Comstock Inc | 109 | 453,4 $ | 0,01 % |
| 1.509 | NerdWallet Inc | 49 | 453,3 $ | 0,01 % |
| 1.510 | VERASTEM INC | 118 | 450,8 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Boston Omaha Corp | 33 | 450,1 $ | 0,01 % |
| 1.512 | MBIA Inc | 69 | 449,9 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Abacus Global Management Inc | 42 | 449,8 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 114 | 449,2 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Lightbridge Corp | 51 | 448,3 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Ranger Energy Services Inc | 28 | 448,3 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Genie Energy Ltd | 31 | 448 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Chemung Financial Corp | 6 | 447,5 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Century Therapeutics Inc | 182 | 445,9 $ | 0,01 % |
| 1.520 | TSS INC | 36 | 442,8 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Republic Airways Holdings Inc | 21 | 441,2 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Olaplex Holdings Inc | 213 | 436,7 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Akebia Therapeutics Inc | 383 | 436,6 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Vox Royalty Corp | 92 | 435,2 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Karat Packaging Inc | 13 | 435 $ | 0,01 % |
| 1.526 | FS Bancorp Inc | 10 | 434 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Chaince Digital Holdings Inc | 99 | 432,6 $ | 0,01 % |
| 1.528 | OraSure Technologies Inc | 97 | 432,6 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Hertz Global Holdings Inc | 190 | 430,4 $ | 0,01 % |
| 1.530 | MacroGenics Inc | 93 | 429,7 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Benitec Biopharma Inc | 32 | 428,2 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Biglari Holdings Inc | 1 | 426 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Cable One Inc | 8 | 424,9 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Compass Therapeutics Inc | 194 | 424,9 $ | 0,01 % |
| 1.535 | First Community Corp/SC | 13 | 424,8 $ | 0,01 % |
| 1.536 | FRP Holdings Inc | 17 | 424,8 $ | 0,01 % |
| 1.537 | GBank Financial Holdings Inc | 14 | 424,3 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Electromed Inc | 10 | 423 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Velo3D Inc | 24 | 421,2 $ | 0,01 % |
| 1.540 | INNVENTURE INC | 83 | 420,8 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Real Brokerage Inc/The | 231 | 420,4 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Krispy Kreme Inc | 119 | 420,1 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Commercial Bancgroup Inc | 13 | 419,8 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Aeluma Inc | 19 | 419,5 $ | 0,01 % |
| 1.545 | TRUBRIDGE INC | 16 | 419,4 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Eikon Therapeutics Inc | 32 | 417,6 $ | 0,01 % |
| 1.547 | First Western Financial Inc | 13 | 417,4 $ | 0,01 % |
| 1.548 | John Marshall Bancorp Inc | 19 | 414,2 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Virgin Galactic Holdings Inc | 143 | 413,3 $ | 0,01 % |
| 1.550 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 15 | 412,2 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Jack in the Box Inc | 26 | 411,1 $ | 0,01 % |
| 1.552 | American Coastal Insurance Corp | 37 | 410,7 $ | 0,01 % |
| 1.553 | VISTA GOLD CORP | 214 | 408,7 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Repay Holdings Corp | 97 | 407,4 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Nathan's Famous Inc | 4 | 406,4 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Nexxen International Ltd | 45 | 406,4 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Energy Services of America Corp | 21 | 406,1 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Citi Trends Inc | 7 | 404,9 $ | 0,01 % |
| 1.559 | FVCBankcorp Inc | 23 | 402,5 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Abeona Therapeutics Inc | 65 | 401,7 $ | 0,01 % |
| 1.561 | OmniAb Inc | 163 | 401 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Shoe Station Group Inc | 27 | 400,4 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Aviat Networks Inc | 18 | 399,6 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Onity Group Inc | 10 | 397,5 $ | 0,01 % |
| 1.565 | ATN International Inc | 15 | 397,4 $ | 0,01 % |
| 1.566 | First United Corp | 9 | 397 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Innovative Solutions and Support Inc | 22 | 396 $ | 0,01 % |
| 1.568 | fuboTV Inc | 43 | 395,6 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Isabella Bank Corp | 10 | 395 $ | 0,01 % |
| 1.570 | First Northern Community Bancorp | 22 | 394,7 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Twin Disc Inc | 17 | 394,4 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Immuneering Corp | 79 | 394,2 $ | 0,01 % |
| 1.573 | CapsoVision Inc | 52 | 394,2 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Amtech Systems Inc | 17 | 392,4 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Innovage Holding Corp | 33 | 391,1 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Citizens Inc/TX | 68 | 390,3 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Once Upon a Farm PBC | 19 | 389,1 $ | 0,01 % |
| 1.578 | N-able Inc/US | 106 | 389 $ | 0,01 % |
| 1.579 | NRC Health | 18 | 388,3 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Forward Industries Inc | 92 | 388,2 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Western New England Bancorp Inc | 27 | 386,1 $ | 0,01 % |
| 1.582 | EVgo Inc | 202 | 385,8 $ | 0,01 % |
| 1.583 | MGP Ingredients Inc | 22 | 385,4 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Ames National Corp | 13 | 384,9 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Distribution Solutions Group Inc | 14 | 382,9 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Telos Corp | 83 | 381,8 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Octave Specialty Group Inc | 61 | 380,6 $ | 0,01 % |
| 1.588 | DiaMedica Therapeutics Inc | 54 | 380,2 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Nu Skin Enterprises Inc | 72 | 380,2 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Encore Energy Corp | 289 | 378,6 $ | 0,01 % |
| 1.591 | OppFi Inc | 38 | 377,3 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Ready Capital Corp | 215 | 376,3 $ | 0,01 % |
| 1.593 | National CineMedia Inc | 99 | 376,2 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Franklin Financial Services Corp | 6 | 375,6 $ | 0,01 % |
| 1.595 | 908 Devices Inc | 43 | 374,1 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Concrete Pumping Holdings Inc | 31 | 373,6 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Petco Health & Wellness Co Inc | 137 | 372,6 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Flexsteel Industries Inc | 5 | 372,4 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Alico Inc | 9 | 372,3 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 26 | 371,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 5,3 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57.891,2 $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 56.214,8 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 28.909,1 $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 8 | 22.828,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Israel | 6 | 19.481 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17.804,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 17.788,4 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 13.557,8 $ | 0,24 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 11.744,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 8399,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7366,3 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003697