Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Actif net
- 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Mobile Infrastructure Corp. | 148 | 272,3 $ | 0,00 % |
| 1 902 | Livewire Group Inc | 134 | 243,9 $ | 0,00 % |
| 1 903 | Neonode Inc | 145 | 240,7 $ | 0,00 % |
| 1 904 | Meridian Holdings Inc | 24 | 237,4 $ | 0,00 % |
| 1 905 | XCF Global Inc | 558 | 223,1 $ | 0,00 % |
| 1 906 | Tvardi Therapeutics Inc | 70 | 220,5 $ | 0,00 % |
| 1 907 | American Realty Investors Inc | 15 | 212,4 $ | 0,00 % |
| 1 908 | flyExclusive Inc | 100 | 211 $ | 0,00 % |
| 1 909 | NextNRG Inc | 498 | 184,4 $ | 0,00 % |
| 1 910 | Vroom Inc | 12 | 179,8 $ | 0,00 % |
| 1 911 | Southland Holdings Inc | 145 | 155,2 $ | 0,00 % |
| 1 912 | Logistic Properties of The Americas | 38 | 135,7 $ | 0,00 % |
| 1 913 | GoHealth Inc | 109 | 123,2 $ | 0,00 % |
| 1 914 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 81 | 120,7 $ | 0,00 % |
| 1 915 | Fold Holdings Inc | 74 | 110,3 $ | 0,00 % |
| 1 916 | Verde Clean Fuels Inc | 50 | 90,5 $ | 0,00 % |
| 1 917 | Tevogen Bio Holdings Inc | 8 | 53,1 $ | 0,00 % |
| 1 918 | Picard Medical Inc | 59 | 26,9 $ | |
| 1 919 | Arrive AI Inc | 37 | 25,9 $ | |
| 1 920 | Bluerock Homes Trust Inc | 0 | 1,3 $ | |
| 1 921 | ZSPACE INC | 1 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 34,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 465,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 441,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 350,2 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 152,1 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 104,1 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 99 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 86,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 65,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 63,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 48,4 k $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45,2 k $ | 0,12 % |
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