Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 58 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 63,7 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Mobile Infrastructure Corp. | 148 | 272,3 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Livewire Group Inc | 134 | 243,9 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Neonode Inc | 145 | 240,7 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Meridian Holdings Inc | 24 | 237,4 $ | 0,00 % |
| 1.905 | XCF Global Inc | 558 | 223,1 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Tvardi Therapeutics Inc | 70 | 220,5 $ | 0,00 % |
| 1.907 | American Realty Investors Inc | 15 | 212,4 $ | 0,00 % |
| 1.908 | flyExclusive Inc | 100 | 211 $ | 0,00 % |
| 1.909 | NextNRG Inc | 498 | 184,4 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Vroom Inc | 12 | 179,8 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Southland Holdings Inc | 145 | 155,2 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Logistic Properties of The Americas | 38 | 135,7 $ | 0,00 % |
| 1.913 | GoHealth Inc | 109 | 123,2 $ | 0,00 % |
| 1.914 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 81 | 120,7 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Fold Holdings Inc | 74 | 110,3 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Verde Clean Fuels Inc | 50 | 90,5 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Tevogen Bio Holdings Inc | 8 | 53,1 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Picard Medical Inc | 59 | 26,9 $ | |
| 1.919 | Arrive AI Inc | 37 | 25,9 $ | |
| 1.920 | Bluerock Homes Trust Inc | 0 | 1,3 $ | |
| 1.921 | ZSPACE INC | 1 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 34,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 465.321,7 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 441.073,6 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 350.228,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 152.081,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 104.127,1 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 99.016,7 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 86.653,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 65.845,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 63.152,7 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 48.358,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45.231,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003064