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Composition d'UBS U.S. Allocation Fund

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Actif net
224,4 M $ dont 141,7 M $ en actions, soit 63,2 %
Positions
481 dans 6 pays
Souches
169 de 126 sociétés
10 premières
26,8 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401CDW Corp/DE 10613 k $0,01 %
402Humana Inc 6712,8 k $0,01 %
403Allegion plc 7912,7 k $0,01 %
404Generac Holdings Inc 5612,6 k $0,01 %
405IDEX Corp 6012,6 k $0,01 %
406Labcorp Holdings Inc 4312,4 k $0,01 %
407Rollins Inc 20312,4 k $0,01 %
408Align Technology Inc 6512,4 k $0,01 %
409HP Inc 65012,3 k $0,01 %
410Insulet Corp 5012,3 k $0,01 %
411Nordson Corp 4212,3 k $0,01 %
412Trimble Inc 18312,2 k $0,01 %
413Globe Life Inc 8412,2 k $0,01 %
414Everest Group Ltd 3612,1 k $0,01 %
415Viatris Inc 79811,9 k $0,01 %
416Zimmer Biomet Holdings Inc 12111,9 k $0,01 %
417Deckers Outdoor Corp 9911,6 k $0,01 %
418Hasbro Inc 11611,6 k $0,01 %
419Incyte Corp 11311,4 k $0,01 %
420Textron Inc 11611,4 k $0,01 %
421Pentair PLC 11511,4 k $0,01 %
422GoDaddy Inc 13011,3 k $0,01 %
423Centene Corp 25211,3 k $0,01 %
424Fox Corp 19911,2 k $0,01 %
425Masco Corp 15511,1 k $0,00 %
426F5 Inc 4010,9 k $0,00 %
427Builders FirstSource Inc 10410,8 k $0,00 %
428Gen Digital Inc 47110,6 k $0,00 %
429Assurant Inc 4610,6 k $0,00 %
430TKO Group Holdings Inc 4710,5 k $0,00 %
431Ralph Lauren Corp 2910,5 k $0,00 %
432Moderna Inc 19610,5 k $0,00 %
433Invesco Ltd 39110,3 k $0,00 %
434Trade Desk Inc/The 42710,2 k $0,00 %
435Hologic Inc 13310 k $0,00 %
436Fortive Corp 1659,8 k $0,00 %
437Universal Health Services Inc 459,3 k $0,00 %
438Akamai Technologies Inc 919 k $0,00 %
439Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 3608,9 k $0,00 %
440Domino's Pizza Inc 228,9 k $0,00 %
441Monster Beverage Corp 1038,8 k $0,00 %
442Skyworks Solutions Inc 1468,7 k $0,00 %
443Zebra Technologies Corp 388,5 k $0,00 %
444Target Corp 748,4 k $0,00 %
445JB Hunt Transport Services Inc 368,4 k $0,00 %
446Gartner Inc 528,2 k $0,00 %
447Wynn Resorts Ltd 758,1 k $0,00 %
448Best Buy Co Inc 1247,7 k $0,00 %
449EPAM Systems Inc 527,3 k $0,00 %
450Bio-Techne Corp 1247,3 k $0,00 %
451Keurig Dr Pepper Inc 2417,3 k $0,00 %
452Pool Corp 327,3 k $0,00 %
453Erie Indemnity Co 267 k $0,00 %
454FactSet Research Systems Inc 326,9 k $0,00 %
455Molina Healthcare Inc 426,5 k $0,00 %
456Kimberly-Clark Corp 586,5 k $0,00 %
457APA Corp 2096,3 k $0,00 %
458Kroger Co/The 926,3 k $0,00 %
459DaVita Inc 406,3 k $0,00 %
460Charles River Laboratories International Inc 356,2 k $0,00 %
461Baxter International Inc 3016,1 k $0,00 %
462Revvity Inc 626,1 k $0,00 %
463Solventum Corp 826,1 k $0,00 %
464Sysco Corp 655,9 k $0,00 %
465Franklin Resources Inc 2185,8 k $0,00 %
466General Mills, Inc. 1275,7 k $0,00 %
467News Corp 2275,5 k $0,00 %
468Archer-Daniels-Midland Co 785,4 k $0,00 %
469Hershey Co/The 225,2 k $0,00 %
470Paycom Software Inc 415,2 k $0,00 %
471MGM Resorts International 1395,1 k $0,00 %
472Kenvue Inc 2645 k $0,00 %
473A O Smith Corp 634,9 k $0,00 %
474Fox Corp 924,8 k $0,00 %
475Dollar Tree Inc 364,6 k $0,00 %
476Match Group Inc 1434,5 k $0,00 %
477Campbell's Company/The 1564,2 k $0,00 %
478Estee Lauder Cos Inc/The 374,1 k $0,00 %
479Henry Schein Inc 433,5 k $0,00 %
480News Corp 992,7 k $0,00 %
481Paramount Skydance Corp. 1932,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 169 souches de 126 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley3936,6 k $0,42 %
2Capital One Financial Corp2674,5 k $0,30 %
3Navient Corp3571 k $0,25 %
4Bank of America Corp1485,9 k $0,22 %
5Goldman Sachs Group Inc/The2456,1 k $0,20 %
6Asbury Automotive Group Inc2408,5 k $0,18 %
7Citigroup Inc2400,4 k $0,18 %
8Blue Owl Technology Finance Corp3391 k $0,17 %
9McDonald's Corp.2361,5 k $0,16 %
10ASGN Inc1350,1 k $0,16 %
11Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1349,7 k $0,16 %
12AT&T Inc2343 k $0,15 %
13JPMorgan Chase & Co1330,5 k $0,15 %
14Pfizer Inc1326,2 k $0,15 %
15Kinder Morgan, Inc.2319,3 k $0,14 %
16Bombardier Inc3308,2 k $0,14 %
17Energizer Holdings Inc2295,8 k $0,13 %
18Verizon Communications Inc2287,3 k $0,13 %
19Oracle Corp2278,6 k $0,12 %
20Olin Corp1269,8 k $0,12 %
21Centene Corp2265 k $0,12 %
22Brink's Co/The1262,6 k $0,12 %
23ICAHN ENTERPRISES LP3240,5 k $0,11 %
24Exelon Corp2240,1 k $0,11 %
25UnitedHealth Group Inc1238,5 k $0,11 %
26Royal Bank of Canada1228,2 k $0,10 %
27HSBC Holdings PLC1222,4 k $0,10 %
28General Motors Co1219,5 k $0,10 %
29J M Smucker Co/The2218,9 k $0,10 %
30Microsoft Corp2217,3 k $0,10 %
31Apple Inc2216,3 k $0,10 %
32Jones Lang LaSalle Inc1213,8 k $0,10 %
33Barclays PLC1211,7 k $0,09 %
34HEICO Corp1209,9 k $0,09 %
35Bristow Group Inc1208 k $0,09 %
36Eversource Energy1207,6 k $0,09 %
37Western Midstream Partners LP2207 k $0,09 %
38Delta Air Lines Inc2203,6 k $0,09 %
39Allegiant Travel Co1202,9 k $0,09 %
40Societe Generale SA1199,8 k $0,09 %
41Goodyear Tire & Rubber Co/The1190,8 k $0,09 %
42International Business Machines Corp.1189,8 k $0,08 %
43AbbVie Inc1177,1 k $0,08 %
44Oceaneering International Inc1173 k $0,08 %
45Carnival Corp1167,2 k $0,07 %
46Cleveland-Cliffs Inc3165,9 k $0,07 %
47Canadian Imperial Bank of Commerce1164,6 k $0,07 %
48Hartford Insurance Group Inc/The1163,5 k $0,07 %
49Regal Rexnord Corp1163,1 k $0,07 %
50Westinghouse Air Brake Technologies Corp1159,1 k $0,07 %
51Sempra1158,4 k $0,07 %
52CVS Health Corp1158,4 k $0,07 %
53Amgen Inc1157,1 k $0,07 %
54Solventum Corp1156,8 k $0,07 %
55Marsh & McLennan Cos Inc1152,7 k $0,07 %
56Cisco Systems, Inc.2152,4 k $0,07 %
57Freeport-McMoRan Inc1151,7 k $0,07 %
58Gildan Activewear Inc1151,7 k $0,07 %
59Whirlpool Corp1150,7 k $0,07 %
60Uber Technologies Inc1150,4 k $0,07 %
61Broadcom Inc1150 k $0,07 %
62CME Group Inc1150 k $0,07 %
63EQT Corp1149,6 k $0,07 %
64Royal Caribbean Cruises Ltd5149,3 k $0,07 %
65Deutsche Bank AG1148,1 k $0,07 %
66Aker BP ASA1146,2 k $0,07 %
67Targa Resources Corp1145,7 k $0,06 %
68Comcast Corp1144,3 k $0,06 %
69NRG Energy Inc2130,9 k $0,06 %
70DaVita Inc2128,8 k $0,06 %
71Energy Transfer LP2121,2 k $0,05 %
72Kroger Co/The1118,6 k $0,05 %
73Walt Disney Co/The1113,8 k $0,05 %
74MetLife Inc1110,5 k $0,05 %
75Carrier Global Corp1110 k $0,05 %
76Bath & Body Works Inc2109,5 k $0,05 %
77Home Depot Inc/The1107,3 k $0,05 %
78Allstate Corp/The1106,2 k $0,05 %
79NiSource Inc1104,4 k $0,05 %
80Ally Financial Inc1104,3 k $0,05 %
81PNC Financial Services Group Inc/The1103,3 k $0,05 %
82Vistra Corp1103,2 k $0,05 %
83Netflix Inc1103 k $0,05 %
84Eli Lilly & Co1102,4 k $0,05 %
85Expedia Group Inc199,5 k $0,04 %
86American Express Co199 k $0,04 %
87Bank of Nova Scotia/The198,4 k $0,04 %
88Tenet Healthcare Corp197,9 k $0,04 %
89NVIDIA Corp196,2 k $0,04 %
90PG&E Corp195,7 k $0,04 %
91Global Payments Inc195,3 k $0,04 %
92SUNOCO LP194 k $0,04 %
93Clear Channel Outdoor Holdings Inc292,1 k $0,04 %
94Coca-Cola Co/The191,6 k $0,04 %
95Amazon.com Inc190,9 k $0,04 %
96Quanta Services Inc189,4 k $0,04 %
97PRA Group Inc288,2 k $0,04 %
98SM Energy Co185 k $0,04 %
99Caesars Entertainment Inc279,2 k $0,04 %
100Lithia Motors Inc173,1 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Technologie 27,5 %
  • Communication 10,6 %
  • Finance 10,4 %
  • Consommation cyclique 8,1 %
  • Industrie 7,1 %
  • Santé 6,2 %
  • Énergie 2,6 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Services publics 2,3 %
  • Fonds 2,1 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Irlande 0,6 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis473139,8 M $98,68 %
2Royaume-Uni2937,1 k $0,66 %
3Irlande2798,7 k $0,56 %
4Pays-Bas268,7 k $0,05 %
5Jersey136,6 k $0,03 %
6Bermudes126,3 k $0,02 %
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