Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 224,4 Mio. $ davon 141,7 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 481 in 6 Ländern
- Anleihen
- 169 von 126 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CDW Corp/DE | 106 | 12.999,8 $ | 0,01 % |
| 402 | Humana Inc | 67 | 12.766,2 $ | 0,01 % |
| 403 | Allegion plc | 79 | 12.730,9 $ | 0,01 % |
| 404 | Generac Holdings Inc | 56 | 12.620,7 $ | 0,01 % |
| 405 | IDEX Corp | 60 | 12.568,2 $ | 0,01 % |
| 406 | Labcorp Holdings Inc | 43 | 12.432,2 $ | 0,01 % |
| 407 | Rollins Inc | 203 | 12.360,7 $ | 0,01 % |
| 408 | Align Technology Inc | 65 | 12.356,5 $ | 0,01 % |
| 409 | HP Inc | 650 | 12.343,5 $ | 0,01 % |
| 410 | Insulet Corp | 50 | 12.330,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Nordson Corp | 42 | 12.324,5 $ | 0,01 % |
| 412 | Trimble Inc | 183 | 12.237,2 $ | 0,01 % |
| 413 | Globe Life Inc | 84 | 12.201,8 $ | 0,01 % |
| 414 | Everest Group Ltd | 36 | 12.077,6 $ | 0,01 % |
| 415 | Viatris Inc | 798 | 11.914,1 $ | 0,01 % |
| 416 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 121 | 11.911,2 $ | 0,01 % |
| 417 | Deckers Outdoor Corp | 99 | 11.609,7 $ | 0,01 % |
| 418 | Hasbro Inc | 116 | 11.552,4 $ | 0,01 % |
| 419 | Incyte Corp | 113 | 11.443,5 $ | 0,01 % |
| 420 | Textron Inc | 116 | 11.443,4 $ | 0,01 % |
| 421 | Pentair PLC | 115 | 11.406,9 $ | 0,01 % |
| 422 | GoDaddy Inc | 130 | 11.330,8 $ | 0,01 % |
| 423 | Centene Corp | 252 | 11.309,8 $ | 0,01 % |
| 424 | Fox Corp | 199 | 11.211,7 $ | 0,01 % |
| 425 | Masco Corp | 155 | 11.101,1 $ | 0,00 % |
| 426 | F5 Inc | 40 | 10.854,4 $ | 0,00 % |
| 427 | Builders FirstSource Inc | 104 | 10.846,2 $ | 0,00 % |
| 428 | Gen Digital Inc | 471 | 10.630,5 $ | 0,00 % |
| 429 | Assurant Inc | 46 | 10.561,1 $ | 0,00 % |
| 430 | TKO Group Holdings Inc | 47 | 10.521,9 $ | 0,00 % |
| 431 | Ralph Lauren Corp | 29 | 10.515,4 $ | 0,00 % |
| 432 | Moderna Inc | 196 | 10.499,7 $ | 0,00 % |
| 433 | Invesco Ltd | 391 | 10.267,7 $ | 0,00 % |
| 434 | Trade Desk Inc/The | 427 | 10.171,1 $ | 0,00 % |
| 435 | Hologic Inc | 133 | 10.022,9 $ | 0,00 % |
| 436 | Fortive Corp | 165 | 9768 $ | 0,00 % |
| 437 | Universal Health Services Inc | 45 | 9274,5 $ | 0,00 % |
| 438 | Akamai Technologies Inc | 91 | 8953,5 $ | 0,00 % |
| 439 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 360 | 8924,4 $ | 0,00 % |
| 440 | Domino's Pizza Inc | 22 | 8855,2 $ | 0,00 % |
| 441 | Monster Beverage Corp | 103 | 8785,9 $ | 0,00 % |
| 442 | Skyworks Solutions Inc | 146 | 8698,7 $ | 0,00 % |
| 443 | Zebra Technologies Corp | 38 | 8510,5 $ | 0,00 % |
| 444 | Target Corp | 74 | 8420,5 $ | 0,00 % |
| 445 | JB Hunt Transport Services Inc | 36 | 8402,8 $ | 0,00 % |
| 446 | Gartner Inc | 52 | 8174,4 $ | 0,00 % |
| 447 | Wynn Resorts Ltd | 75 | 8114,3 $ | 0,00 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 124 | 7684,3 $ | 0,00 % |
| 449 | EPAM Systems Inc | 52 | 7332 $ | 0,00 % |
| 450 | Bio-Techne Corp | 124 | 7316 $ | 0,00 % |
| 451 | Keurig Dr Pepper Inc | 241 | 7297,5 $ | 0,00 % |
| 452 | Pool Corp | 32 | 7269,8 $ | 0,00 % |
| 453 | Erie Indemnity Co | 26 | 7005,4 $ | 0,00 % |
| 454 | FactSet Research Systems Inc | 32 | 6937,9 $ | 0,00 % |
| 455 | Molina Healthcare Inc | 42 | 6470,1 $ | 0,00 % |
| 456 | Kimberly-Clark Corp | 58 | 6463,5 $ | 0,00 % |
| 457 | APA Corp | 209 | 6347,3 $ | 0,00 % |
| 458 | Kroger Co/The | 92 | 6278,1 $ | 0,00 % |
| 459 | DaVita Inc | 40 | 6252 $ | 0,00 % |
| 460 | Charles River Laboratories International Inc | 35 | 6247,2 $ | 0,00 % |
| 461 | Baxter International Inc | 301 | 6131,4 $ | 0,00 % |
| 462 | Revvity Inc | 62 | 6095,2 $ | 0,00 % |
| 463 | Solventum Corp | 82 | 6084,4 $ | 0,00 % |
| 464 | Sysco Corp | 65 | 5925,4 $ | 0,00 % |
| 465 | Franklin Resources Inc | 218 | 5785,7 $ | 0,00 % |
| 466 | General Mills, Inc. | 127 | 5744,2 $ | 0,00 % |
| 467 | News Corp | 227 | 5513,8 $ | 0,00 % |
| 468 | Archer-Daniels-Midland Co | 78 | 5385,1 $ | 0,00 % |
| 469 | Hershey Co/The | 22 | 5198,2 $ | 0,00 % |
| 470 | Paycom Software Inc | 41 | 5159 $ | 0,00 % |
| 471 | MGM Resorts International | 139 | 5123,5 $ | 0,00 % |
| 472 | Kenvue Inc | 264 | 5047,7 $ | 0,00 % |
| 473 | A O Smith Corp | 63 | 4914 $ | 0,00 % |
| 474 | Fox Corp | 92 | 4759,2 $ | 0,00 % |
| 475 | Dollar Tree Inc | 36 | 4553,3 $ | 0,00 % |
| 476 | Match Group Inc | 143 | 4518,8 $ | 0,00 % |
| 477 | Campbell's Company/The | 156 | 4204,2 $ | 0,00 % |
| 478 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37 | 4050,4 $ | 0,00 % |
| 479 | Henry Schein Inc | 43 | 3542,8 $ | 0,00 % |
| 480 | News Corp | 99 | 2651,2 $ | 0,00 % |
| 481 | Paramount Skydance Corp. | 193 | 2607,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 126 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 936.630,6 $ | 0,42 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 2 | 674.528,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Navient Corp | 3 | 571.007,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 485.914,5 $ | 0,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 456.127,7 $ | 0,20 % |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 408.466 $ | 0,18 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 400.388,8 $ | 0,18 % |
| 8 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 391.049,4 $ | 0,17 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 2 | 361.517,7 $ | 0,16 % |
| 10 | ASGN Inc | 1 | 350.059,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 349.656 $ | 0,16 % |
| 12 | AT&T Inc | 2 | 342.964,1 $ | 0,15 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 330.494,2 $ | 0,15 % |
| 14 | Pfizer Inc | 1 | 326.166,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 319.272 $ | 0,14 % |
| 16 | Bombardier Inc | 3 | 308.239,8 $ | 0,14 % |
| 17 | Energizer Holdings Inc | 2 | 295.817 $ | 0,13 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 2 | 287.304,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 278.567,7 $ | 0,12 % |
| 20 | Olin Corp | 1 | 269.796,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Centene Corp | 2 | 264.995,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Brink's Co/The | 1 | 262.598,8 $ | 0,12 % |
| 23 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 240.510,2 $ | 0,11 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 240.133,8 $ | 0,11 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 238.535,4 $ | 0,11 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1 | 228.211,2 $ | 0,10 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 1 | 222.373,4 $ | 0,10 % |
| 28 | General Motors Co | 1 | 219.467,4 $ | 0,10 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 2 | 218.880,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Microsoft Corp | 2 | 217.275,6 $ | 0,10 % |
| 31 | Apple Inc | 2 | 216.339,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 213.848,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Barclays PLC | 1 | 211.654,3 $ | 0,09 % |
| 34 | HEICO Corp | 1 | 209.916,5 $ | 0,09 % |
| 35 | Bristow Group Inc | 1 | 208.000 $ | 0,09 % |
| 36 | Eversource Energy | 1 | 207.603,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Western Midstream Partners LP | 2 | 207.034,9 $ | 0,09 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 2 | 203.592,3 $ | 0,09 % |
| 39 | Allegiant Travel Co | 1 | 202.864,9 $ | 0,09 % |
| 40 | Societe Generale SA | 1 | 199.765,2 $ | 0,09 % |
| 41 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 190.820,8 $ | 0,09 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 1 | 189.813,3 $ | 0,08 % |
| 43 | AbbVie Inc | 1 | 177.111,3 $ | 0,08 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 1 | 172.967,4 $ | 0,08 % |
| 45 | Carnival Corp | 1 | 167.203,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 165.882 $ | 0,07 % |
| 47 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 164.627,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 163.515 $ | 0,07 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 163.098,9 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 159.066 $ | 0,07 % |
| 51 | Sempra | 1 | 158.425,5 $ | 0,07 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 158.392,2 $ | 0,07 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 157.061,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Solventum Corp | 1 | 156.831,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 152.710,2 $ | 0,07 % |
| 56 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 152.435,7 $ | 0,07 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 151.745,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Gildan Activewear Inc | 1 | 151.667,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Whirlpool Corp | 1 | 150.673,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 1 | 150.434,9 $ | 0,07 % |
| 61 | Broadcom Inc | 1 | 150.037,3 $ | 0,07 % |
| 62 | CME Group Inc | 1 | 150.010,9 $ | 0,07 % |
| 63 | EQT Corp | 1 | 149.554,1 $ | 0,07 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 149.317,8 $ | 0,07 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.120 $ | 0,07 % |
| 66 | Aker BP ASA | 1 | 146.182,6 $ | 0,07 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 145.671,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Comcast Corp | 1 | 144.269,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 2 | 130.921,5 $ | 0,06 % |
| 70 | DaVita Inc | 2 | 128.764,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Energy Transfer LP | 2 | 121.189,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Kroger Co/The | 1 | 118.620,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 1 | 113.823,3 $ | 0,05 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 110.457,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 1 | 110.045,9 $ | 0,05 % |
| 76 | Bath & Body Works Inc | 2 | 109.460 $ | 0,05 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1 | 107.256,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 1 | 106.228,6 $ | 0,05 % |
| 79 | NiSource Inc | 1 | 104.385,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 104.278,5 $ | 0,05 % |
| 81 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 103.338,9 $ | 0,05 % |
| 82 | Vistra Corp | 1 | 103.221,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Netflix Inc | 1 | 103.031,5 $ | 0,05 % |
| 84 | Eli Lilly & Co | 1 | 102.411,4 $ | 0,05 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 1 | 99.484,5 $ | 0,04 % |
| 86 | American Express Co | 1 | 99.038,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 98.400 $ | 0,04 % |
| 88 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 97.914,6 $ | 0,04 % |
| 89 | NVIDIA Corp | 1 | 96.196,4 $ | 0,04 % |
| 90 | PG&E Corp | 1 | 95.746,2 $ | 0,04 % |
| 91 | Global Payments Inc | 1 | 95.281,2 $ | 0,04 % |
| 92 | SUNOCO LP | 1 | 94.036 $ | 0,04 % |
| 93 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 92.091,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 1 | 91.634,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Amazon.com Inc | 1 | 90.864,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Quanta Services Inc | 1 | 89.385,7 $ | 0,04 % |
| 97 | PRA Group Inc | 2 | 88.177,2 $ | 0,04 % |
| 98 | SM Energy Co | 1 | 85.040,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 79.168,3 $ | 0,04 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 | 73.100,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 139,8 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 937.080,3 $ | 0,66 % |
| 3 | Irland | 2 | 798.715,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 68.655,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36.564,7 $ | 0,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 26.339,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002487