Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 224,4 Mio. $ davon 141,7 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 481 in 6 Ländern
- Anleihen
- 169 von 126 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Edwards Lifesciences Corp | 333 | 28.794,5 $ | 0,01 % |
| 302 | Fiserv Inc | 455 | 28.342 $ | 0,01 % |
| 303 | Ball Corp | 420 | 28.194,6 $ | 0,01 % |
| 304 | Cboe Global Markets Inc | 93 | 27.874 $ | 0,01 % |
| 305 | Interactive Brokers Group Inc | 384 | 27.337 $ | 0,01 % |
| 306 | Willis Towers Watson PLC | 88 | 26.855 $ | 0,01 % |
| 307 | Evergy Inc | 320 | 26.771,2 $ | 0,01 % |
| 308 | Otis Worldwide Corp | 288 | 26.657,3 $ | 0,01 % |
| 309 | Jabil Inc | 100 | 26.499 $ | 0,01 % |
| 310 | Northern Trust Corp | 185 | 26.471,7 $ | 0,01 % |
| 311 | EQT Corp | 430 | 26.410,6 $ | 0,01 % |
| 312 | Arch Capital Group Ltd | 263 | 26.339,5 $ | 0,01 % |
| 313 | Dover Corp | 114 | 25.707 $ | 0,01 % |
| 314 | Fair Isaac Corp | 18 | 25.368,5 $ | 0,01 % |
| 315 | Raymond James Financial Inc | 165 | 25.258,2 $ | 0,01 % |
| 316 | EMCOR Group Inc | 34 | 24.637,1 $ | 0,01 % |
| 317 | Hubbell Inc | 48 | 24.558,2 $ | 0,01 % |
| 318 | Alliant Energy Corp | 339 | 24.523,3 $ | 0,01 % |
| 319 | Copart Inc | 643 | 24.491,9 $ | 0,01 % |
| 320 | LyondellBasell Industries NV | 424 | 24.388,5 $ | 0,01 % |
| 321 | Omnicom Group Inc | 279 | 23.795,9 $ | 0,01 % |
| 322 | CF Industries Holdings Inc | 239 | 23.790,1 $ | 0,01 % |
| 323 | Tapestry Inc | 153 | 23.786,9 $ | 0,01 % |
| 324 | United Airlines Holdings Inc | 223 | 23.704,9 $ | 0,01 % |
| 325 | Carnival Corp | 749 | 23.631 $ | 0,01 % |
| 326 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.086 | 23.316,4 $ | 0,01 % |
| 327 | Ulta Beauty Inc | 34 | 23.282,9 $ | 0,01 % |
| 328 | Workday Inc | 172 | 23.006,7 $ | 0,01 % |
| 329 | Tractor Supply Co | 443 | 22.965,1 $ | 0,01 % |
| 330 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 354 | 22.808,2 $ | 0,01 % |
| 331 | Cincinnati Financial Corp | 139 | 22.793,2 $ | 0,01 % |
| 332 | Halliburton Co | 630 | 22.680 $ | 0,01 % |
| 333 | Paychex Inc | 240 | 22.476 $ | 0,01 % |
| 334 | Diamondback Energy Inc | 129 | 22.456,3 $ | 0,01 % |
| 335 | GE HealthCare Technologies Inc | 265 | 22.331,6 $ | 0,01 % |
| 336 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.316 | 22.108,8 $ | 0,01 % |
| 337 | Synchrony Financial | 318 | 21.977 $ | 0,01 % |
| 338 | Xylem Inc/NY | 169 | 21.895,6 $ | 0,01 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 133 | 21.564,6 $ | 0,01 % |
| 340 | ResMed Inc | 84 | 21.525,8 $ | 0,01 % |
| 341 | Altria Group, Inc. | 311 | 21.471,4 $ | 0,01 % |
| 342 | Verisk Analytics Inc | 102 | 21.172,1 $ | 0,01 % |
| 343 | Citizens Financial Group Inc | 351 | 21.126,7 $ | 0,01 % |
| 344 | Corpay Inc | 64 | 20.806,4 $ | 0,01 % |
| 345 | PulteGroup Inc | 151 | 20.717,2 $ | 0,01 % |
| 346 | ON Semiconductor Corp | 304 | 20.209,9 $ | 0,01 % |
| 347 | Williams-Sonoma Inc | 98 | 20.153,7 $ | 0,01 % |
| 348 | Southwest Airlines Co | 408 | 20.098,1 $ | 0,01 % |
| 349 | CH Robinson Worldwide Inc | 108 | 20.007 $ | 0,01 % |
| 350 | Fidelity National Information Services Inc | 392 | 19.976,3 $ | 0,01 % |
| 351 | Pinnacle West Capital Corp. | 197 | 19.759,1 $ | 0,01 % |
| 352 | Agilent Technologies Inc | 162 | 19.663,6 $ | 0,01 % |
| 353 | Equifax Inc | 94 | 19.642,2 $ | 0,01 % |
| 354 | Expedia Group Inc | 90 | 19.412,1 $ | 0,01 % |
| 355 | Texas Pacific Land Corp | 37 | 19.398,7 $ | 0,01 % |
| 356 | Avery Dennison Corp | 98 | 19.242,3 $ | 0,01 % |
| 357 | Broadridge Financial Solutions Inc | 102 | 18.958,7 $ | 0,01 % |
| 358 | Waters Corp | 59 | 18.843,4 $ | 0,01 % |
| 359 | Brown & Brown Inc | 261 | 18.745 $ | 0,01 % |
| 360 | Darden Restaurants Inc | 87 | 18.605 $ | 0,01 % |
| 361 | W R Berkley Corp | 257 | 18.426,9 $ | 0,01 % |
| 362 | Ares Management Corp | 164 | 18.369,6 $ | 0,01 % |
| 363 | T Rowe Price Group Inc | 193 | 18.263,6 $ | 0,01 % |
| 364 | Regions Financial Corp | 655 | 18.228,7 $ | 0,01 % |
| 365 | Qnity Electronics Inc | 143 | 18.126,7 $ | 0,01 % |
| 366 | IQVIA Holdings Inc | 101 | 18.059,8 $ | 0,01 % |
| 367 | Veralto Corp | 185 | 18.024,6 $ | 0,01 % |
| 368 | Mettler-Toledo International Inc | 13 | 17.767 $ | 0,01 % |
| 369 | STERIS PLC | 70 | 17.664,5 $ | 0,01 % |
| 370 | Coterra Energy Inc | 577 | 17.650,4 $ | 0,01 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 180 | 17.175,6 $ | 0,01 % |
| 372 | First Solar Inc | 86 | 16.959,2 $ | 0,01 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 96 | 16.809,6 $ | 0,01 % |
| 374 | Biogen Inc | 87 | 16.688,3 $ | 0,01 % |
| 375 | AES Corp/The | 936 | 16.174,1 $ | 0,01 % |
| 376 | KeyCorp | 779 | 16.156,5 $ | 0,01 % |
| 377 | Global Payments Inc | 211 | 16.133,1 $ | 0,01 % |
| 378 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 35 | 15.558,2 $ | 0,01 % |
| 379 | Genuine Parts Co | 130 | 15.503,8 $ | 0,01 % |
| 380 | Charter Communications, Inc. | 66 | 15.485,6 $ | 0,01 % |
| 381 | NVR Inc | 2 | 15.035,6 $ | 0,01 % |
| 382 | Tyler Technologies Inc | 42 | 14.897 $ | 0,01 % |
| 383 | Jacobs Solutions Inc | 107 | 14.751 $ | 0,01 % |
| 384 | Super Micro Computer Inc | 455 | 14.737,5 $ | 0,01 % |
| 385 | PTC Inc | 94 | 14.719,5 $ | 0,01 % |
| 386 | NetApp Inc | 148 | 14.656,4 $ | 0,01 % |
| 387 | Snap-on Inc | 38 | 14.638,4 $ | 0,01 % |
| 388 | Las Vegas Sands Corp | 258 | 14.633,8 $ | 0,01 % |
| 389 | Mosaic Co/The | 523 | 14.560,3 $ | 0,01 % |
| 390 | Loews Corp | 131 | 14.412,6 $ | 0,01 % |
| 391 | Mondelez International Inc | 234 | 14.409,7 $ | 0,01 % |
| 392 | Lennar Corp | 126 | 14.409,4 $ | 0,01 % |
| 393 | Lennox International Inc | 25 | 14.248,5 $ | 0,01 % |
| 394 | Quest Diagnostics Inc | 67 | 14.198 $ | 0,01 % |
| 395 | Lululemon Athletica Inc | 76 | 14.072,9 $ | 0,01 % |
| 396 | Expeditors International of Washington Inc | 95 | 13.777,9 $ | 0,01 % |
| 397 | VeriSign Inc | 60 | 13.676,4 $ | 0,01 % |
| 398 | Colgate-Palmolive Co | 137 | 13.582,2 $ | 0,01 % |
| 399 | Stanley Black & Decker Inc | 153 | 13.233 $ | 0,01 % |
| 400 | West Pharmaceutical Services Inc | 52 | 13.225,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 126 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 936.630,6 $ | 0,42 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 2 | 674.528,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Navient Corp | 3 | 571.007,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 485.914,5 $ | 0,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 456.127,7 $ | 0,20 % |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 408.466 $ | 0,18 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 400.388,8 $ | 0,18 % |
| 8 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 391.049,4 $ | 0,17 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 2 | 361.517,7 $ | 0,16 % |
| 10 | ASGN Inc | 1 | 350.059,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 349.656 $ | 0,16 % |
| 12 | AT&T Inc | 2 | 342.964,1 $ | 0,15 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 330.494,2 $ | 0,15 % |
| 14 | Pfizer Inc | 1 | 326.166,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 319.272 $ | 0,14 % |
| 16 | Bombardier Inc | 3 | 308.239,8 $ | 0,14 % |
| 17 | Energizer Holdings Inc | 2 | 295.817 $ | 0,13 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 2 | 287.304,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 278.567,7 $ | 0,12 % |
| 20 | Olin Corp | 1 | 269.796,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Centene Corp | 2 | 264.995,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Brink's Co/The | 1 | 262.598,8 $ | 0,12 % |
| 23 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 240.510,2 $ | 0,11 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 240.133,8 $ | 0,11 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 238.535,4 $ | 0,11 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1 | 228.211,2 $ | 0,10 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 1 | 222.373,4 $ | 0,10 % |
| 28 | General Motors Co | 1 | 219.467,4 $ | 0,10 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 2 | 218.880,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Microsoft Corp | 2 | 217.275,6 $ | 0,10 % |
| 31 | Apple Inc | 2 | 216.339,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 213.848,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Barclays PLC | 1 | 211.654,3 $ | 0,09 % |
| 34 | HEICO Corp | 1 | 209.916,5 $ | 0,09 % |
| 35 | Bristow Group Inc | 1 | 208.000 $ | 0,09 % |
| 36 | Eversource Energy | 1 | 207.603,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Western Midstream Partners LP | 2 | 207.034,9 $ | 0,09 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 2 | 203.592,3 $ | 0,09 % |
| 39 | Allegiant Travel Co | 1 | 202.864,9 $ | 0,09 % |
| 40 | Societe Generale SA | 1 | 199.765,2 $ | 0,09 % |
| 41 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 190.820,8 $ | 0,09 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 1 | 189.813,3 $ | 0,08 % |
| 43 | AbbVie Inc | 1 | 177.111,3 $ | 0,08 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 1 | 172.967,4 $ | 0,08 % |
| 45 | Carnival Corp | 1 | 167.203,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 165.882 $ | 0,07 % |
| 47 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 164.627,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 163.515 $ | 0,07 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 163.098,9 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 159.066 $ | 0,07 % |
| 51 | Sempra | 1 | 158.425,5 $ | 0,07 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 158.392,2 $ | 0,07 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 157.061,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Solventum Corp | 1 | 156.831,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 152.710,2 $ | 0,07 % |
| 56 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 152.435,7 $ | 0,07 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 151.745,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Gildan Activewear Inc | 1 | 151.667,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Whirlpool Corp | 1 | 150.673,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 1 | 150.434,9 $ | 0,07 % |
| 61 | Broadcom Inc | 1 | 150.037,3 $ | 0,07 % |
| 62 | CME Group Inc | 1 | 150.010,9 $ | 0,07 % |
| 63 | EQT Corp | 1 | 149.554,1 $ | 0,07 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 149.317,8 $ | 0,07 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.120 $ | 0,07 % |
| 66 | Aker BP ASA | 1 | 146.182,6 $ | 0,07 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 145.671,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Comcast Corp | 1 | 144.269,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 2 | 130.921,5 $ | 0,06 % |
| 70 | DaVita Inc | 2 | 128.764,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Energy Transfer LP | 2 | 121.189,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Kroger Co/The | 1 | 118.620,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 1 | 113.823,3 $ | 0,05 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 110.457,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 1 | 110.045,9 $ | 0,05 % |
| 76 | Bath & Body Works Inc | 2 | 109.460 $ | 0,05 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1 | 107.256,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 1 | 106.228,6 $ | 0,05 % |
| 79 | NiSource Inc | 1 | 104.385,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 104.278,5 $ | 0,05 % |
| 81 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 103.338,9 $ | 0,05 % |
| 82 | Vistra Corp | 1 | 103.221,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Netflix Inc | 1 | 103.031,5 $ | 0,05 % |
| 84 | Eli Lilly & Co | 1 | 102.411,4 $ | 0,05 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 1 | 99.484,5 $ | 0,04 % |
| 86 | American Express Co | 1 | 99.038,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 98.400 $ | 0,04 % |
| 88 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 97.914,6 $ | 0,04 % |
| 89 | NVIDIA Corp | 1 | 96.196,4 $ | 0,04 % |
| 90 | PG&E Corp | 1 | 95.746,2 $ | 0,04 % |
| 91 | Global Payments Inc | 1 | 95.281,2 $ | 0,04 % |
| 92 | SUNOCO LP | 1 | 94.036 $ | 0,04 % |
| 93 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 92.091,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 1 | 91.634,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Amazon.com Inc | 1 | 90.864,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Quanta Services Inc | 1 | 89.385,7 $ | 0,04 % |
| 97 | PRA Group Inc | 2 | 88.177,2 $ | 0,04 % |
| 98 | SM Energy Co | 1 | 85.040,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 79.168,3 $ | 0,04 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 | 73.100,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 139,8 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 937.080,3 $ | 0,66 % |
| 3 | Irland | 2 | 798.715,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 68.655,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36.564,7 $ | 0,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 26.339,5 $ | 0,02 % |
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