Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 224,4 Mio. $ davon 141,7 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 481 in 6 Ländern
- Anleihen
- 169 von 126 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 237 | 54.545,6 $ | 0,02 % |
| 202 | Truist Financial Corp | 1.098 | 54.142,4 $ | 0,02 % |
| 203 | Norfolk Southern Corp | 172 | 54.135,3 $ | 0,02 % |
| 204 | Illinois Tool Works Inc | 186 | 54.057,2 $ | 0,02 % |
| 205 | Warner Bros Discovery Inc | 1.884 | 53.072,3 $ | 0,02 % |
| 206 | L3Harris Technologies Inc | 141 | 51.400,1 $ | 0,02 % |
| 207 | KKR & Co Inc | 583 | 51.117,4 $ | 0,02 % |
| 208 | NRG Energy Inc | 283 | 50.645,7 $ | 0,02 % |
| 209 | EOG Resources Inc | 407 | 50.500,6 $ | 0,02 % |
| 210 | Cintas Corp | 250 | 50.282,5 $ | 0,02 % |
| 211 | Ross Stores Inc | 243 | 49.970,5 $ | 0,02 % |
| 212 | Robinhood Markets Inc | 656 | 49.757,6 $ | 0,02 % |
| 213 | DTE Energy Co | 333 | 49.363,9 $ | 0,02 % |
| 214 | HCA Healthcare Inc | 93 | 49.262,1 $ | 0,02 % |
| 215 | Arthur J Gallagher & Co | 215 | 49.063 $ | 0,02 % |
| 216 | PACCAR Inc | 389 | 49.049 $ | 0,02 % |
| 217 | AutoZone Inc | 13 | 48.822,5 $ | 0,02 % |
| 218 | Monolithic Power Systems Inc | 42 | 47.995,1 $ | 0,02 % |
| 219 | Ameren Corp | 423 | 47.917,4 $ | 0,02 % |
| 220 | Allstate Corp/The | 222 | 47.623,4 $ | 0,02 % |
| 221 | Baker Hughes Co | 728 | 47.509,3 $ | 0,02 % |
| 222 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59 | 46.118,5 $ | 0,02 % |
| 223 | Kinder Morgan, Inc. | 1.382 | 45.979,1 $ | 0,02 % |
| 224 | Cigna Group/The | 157 | 45.501,7 $ | 0,02 % |
| 225 | NXP Semiconductors NV | 195 | 44.267 $ | 0,02 % |
| 226 | Atmos Energy Corp | 234 | 43.708,9 $ | 0,02 % |
| 227 | AMETEK Inc | 181 | 43.298,8 $ | 0,02 % |
| 228 | Aflac Inc | 382 | 43.139,3 $ | 0,02 % |
| 229 | Eversource Energy | 564 | 42.982,4 $ | 0,02 % |
| 230 | Valero Energy Corp | 210 | 42.974,4 $ | 0,02 % |
| 231 | Edison International | 572 | 42.751,3 $ | 0,02 % |
| 232 | Airbnb Inc | 313 | 42.289,4 $ | 0,02 % |
| 233 | Phillips 66 | 271 | 41.823,4 $ | 0,02 % |
| 234 | Ford Motor Co | 2.959 | 41.692,3 $ | 0,02 % |
| 235 | Autodesk Inc | 169 | 41.552 $ | 0,02 % |
| 236 | PPG Industries Inc | 336 | 41.418,7 $ | 0,02 % |
| 237 | Elevance Health Inc | 129 | 41.280 $ | 0,02 % |
| 238 | United Rentals Inc | 49 | 41.160 $ | 0,02 % |
| 239 | Marathon Petroleum Corp | 207 | 41.029,5 $ | 0,02 % |
| 240 | PPL Corp | 1.048 | 40.851 $ | 0,02 % |
| 241 | CenterPoint Energy Inc | 939 | 40.846,5 $ | 0,02 % |
| 242 | PepsiCo Inc | 240 | 40.737,6 $ | 0,02 % |
| 243 | Keysight Technologies Inc | 132 | 40.567,6 $ | 0,02 % |
| 244 | Cencora Inc | 108 | 40.191,1 $ | 0,02 % |
| 245 | American Water Works Co Inc | 293 | 39.856,8 $ | 0,02 % |
| 246 | Steel Dynamics Inc | 205 | 39.591,7 $ | 0,02 % |
| 247 | MSCI Inc | 69 | 39.456,3 $ | 0,02 % |
| 248 | Teradyne Inc | 123 | 39.363,7 $ | 0,02 % |
| 249 | WW Grainger Inc | 34 | 38.920,8 $ | 0,02 % |
| 250 | Carvana Co | 115 | 38.428,4 $ | 0,02 % |
| 251 | American International Group Inc | 474 | 38.152,3 $ | 0,02 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 81 | 38.079,7 $ | 0,02 % |
| 253 | Fortinet Inc | 481 | 38.013,4 $ | 0,02 % |
| 254 | Electronic Arts Inc | 189 | 37.907,7 $ | 0,02 % |
| 255 | FirstEnergy Corp | 734 | 37.551,4 $ | 0,02 % |
| 256 | Yum! Brands Inc | 223 | 37.499,7 $ | 0,02 % |
| 257 | ONEOK Inc | 448 | 37.081 $ | 0,02 % |
| 258 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 140 | 36.953 $ | 0,02 % |
| 259 | Smurfit Westrock PLC | 779 | 36.620,8 $ | 0,02 % |
| 260 | Amcor PLC | 755 | 36.564,7 $ | 0,02 % |
| 261 | Dell Technologies Inc | 246 | 36.427,7 $ | 0,02 % |
| 262 | Fastenal Co | 791 | 36.417,6 $ | 0,02 % |
| 263 | Coinbase Global Inc | 207 | 36.401 $ | 0,02 % |
| 264 | Ciena Corp | 104 | 36.264,8 $ | 0,02 % |
| 265 | Chipotle Mexican Grill Inc | 974 | 36.252,3 $ | 0,02 % |
| 266 | International Paper Co | 826 | 35.972,3 $ | 0,02 % |
| 267 | Fifth Third Bancorp | 724 | 35.816,3 $ | 0,02 % |
| 268 | Carrier Global Corp | 553 | 35.613,2 $ | 0,02 % |
| 269 | Dow Inc | 1.136 | 34.909,3 $ | 0,02 % |
| 270 | Republic Services Inc | 151 | 34.579 $ | 0,02 % |
| 271 | MetLife Inc | 476 | 34.305,3 $ | 0,02 % |
| 272 | Comfort Systems USA Inc | 24 | 34.304,9 $ | 0,02 % |
| 273 | PayPal Holdings Inc | 733 | 33.871,9 $ | 0,02 % |
| 274 | Zoetis Inc | 257 | 33.692,7 $ | 0,02 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 62 | 33.628,8 $ | 0,02 % |
| 276 | Take-Two Interactive Software Inc | 157 | 33.202,4 $ | 0,01 % |
| 277 | DuPont de Nemours Inc | 661 | 33.076,4 $ | 0,01 % |
| 278 | Rockwell Automation Inc | 81 | 33.003,5 $ | 0,01 % |
| 279 | eBay Inc | 363 | 32.982,2 $ | 0,01 % |
| 280 | CMS Energy Corp | 422 | 32.945,5 $ | 0,01 % |
| 281 | Microchip Technology Inc | 438 | 32.692,3 $ | 0,01 % |
| 282 | Albemarle Corp | 180 | 32.160,6 $ | 0,01 % |
| 283 | Targa Resources Corp | 136 | 32.068,8 $ | 0,01 % |
| 284 | Packaging Corp of America | 138 | 32.035,3 $ | 0,01 % |
| 285 | Nasdaq Inc | 364 | 31.879,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Garmin Ltd | 126 | 31.856,6 $ | 0,01 % |
| 287 | Hartford Insurance Group Inc/The | 225 | 31.686,8 $ | 0,01 % |
| 288 | IDEXX Laboratories Inc | 48 | 31.523 $ | 0,01 % |
| 289 | Datadog Inc | 280 | 31.348,8 $ | 0,01 % |
| 290 | NiSource Inc | 662 | 31.312,6 $ | 0,01 % |
| 291 | Cardinal Health, Inc. | 136 | 31.175,3 $ | 0,01 % |
| 292 | DR Horton Inc | 193 | 30.955,3 $ | 0,01 % |
| 293 | Delta Air Lines Inc | 467 | 30.681,9 $ | 0,01 % |
| 294 | State Street Corp | 238 | 30.611,6 $ | 0,01 % |
| 295 | M&T Bank Corp | 141 | 30.594,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Becton Dickinson & Co | 172 | 30.354,6 $ | 0,01 % |
| 297 | Block Inc | 476 | 30.321,2 $ | 0,01 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 44 | 29.968,4 $ | 0,01 % |
| 299 | Prudential Financial, Inc. | 303 | 29.809,1 $ | 0,01 % |
| 300 | Old Dominion Freight Line Inc | 146 | 29.645,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
126 Gesellschaften, 169 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 936.630,6 $ | 0,42 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 2 | 674.528,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Navient Corp | 3 | 571.007,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 485.914,5 $ | 0,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 456.127,7 $ | 0,20 % |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 408.466 $ | 0,18 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 400.388,8 $ | 0,18 % |
| 8 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 391.049,4 $ | 0,17 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 2 | 361.517,7 $ | 0,16 % |
| 10 | ASGN Inc | 1 | 350.059,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 349.656 $ | 0,16 % |
| 12 | AT&T Inc | 2 | 342.964,1 $ | 0,15 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 330.494,2 $ | 0,15 % |
| 14 | Pfizer Inc | 1 | 326.166,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 319.272 $ | 0,14 % |
| 16 | Bombardier Inc | 3 | 308.239,8 $ | 0,14 % |
| 17 | Energizer Holdings Inc | 2 | 295.817 $ | 0,13 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 2 | 287.304,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 278.567,7 $ | 0,12 % |
| 20 | Olin Corp | 1 | 269.796,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Centene Corp | 2 | 264.995,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Brink's Co/The | 1 | 262.598,8 $ | 0,12 % |
| 23 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 240.510,2 $ | 0,11 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 240.133,8 $ | 0,11 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 238.535,4 $ | 0,11 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1 | 228.211,2 $ | 0,10 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 1 | 222.373,4 $ | 0,10 % |
| 28 | General Motors Co | 1 | 219.467,4 $ | 0,10 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 2 | 218.880,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Microsoft Corp | 2 | 217.275,6 $ | 0,10 % |
| 31 | Apple Inc | 2 | 216.339,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 213.848,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Barclays PLC | 1 | 211.654,3 $ | 0,09 % |
| 34 | HEICO Corp | 1 | 209.916,5 $ | 0,09 % |
| 35 | Bristow Group Inc | 1 | 208.000 $ | 0,09 % |
| 36 | Eversource Energy | 1 | 207.603,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Western Midstream Partners LP | 2 | 207.034,9 $ | 0,09 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 2 | 203.592,3 $ | 0,09 % |
| 39 | Allegiant Travel Co | 1 | 202.864,9 $ | 0,09 % |
| 40 | Societe Generale SA | 1 | 199.765,2 $ | 0,09 % |
| 41 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 190.820,8 $ | 0,09 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 1 | 189.813,3 $ | 0,08 % |
| 43 | AbbVie Inc | 1 | 177.111,3 $ | 0,08 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 1 | 172.967,4 $ | 0,08 % |
| 45 | Carnival Corp | 1 | 167.203,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 165.882 $ | 0,07 % |
| 47 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 164.627,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 163.515 $ | 0,07 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 163.098,9 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 159.066 $ | 0,07 % |
| 51 | Sempra | 1 | 158.425,5 $ | 0,07 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 158.392,2 $ | 0,07 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 157.061,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Solventum Corp | 1 | 156.831,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 152.710,2 $ | 0,07 % |
| 56 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 152.435,7 $ | 0,07 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 151.745,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Gildan Activewear Inc | 1 | 151.667,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Whirlpool Corp | 1 | 150.673,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 1 | 150.434,9 $ | 0,07 % |
| 61 | Broadcom Inc | 1 | 150.037,3 $ | 0,07 % |
| 62 | CME Group Inc | 1 | 150.010,9 $ | 0,07 % |
| 63 | EQT Corp | 1 | 149.554,1 $ | 0,07 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 149.317,8 $ | 0,07 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.120 $ | 0,07 % |
| 66 | Aker BP ASA | 1 | 146.182,6 $ | 0,07 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 145.671,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Comcast Corp | 1 | 144.269,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 2 | 130.921,5 $ | 0,06 % |
| 70 | DaVita Inc | 2 | 128.764,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Energy Transfer LP | 2 | 121.189,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Kroger Co/The | 1 | 118.620,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 1 | 113.823,3 $ | 0,05 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 110.457,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 1 | 110.045,9 $ | 0,05 % |
| 76 | Bath & Body Works Inc | 2 | 109.460 $ | 0,05 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1 | 107.256,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 1 | 106.228,6 $ | 0,05 % |
| 79 | NiSource Inc | 1 | 104.385,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 104.278,5 $ | 0,05 % |
| 81 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 103.338,9 $ | 0,05 % |
| 82 | Vistra Corp | 1 | 103.221,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Netflix Inc | 1 | 103.031,5 $ | 0,05 % |
| 84 | Eli Lilly & Co | 1 | 102.411,4 $ | 0,05 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 1 | 99.484,5 $ | 0,04 % |
| 86 | American Express Co | 1 | 99.038,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 98.400 $ | 0,04 % |
| 88 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 97.914,6 $ | 0,04 % |
| 89 | NVIDIA Corp | 1 | 96.196,4 $ | 0,04 % |
| 90 | PG&E Corp | 1 | 95.746,2 $ | 0,04 % |
| 91 | Global Payments Inc | 1 | 95.281,2 $ | 0,04 % |
| 92 | SUNOCO LP | 1 | 94.036 $ | 0,04 % |
| 93 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 92.091,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 1 | 91.634,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Amazon.com Inc | 1 | 90.864,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Quanta Services Inc | 1 | 89.385,7 $ | 0,04 % |
| 97 | PRA Group Inc | 2 | 88.177,2 $ | 0,04 % |
| 98 | SM Energy Co | 1 | 85.040,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 79.168,3 $ | 0,04 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 | 73.100,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 139,8 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 937.080,3 $ | 0,66 % |
| 3 | Irland | 2 | 798.715,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 68.655,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36.564,7 $ | 0,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 26.339,5 $ | 0,02 % |
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