Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 224,4 Mio. $ davon 141,7 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 481 in 6 Ländern
- Anleihen
- 169 von 126 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Verizon Communications Inc | 3.260 | 163.456,4 $ | 0,07 % |
| 102 | KLA Corp | 107 | 163.126,9 $ | 0,07 % |
| 103 | Southern Co/The | 1.603 | 156.100,1 $ | 0,07 % |
| 104 | Texas Instruments Inc | 723 | 153.355,5 $ | 0,07 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 2.252 | 153.316,2 $ | 0,07 % |
| 106 | AT&T Inc | 5.449 | 152.626,5 $ | 0,07 % |
| 107 | Constellation Energy Corp. | 454 | 149.765,5 $ | 0,07 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 1.137 | 148.776,5 $ | 0,07 % |
| 109 | Salesforce Inc | 759 | 147.845,6 $ | 0,07 % |
| 110 | Amphenol Corp | 965 | 140.947,9 $ | 0,06 % |
| 111 | American Express Co | 454 | 140.240,6 $ | 0,06 % |
| 112 | Analog Devices Inc | 392 | 139.469,7 $ | 0,06 % |
| 113 | TJX Cos Inc/The | 839 | 135.632,7 $ | 0,06 % |
| 114 | Charles Schwab Corp/The | 1.405 | 133.756 $ | 0,06 % |
| 115 | Sherwin-Williams Co/The | 354 | 128.356,9 $ | 0,06 % |
| 116 | CRH PLC | 1.051 | 126.099 $ | 0,06 % |
| 117 | Ecolab Inc | 403 | 124.265,1 $ | 0,06 % |
| 118 | Amgen Inc | 314 | 121.882,2 $ | 0,05 % |
| 119 | Union Pacific Corp | 456 | 120.830,9 $ | 0,05 % |
| 120 | Deere & Co | 191 | 120.274,6 $ | 0,05 % |
| 121 | Uber Technologies Inc | 1.576 | 118.861,9 $ | 0,05 % |
| 122 | Abbott Laboratories | 1.014 | 117.978,9 $ | 0,05 % |
| 123 | Honeywell International Inc | 480 | 116.923,2 $ | 0,05 % |
| 124 | S&P Global Inc | 264 | 116.656,3 $ | 0,05 % |
| 125 | Thermo Fisher Scientific Inc | 219 | 114.123,1 $ | 0,05 % |
| 126 | Lowe's Cos Inc | 422 | 111.648,5 $ | 0,05 % |
| 127 | Gilead Sciences Inc | 722 | 107.541,9 $ | 0,05 % |
| 128 | Booking Holdings Inc | 25 | 105.983,8 $ | 0,05 % |
| 129 | Chubb Ltd | 309 | 105.325,7 $ | 0,05 % |
| 130 | ConocoPhillips | 926 | 105.064 $ | 0,05 % |
| 131 | American Electric Power Co Inc | 785 | 105.048,7 $ | 0,05 % |
| 132 | Accenture PLC | 499 | 104.151,3 $ | 0,05 % |
| 133 | Intuitive Surgical Inc | 206 | 103.723,1 $ | 0,05 % |
| 134 | Lockheed Martin Corp | 155 | 102.002,4 $ | 0,05 % |
| 135 | Parker-Hannifin Corp | 97 | 97.890,5 $ | 0,04 % |
| 136 | CME Group Inc | 305 | 97.447,5 $ | 0,04 % |
| 137 | Air Products and Chemicals Inc | 346 | 95.381,8 $ | 0,04 % |
| 138 | Palo Alto Networks Inc | 624 | 92.926,1 $ | 0,04 % |
| 139 | Pfizer Inc | 3.360 | 92.904 $ | 0,04 % |
| 140 | Corning Inc | 616 | 92.634,1 $ | 0,04 % |
| 141 | Sempra | 951 | 91.552,8 $ | 0,04 % |
| 142 | Intuit Inc | 223 | 91.213,7 $ | 0,04 % |
| 143 | ServiceNow Inc | 828 | 89.432,3 $ | 0,04 % |
| 144 | Comcast Corp | 2.825 | 87.462 $ | 0,04 % |
| 145 | Adobe Inc | 333 | 87.382,5 $ | 0,04 % |
| 146 | Klarna Group PLC | 6.417 | 87.014,5 $ | 0,04 % |
| 147 | Corteva Inc | 1.057 | 84.686,8 $ | 0,04 % |
| 148 | Starbucks Corp | 857 | 84.003,1 $ | 0,04 % |
| 149 | Vistra Corp | 464 | 80.685 $ | 0,04 % |
| 150 | Howmet Aerospace Inc | 305 | 80.071,7 $ | 0,04 % |
| 151 | Intercontinental Exchange Inc | 486 | 79.767,2 $ | 0,04 % |
| 152 | Western Digital Corp | 282 | 78.875,4 $ | 0,04 % |
| 153 | Dominion Energy Inc | 1.249 | 78.861,9 $ | 0,04 % |
| 154 | Stryker Corp | 201 | 77.879,5 $ | 0,03 % |
| 155 | Trane Technologies PLC | 168 | 77.669,8 $ | 0,03 % |
| 156 | Danaher Corp | 367 | 77.304,9 $ | 0,03 % |
| 157 | Crowdstrike Holdings Inc | 200 | 74.396 $ | 0,03 % |
| 158 | PNC Financial Services Group Inc/The | 350 | 74.322,5 $ | 0,03 % |
| 159 | Costco Wholesale Corp | 73 | 73.787,7 $ | 0,03 % |
| 160 | Exelon Corp | 1.486 | 73.512,4 $ | 0,03 % |
| 161 | Medtronic PLC | 745 | 72.756,7 $ | 0,03 % |
| 162 | US Bancorp | 1.314 | 71.823,2 $ | 0,03 % |
| 163 | Seagate Technology Holdings PLC | 176 | 71.779,8 $ | 0,03 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 856 | 71.356,2 $ | 0,03 % |
| 165 | Blackstone Inc | 629 | 71.309,7 $ | 0,03 % |
| 166 | McKesson Corp | 72 | 71.090,6 $ | 0,03 % |
| 167 | Entergy Corp | 654 | 70.049,9 $ | 0,03 % |
| 168 | Bank of New York Mellon Corp/The | 582 | 69.316,2 $ | 0,03 % |
| 169 | General Dynamics Corp | 194 | 69.267,7 $ | 0,03 % |
| 170 | Sandisk Corp/DE | 109 | 69.254,2 $ | 0,03 % |
| 171 | Procter & Gamble Co/The | 411 | 68.719,2 $ | 0,03 % |
| 172 | 3M Co | 403 | 66.624 $ | 0,03 % |
| 173 | FedEx Corp | 171 | 66.177 $ | 0,03 % |
| 174 | Quanta Services Inc | 117 | 65.880,4 $ | 0,03 % |
| 175 | Cadence Design Systems Inc | 217 | 65.403,8 $ | 0,03 % |
| 176 | Williams Cos Inc/The | 874 | 65.305,3 $ | 0,03 % |
| 177 | Automatic Data Processing Inc | 303 | 64.951,1 $ | 0,03 % |
| 178 | Martin Marietta Materials Inc | 95 | 64.274,2 $ | 0,03 % |
| 179 | Motorola Solutions Inc | 133 | 64.140,6 $ | 0,03 % |
| 180 | United Parcel Service Inc | 548 | 63.546,1 $ | 0,03 % |
| 181 | Moody's Corp | 132 | 63.041,9 $ | 0,03 % |
| 182 | Public Service Enterprise Group Inc | 732 | 63.003,2 $ | 0,03 % |
| 183 | Nucor Corp | 356 | 62.969,3 $ | 0,03 % |
| 184 | Cummins Inc | 106 | 61.890,2 $ | 0,03 % |
| 185 | PG&E Corp | 3.232 | 61.408 $ | 0,03 % |
| 186 | Synopsys Inc | 148 | 61.272 $ | 0,03 % |
| 187 | Consolidated Edison Inc | 543 | 61.098,4 $ | 0,03 % |
| 188 | Aon PLC | 182 | 61.055,5 $ | 0,03 % |
| 189 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 193 | 60.015,3 $ | 0,03 % |
| 190 | CVS Health Corp | 747 | 59.685,3 $ | 0,03 % |
| 191 | CSX Corp | 1.394 | 59.509,9 $ | 0,03 % |
| 192 | O'Reilly Automotive Inc | 617 | 57.924 $ | 0,03 % |
| 193 | Travelers Cos Inc/The | 184 | 56.789,8 $ | 0,03 % |
| 194 | Marriott International Inc/MD | 165 | 56.385,5 $ | 0,03 % |
| 195 | TransDigm Group Inc | 43 | 56.020 $ | 0,03 % |
| 196 | Coca-Cola Co/The | 681 | 55.542,4 $ | 0,02 % |
| 197 | General Motors Co | 702 | 55.254,4 $ | 0,02 % |
| 198 | WEC Energy Group Inc | 470 | 54.971,2 $ | 0,02 % |
| 199 | SLB Ltd | 1.068 | 54.831,1 $ | 0,02 % |
| 200 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 175 | 54.561,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
126 Gesellschaften, 169 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 936.630,6 $ | 0,42 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 2 | 674.528,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Navient Corp | 3 | 571.007,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 485.914,5 $ | 0,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 456.127,7 $ | 0,20 % |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 408.466 $ | 0,18 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 400.388,8 $ | 0,18 % |
| 8 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 391.049,4 $ | 0,17 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 2 | 361.517,7 $ | 0,16 % |
| 10 | ASGN Inc | 1 | 350.059,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 349.656 $ | 0,16 % |
| 12 | AT&T Inc | 2 | 342.964,1 $ | 0,15 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 330.494,2 $ | 0,15 % |
| 14 | Pfizer Inc | 1 | 326.166,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 319.272 $ | 0,14 % |
| 16 | Bombardier Inc | 3 | 308.239,8 $ | 0,14 % |
| 17 | Energizer Holdings Inc | 2 | 295.817 $ | 0,13 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 2 | 287.304,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 278.567,7 $ | 0,12 % |
| 20 | Olin Corp | 1 | 269.796,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Centene Corp | 2 | 264.995,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Brink's Co/The | 1 | 262.598,8 $ | 0,12 % |
| 23 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 240.510,2 $ | 0,11 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 240.133,8 $ | 0,11 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 238.535,4 $ | 0,11 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1 | 228.211,2 $ | 0,10 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 1 | 222.373,4 $ | 0,10 % |
| 28 | General Motors Co | 1 | 219.467,4 $ | 0,10 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 2 | 218.880,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Microsoft Corp | 2 | 217.275,6 $ | 0,10 % |
| 31 | Apple Inc | 2 | 216.339,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 213.848,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Barclays PLC | 1 | 211.654,3 $ | 0,09 % |
| 34 | HEICO Corp | 1 | 209.916,5 $ | 0,09 % |
| 35 | Bristow Group Inc | 1 | 208.000 $ | 0,09 % |
| 36 | Eversource Energy | 1 | 207.603,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Western Midstream Partners LP | 2 | 207.034,9 $ | 0,09 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 2 | 203.592,3 $ | 0,09 % |
| 39 | Allegiant Travel Co | 1 | 202.864,9 $ | 0,09 % |
| 40 | Societe Generale SA | 1 | 199.765,2 $ | 0,09 % |
| 41 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 190.820,8 $ | 0,09 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 1 | 189.813,3 $ | 0,08 % |
| 43 | AbbVie Inc | 1 | 177.111,3 $ | 0,08 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 1 | 172.967,4 $ | 0,08 % |
| 45 | Carnival Corp | 1 | 167.203,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 165.882 $ | 0,07 % |
| 47 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 164.627,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 163.515 $ | 0,07 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 163.098,9 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 159.066 $ | 0,07 % |
| 51 | Sempra | 1 | 158.425,5 $ | 0,07 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 158.392,2 $ | 0,07 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 157.061,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Solventum Corp | 1 | 156.831,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 152.710,2 $ | 0,07 % |
| 56 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 152.435,7 $ | 0,07 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 151.745,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Gildan Activewear Inc | 1 | 151.667,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Whirlpool Corp | 1 | 150.673,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 1 | 150.434,9 $ | 0,07 % |
| 61 | Broadcom Inc | 1 | 150.037,3 $ | 0,07 % |
| 62 | CME Group Inc | 1 | 150.010,9 $ | 0,07 % |
| 63 | EQT Corp | 1 | 149.554,1 $ | 0,07 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 149.317,8 $ | 0,07 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.120 $ | 0,07 % |
| 66 | Aker BP ASA | 1 | 146.182,6 $ | 0,07 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 145.671,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Comcast Corp | 1 | 144.269,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 2 | 130.921,5 $ | 0,06 % |
| 70 | DaVita Inc | 2 | 128.764,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Energy Transfer LP | 2 | 121.189,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Kroger Co/The | 1 | 118.620,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 1 | 113.823,3 $ | 0,05 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 110.457,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 1 | 110.045,9 $ | 0,05 % |
| 76 | Bath & Body Works Inc | 2 | 109.460 $ | 0,05 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1 | 107.256,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 1 | 106.228,6 $ | 0,05 % |
| 79 | NiSource Inc | 1 | 104.385,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 104.278,5 $ | 0,05 % |
| 81 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 103.338,9 $ | 0,05 % |
| 82 | Vistra Corp | 1 | 103.221,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Netflix Inc | 1 | 103.031,5 $ | 0,05 % |
| 84 | Eli Lilly & Co | 1 | 102.411,4 $ | 0,05 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 1 | 99.484,5 $ | 0,04 % |
| 86 | American Express Co | 1 | 99.038,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 98.400 $ | 0,04 % |
| 88 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 97.914,6 $ | 0,04 % |
| 89 | NVIDIA Corp | 1 | 96.196,4 $ | 0,04 % |
| 90 | PG&E Corp | 1 | 95.746,2 $ | 0,04 % |
| 91 | Global Payments Inc | 1 | 95.281,2 $ | 0,04 % |
| 92 | SUNOCO LP | 1 | 94.036 $ | 0,04 % |
| 93 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 92.091,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 1 | 91.634,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Amazon.com Inc | 1 | 90.864,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Quanta Services Inc | 1 | 89.385,7 $ | 0,04 % |
| 97 | PRA Group Inc | 2 | 88.177,2 $ | 0,04 % |
| 98 | SM Energy Co | 1 | 85.040,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 79.168,3 $ | 0,04 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 | 73.100,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 139,8 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 937.080,3 $ | 0,66 % |
| 3 | Irland | 2 | 798.715,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 68.655,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36.564,7 $ | 0,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 26.339,5 $ | 0,02 % |
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