Composition d'UBS U.S. Allocation Fund
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- Actif net
- 224,4 M $ dont 141,7 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 481 dans 6 pays
- Souches
- 169 de 126 sociétés
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Verizon Communications Inc | 3 260 | 163,5 k $ | 0,07 % |
| 102 | KLA Corp | 107 | 163,1 k $ | 0,07 % |
| 103 | Southern Co/The | 1 603 | 156,1 k $ | 0,07 % |
| 104 | Texas Instruments Inc | 723 | 153,4 k $ | 0,07 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 2 252 | 153,3 k $ | 0,07 % |
| 106 | AT&T Inc | 5 449 | 152,6 k $ | 0,07 % |
| 107 | Constellation Energy Corp. | 454 | 149,8 k $ | 0,07 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 1 137 | 148,8 k $ | 0,07 % |
| 109 | Salesforce Inc | 759 | 147,8 k $ | 0,07 % |
| 110 | Amphenol Corp | 965 | 140,9 k $ | 0,06 % |
| 111 | American Express Co | 454 | 140,2 k $ | 0,06 % |
| 112 | Analog Devices Inc | 392 | 139,5 k $ | 0,06 % |
| 113 | TJX Cos Inc/The | 839 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 114 | Charles Schwab Corp/The | 1 405 | 133,8 k $ | 0,06 % |
| 115 | Sherwin-Williams Co/The | 354 | 128,4 k $ | 0,06 % |
| 116 | CRH PLC | 1 051 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 117 | Ecolab Inc | 403 | 124,3 k $ | 0,06 % |
| 118 | Amgen Inc | 314 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 119 | Union Pacific Corp | 456 | 120,8 k $ | 0,05 % |
| 120 | Deere & Co | 191 | 120,3 k $ | 0,05 % |
| 121 | Uber Technologies Inc | 1 576 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 122 | Abbott Laboratories | 1 014 | 118 k $ | 0,05 % |
| 123 | Honeywell International Inc | 480 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 124 | S&P Global Inc | 264 | 116,7 k $ | 0,05 % |
| 125 | Thermo Fisher Scientific Inc | 219 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 126 | Lowe's Cos Inc | 422 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 127 | Gilead Sciences Inc | 722 | 107,5 k $ | 0,05 % |
| 128 | Booking Holdings Inc | 25 | 106 k $ | 0,05 % |
| 129 | Chubb Ltd | 309 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 130 | ConocoPhillips | 926 | 105,1 k $ | 0,05 % |
| 131 | American Electric Power Co Inc | 785 | 105 k $ | 0,05 % |
| 132 | Accenture PLC | 499 | 104,2 k $ | 0,05 % |
| 133 | Intuitive Surgical Inc | 206 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 134 | Lockheed Martin Corp | 155 | 102 k $ | 0,05 % |
| 135 | Parker-Hannifin Corp | 97 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 136 | CME Group Inc | 305 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 137 | Air Products and Chemicals Inc | 346 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 138 | Palo Alto Networks Inc | 624 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 139 | Pfizer Inc | 3 360 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 140 | Corning Inc | 616 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 141 | Sempra | 951 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 142 | Intuit Inc | 223 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 143 | ServiceNow Inc | 828 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 144 | Comcast Corp | 2 825 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 145 | Adobe Inc | 333 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 146 | Klarna Group PLC | 6 417 | 87 k $ | 0,04 % |
| 147 | Corteva Inc | 1 057 | 84,7 k $ | 0,04 % |
| 148 | Starbucks Corp | 857 | 84 k $ | 0,04 % |
| 149 | Vistra Corp | 464 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 150 | Howmet Aerospace Inc | 305 | 80,1 k $ | 0,04 % |
| 151 | Intercontinental Exchange Inc | 486 | 79,8 k $ | 0,04 % |
| 152 | Western Digital Corp | 282 | 78,9 k $ | 0,04 % |
| 153 | Dominion Energy Inc | 1 249 | 78,9 k $ | 0,04 % |
| 154 | Stryker Corp | 201 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 155 | Trane Technologies PLC | 168 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 156 | Danaher Corp | 367 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 157 | Crowdstrike Holdings Inc | 200 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 158 | PNC Financial Services Group Inc/The | 350 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 159 | Costco Wholesale Corp | 73 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 160 | Exelon Corp | 1 486 | 73,5 k $ | 0,03 % |
| 161 | Medtronic PLC | 745 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 162 | US Bancorp | 1 314 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 163 | Seagate Technology Holdings PLC | 176 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 856 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 165 | Blackstone Inc | 629 | 71,3 k $ | 0,03 % |
| 166 | McKesson Corp | 72 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 167 | Entergy Corp | 654 | 70 k $ | 0,03 % |
| 168 | Bank of New York Mellon Corp/The | 582 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 169 | General Dynamics Corp | 194 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 170 | Sandisk Corp/DE | 109 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 171 | Procter & Gamble Co/The | 411 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 172 | 3M Co | 403 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 173 | FedEx Corp | 171 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 174 | Quanta Services Inc | 117 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 175 | Cadence Design Systems Inc | 217 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 176 | Williams Cos Inc/The | 874 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 177 | Automatic Data Processing Inc | 303 | 65 k $ | 0,03 % |
| 178 | Martin Marietta Materials Inc | 95 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 179 | Motorola Solutions Inc | 133 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 180 | United Parcel Service Inc | 548 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 181 | Moody's Corp | 132 | 63 k $ | 0,03 % |
| 182 | Public Service Enterprise Group Inc | 732 | 63 k $ | 0,03 % |
| 183 | Nucor Corp | 356 | 63 k $ | 0,03 % |
| 184 | Cummins Inc | 106 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 185 | PG&E Corp | 3 232 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 186 | Synopsys Inc | 148 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 187 | Consolidated Edison Inc | 543 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 188 | Aon PLC | 182 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 189 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 193 | 60 k $ | 0,03 % |
| 190 | CVS Health Corp | 747 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 191 | CSX Corp | 1 394 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 192 | O'Reilly Automotive Inc | 617 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 193 | Travelers Cos Inc/The | 184 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 194 | Marriott International Inc/MD | 165 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 195 | TransDigm Group Inc | 43 | 56 k $ | 0,03 % |
| 196 | Coca-Cola Co/The | 681 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 197 | General Motors Co | 702 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 198 | WEC Energy Group Inc | 470 | 55 k $ | 0,02 % |
| 199 | SLB Ltd | 1 068 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 200 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 175 | 54,6 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
126 sociétés, 169 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 10,6 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 139,8 M $ | 98,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 937,1 k $ | 0,66 % |
| 3 | Irlande | 2 | 798,7 k $ | 0,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 26,3 k $ | 0,02 % |
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