Composition d'UBS U.S. Allocation Fund
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- Actif net
- 224,4 M $ dont 141,7 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 481 dans 6 pays
- Souches
- 169 de 126 sociétés
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 469 988 | 10,3 M $ | 4,58 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 57 400 | 10,2 M $ | 4,53 % |
| 3 | Apple Inc | 30 740 | 8,1 M $ | 3,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 21 395 | 6,7 M $ | 2,97 % |
| 5 | Microsoft Corp | 15 246 | 6 M $ | 2,67 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 28 125 | 5,9 M $ | 2,63 % |
| 7 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 37 300 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 980 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9 815 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | iShares Trust | 28 828 | 3 M $ | 1,32 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 4 141 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 826 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 13 | Mastercard Inc | 3 253 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 709 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 8 504 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 16 014 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 17 | Tesla Inc | 3 638 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 18 | Ingersoll Rand Inc | 14 365 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 6 619 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 20 | Netflix Inc | 13 523 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 3 146 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 5 262 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 3 097 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 532 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 10 036 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 26 | Oracle Corp | 7 076 | 1 M $ | 0,46 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 3 469 | 1 M $ | 0,45 % |
| 28 | Expand Energy Corp | 9 426 | 1 M $ | 0,45 % |
| 29 | Blackrock Inc | 937 | 996,2 k $ | 0,44 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 4 546 | 986,9 k $ | 0,44 % |
| 31 | International Flavors & Fragrances Inc | 11 692 | 961,4 k $ | 0,43 % |
| 32 | Eaton Corp PLC | 2 444 | 918,7 k $ | 0,41 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 11 140 | 907,4 k $ | 0,40 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 4 237 | 905,3 k $ | 0,40 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 819 | 899,9 k $ | 0,40 % |
| 36 | First Horizon Corp | 37 512 | 892,4 k $ | 0,40 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 6 683 | 892,2 k $ | 0,40 % |
| 38 | Boeing Co/The | 3 872 | 881 k $ | 0,39 % |
| 39 | Owens Corning | 7 051 | 860,7 k $ | 0,38 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1 181 | 855,5 k $ | 0,38 % |
| 41 | Gates Industrial Corp PLC | 30 833 | 850,1 k $ | 0,38 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 15 992 | 848,9 k $ | 0,38 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 4 883 | 836,7 k $ | 0,37 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 5 822 | 828,8 k $ | 0,37 % |
| 45 | Cisco Systems, Inc. | 10 283 | 817,1 k $ | 0,36 % |
| 46 | First Citizens BancShares Inc/NC | 428 | 812,4 k $ | 0,36 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 4 314 | 806 k $ | 0,36 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 888 | 804,1 k $ | 0,36 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 18 129 | 789,2 k $ | 0,35 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 5 349 | 771,9 k $ | 0,34 % |
| 51 | Waste Management Inc | 3 132 | 754,3 k $ | 0,34 % |
| 52 | Roper Technologies Inc | 2 141 | 748,8 k $ | 0,33 % |
| 53 | Walmart Inc | 5 778 | 739,3 k $ | 0,33 % |
| 54 | Cooper Cos Inc/The | 8 797 | 736 k $ | 0,33 % |
| 55 | Prologis Inc | 5 108 | 728,2 k $ | 0,32 % |
| 56 | Dollar General Corp | 4 564 | 713,1 k $ | 0,32 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 2 307 | 692,8 k $ | 0,31 % |
| 58 | Voya Financial Inc | 10 349 | 692,1 k $ | 0,31 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 2 215 | 686,7 k $ | 0,31 % |
| 60 | Burlington Stores Inc | 2 219 | 680,9 k $ | 0,30 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 8 758 | 673,1 k $ | 0,30 % |
| 62 | Aptiv PLC | 9 127 | 671,2 k $ | 0,30 % |
| 63 | Kraft Heinz Co/The | 26 680 | 656,6 k $ | 0,29 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 184 | 588,2 k $ | 0,26 % |
| 65 | Westlake Corp | 5 356 | 564,4 k $ | 0,25 % |
| 66 | Jack Henry & Associates Inc | 3 448 | 560,2 k $ | 0,25 % |
| 67 | Apollo Global Management Inc | 5 140 | 537,6 k $ | 0,24 % |
| 68 | Emerson Electric Co. | 3 510 | 529,1 k $ | 0,24 % |
| 69 | Welltower Inc | 2 540 | 526,1 k $ | 0,23 % |
| 70 | DoorDash Inc | 2 959 | 522,2 k $ | 0,23 % |
| 71 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 496 | 503,4 k $ | 0,22 % |
| 72 | Dexcom Inc | 6 475 | 475,5 k $ | 0,21 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 3 065 | 467,4 k $ | 0,21 % |
| 74 | Visa Inc | 1 426 | 456,5 k $ | 0,20 % |
| 75 | Marvell Technology Inc | 5 457 | 445,8 k $ | 0,20 % |
| 76 | AppLovin Corp | 979 | 425,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | Celsius Holdings Inc | 7 365 | 394,8 k $ | 0,18 % |
| 78 | NIKE Inc | 6 083 | 378,2 k $ | 0,17 % |
| 79 | Zscaler Inc | 2 562 | 376,6 k $ | 0,17 % |
| 80 | Linde PLC | 731 | 371,4 k $ | 0,17 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 1 409 | 350 k $ | 0,16 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 755 | 287,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | Bank of America Corp | 5 698 | 283,9 k $ | 0,13 % |
| 84 | General Electric Co | 787 | 269,4 k $ | 0,12 % |
| 85 | Caterpillar Inc | 349 | 259,2 k $ | 0,12 % |
| 86 | Chevron Corp | 1 375 | 256,8 k $ | 0,11 % |
| 87 | Palantir Technologies Inc | 1 854 | 254,4 k $ | 0,11 % |
| 88 | Lam Research Corp | 1 030 | 240,9 k $ | 0,11 % |
| 89 | AbbVie Inc | 1 034 | 240 k $ | 0,11 % |
| 90 | Newmont Corp | 1 710 | 222,3 k $ | 0,10 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 255 | 219,2 k $ | 0,10 % |
| 92 | Lyft Inc | 15 328 | 212,1 k $ | 0,09 % |
| 93 | RTX Corp | 996 | 201,8 k $ | 0,09 % |
| 94 | McDonald's Corp. | 541 | 184,5 k $ | 0,08 % |
| 95 | GE Vernova Inc | 206 | 180 k $ | 0,08 % |
| 96 | International Business Machines Corp. | 748 | 179,7 k $ | 0,08 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 1 450 | 179,5 k $ | 0,08 % |
| 98 | Morgan Stanley | 1 028 | 171,2 k $ | 0,08 % |
| 99 | Citigroup Inc | 1 518 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 100 | Intel Corp | 3 661 | 167 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 169 souches de 126 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 10,6 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 139,8 M $ | 98,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 937,1 k $ | 0,66 % |
| 3 | Irlande | 2 | 798,7 k $ | 0,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 26,3 k $ | 0,02 % |
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