Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund
UBS INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 224,4 Mio. $ davon 141,7 Mio. $ in Aktien, 63,2 %
- Positionen
- 481 in 6 Ländern
- Anleihen
- 169 von 126 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 469.988 | 10,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 57.400 | 10,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Apple Inc | 30.740 | 8,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 21.395 | 6,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Microsoft Corp | 15.246 | 6 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 28.125 | 5,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 37.300 | 3,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.980 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9.815 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | iShares Trust | 28.828 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 4.141 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.826 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Mastercard Inc | 3.253 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.709 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 8.504 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 16.014 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Tesla Inc | 3.638 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Ingersoll Rand Inc | 14.365 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 6.619 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Netflix Inc | 13.523 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 3.146 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 5.262 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 3.097 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3.532 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 10.036 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Oracle Corp | 7.076 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 3.469 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Expand Energy Corp | 9.426 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Blackrock Inc | 937 | 996.246,5 $ | 0,44 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 4.546 | 986.891,1 $ | 0,44 % |
| 31 | International Flavors & Fragrances Inc | 11.692 | 961.433,2 $ | 0,43 % |
| 32 | Eaton Corp PLC | 2.444 | 918.748,5 $ | 0,41 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 11.140 | 907.353 $ | 0,40 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 4.237 | 905.277,4 $ | 0,40 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.819 | 899.900,1 $ | 0,40 % |
| 36 | First Horizon Corp | 37.512 | 892.410,5 $ | 0,40 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 6.683 | 892.180,5 $ | 0,40 % |
| 38 | Boeing Co/The | 3.872 | 880.996,2 $ | 0,39 % |
| 39 | Owens Corning | 7.051 | 860.715,6 $ | 0,38 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1.181 | 855.492,8 $ | 0,38 % |
| 41 | Gates Industrial Corp PLC | 30.833 | 850.065,8 $ | 0,38 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 15.992 | 848.855,4 $ | 0,38 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 4.883 | 836.653,2 $ | 0,37 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 5.822 | 828.819,9 $ | 0,37 % |
| 45 | Cisco Systems, Inc. | 10.283 | 817.087,2 $ | 0,36 % |
| 46 | First Citizens BancShares Inc/NC | 428 | 812.408,2 $ | 0,36 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 4.314 | 805.984,6 $ | 0,36 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.888 | 804.134,7 $ | 0,36 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 18.129 | 789.155,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 5.349 | 771.860,7 $ | 0,34 % |
| 51 | Waste Management Inc | 3.132 | 754.310,9 $ | 0,34 % |
| 52 | Roper Technologies Inc | 2.141 | 748.771,9 $ | 0,33 % |
| 53 | Walmart Inc | 5.778 | 739.295,1 $ | 0,33 % |
| 54 | Cooper Cos Inc/The | 8.797 | 736.045 $ | 0,33 % |
| 55 | Prologis Inc | 5.108 | 728.247,6 $ | 0,32 % |
| 56 | Dollar General Corp | 4.564 | 713.079,4 $ | 0,32 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 2.307 | 692.792,1 $ | 0,31 % |
| 58 | Voya Financial Inc | 10.349 | 692.141,1 $ | 0,31 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 2.215 | 686.650 $ | 0,31 % |
| 60 | Burlington Stores Inc | 2.219 | 680.944,5 $ | 0,30 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 8.758 | 673.052,3 $ | 0,30 % |
| 62 | Aptiv PLC | 9.127 | 671.199,6 $ | 0,30 % |
| 63 | Kraft Heinz Co/The | 26.680 | 656.594,8 $ | 0,29 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.184 | 588.246,7 $ | 0,26 % |
| 65 | Westlake Corp | 5.356 | 564.415,3 $ | 0,25 % |
| 66 | Jack Henry & Associates Inc | 3.448 | 560.162,1 $ | 0,25 % |
| 67 | Apollo Global Management Inc | 5.140 | 537.644 $ | 0,24 % |
| 68 | Emerson Electric Co. | 3.510 | 529.132,5 $ | 0,24 % |
| 69 | Welltower Inc | 2.540 | 526.084,8 $ | 0,23 % |
| 70 | DoorDash Inc | 2.959 | 522.174,7 $ | 0,23 % |
| 71 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.496 | 503.378,6 $ | 0,22 % |
| 72 | Dexcom Inc | 6.475 | 475.459,3 $ | 0,21 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 3.065 | 467.412,5 $ | 0,21 % |
| 74 | Visa Inc | 1.426 | 456.519,6 $ | 0,20 % |
| 75 | Marvell Technology Inc | 5.457 | 445.782,3 $ | 0,20 % |
| 76 | AppLovin Corp | 979 | 425.639,8 $ | 0,19 % |
| 77 | Celsius Holdings Inc | 7.365 | 394.837,7 $ | 0,18 % |
| 78 | NIKE Inc | 6.083 | 378.240,9 $ | 0,17 % |
| 79 | Zscaler Inc | 2.562 | 376.588,4 $ | 0,17 % |
| 80 | Linde PLC | 731 | 371.406,5 $ | 0,17 % |
| 81 | Johnson & Johnson | 1.409 | 350.037,9 $ | 0,16 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 755 | 287.443,6 $ | 0,13 % |
| 83 | Bank of America Corp | 5.698 | 283.931,3 $ | 0,13 % |
| 84 | General Electric Co | 787 | 269.358,6 $ | 0,12 % |
| 85 | Caterpillar Inc | 349 | 259.247,7 $ | 0,12 % |
| 86 | Chevron Corp | 1.375 | 256.795 $ | 0,11 % |
| 87 | Palantir Technologies Inc | 1.854 | 254.350,3 $ | 0,11 % |
| 88 | Lam Research Corp | 1.030 | 240.906,7 $ | 0,11 % |
| 89 | AbbVie Inc | 1.034 | 239.970,7 $ | 0,11 % |
| 90 | Newmont Corp | 1.710 | 222.300 $ | 0,10 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 255 | 219.190,4 $ | 0,10 % |
| 92 | Lyft Inc | 15.328 | 212.139,5 $ | 0,09 % |
| 93 | RTX Corp | 996 | 201.809,5 $ | 0,09 % |
| 94 | McDonald's Corp. | 541 | 184.513,5 $ | 0,08 % |
| 95 | GE Vernova Inc | 206 | 179.961,6 $ | 0,08 % |
| 96 | International Business Machines Corp. | 748 | 179.677,1 $ | 0,08 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 1.450 | 179.539 $ | 0,08 % |
| 98 | Morgan Stanley | 1.028 | 171.172,3 $ | 0,08 % |
| 99 | Citigroup Inc | 1.518 | 167.268,4 $ | 0,07 % |
| 100 | Intel Corp | 3.661 | 166.978,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 126 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 936.630,6 $ | 0,42 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 2 | 674.528,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Navient Corp | 3 | 571.007,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 485.914,5 $ | 0,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 456.127,7 $ | 0,20 % |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 408.466 $ | 0,18 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 400.388,8 $ | 0,18 % |
| 8 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 391.049,4 $ | 0,17 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 2 | 361.517,7 $ | 0,16 % |
| 10 | ASGN Inc | 1 | 350.059,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 349.656 $ | 0,16 % |
| 12 | AT&T Inc | 2 | 342.964,1 $ | 0,15 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 330.494,2 $ | 0,15 % |
| 14 | Pfizer Inc | 1 | 326.166,3 $ | 0,15 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 319.272 $ | 0,14 % |
| 16 | Bombardier Inc | 3 | 308.239,8 $ | 0,14 % |
| 17 | Energizer Holdings Inc | 2 | 295.817 $ | 0,13 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 2 | 287.304,6 $ | 0,13 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 278.567,7 $ | 0,12 % |
| 20 | Olin Corp | 1 | 269.796,7 $ | 0,12 % |
| 21 | Centene Corp | 2 | 264.995,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Brink's Co/The | 1 | 262.598,8 $ | 0,12 % |
| 23 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 240.510,2 $ | 0,11 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 240.133,8 $ | 0,11 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 238.535,4 $ | 0,11 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 1 | 228.211,2 $ | 0,10 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 1 | 222.373,4 $ | 0,10 % |
| 28 | General Motors Co | 1 | 219.467,4 $ | 0,10 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 2 | 218.880,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Microsoft Corp | 2 | 217.275,6 $ | 0,10 % |
| 31 | Apple Inc | 2 | 216.339,1 $ | 0,10 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 213.848,1 $ | 0,10 % |
| 33 | Barclays PLC | 1 | 211.654,3 $ | 0,09 % |
| 34 | HEICO Corp | 1 | 209.916,5 $ | 0,09 % |
| 35 | Bristow Group Inc | 1 | 208.000 $ | 0,09 % |
| 36 | Eversource Energy | 1 | 207.603,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Western Midstream Partners LP | 2 | 207.034,9 $ | 0,09 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 2 | 203.592,3 $ | 0,09 % |
| 39 | Allegiant Travel Co | 1 | 202.864,9 $ | 0,09 % |
| 40 | Societe Generale SA | 1 | 199.765,2 $ | 0,09 % |
| 41 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 190.820,8 $ | 0,09 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 1 | 189.813,3 $ | 0,08 % |
| 43 | AbbVie Inc | 1 | 177.111,3 $ | 0,08 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 1 | 172.967,4 $ | 0,08 % |
| 45 | Carnival Corp | 1 | 167.203,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 165.882 $ | 0,07 % |
| 47 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 164.627,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 163.515 $ | 0,07 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 163.098,9 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 159.066 $ | 0,07 % |
| 51 | Sempra | 1 | 158.425,5 $ | 0,07 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 158.392,2 $ | 0,07 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 | 157.061,2 $ | 0,07 % |
| 54 | Solventum Corp | 1 | 156.831,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 152.710,2 $ | 0,07 % |
| 56 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 152.435,7 $ | 0,07 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 151.745,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Gildan Activewear Inc | 1 | 151.667,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Whirlpool Corp | 1 | 150.673,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 1 | 150.434,9 $ | 0,07 % |
| 61 | Broadcom Inc | 1 | 150.037,3 $ | 0,07 % |
| 62 | CME Group Inc | 1 | 150.010,9 $ | 0,07 % |
| 63 | EQT Corp | 1 | 149.554,1 $ | 0,07 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 149.317,8 $ | 0,07 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 1 | 148.120 $ | 0,07 % |
| 66 | Aker BP ASA | 1 | 146.182,6 $ | 0,07 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 145.671,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Comcast Corp | 1 | 144.269,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 2 | 130.921,5 $ | 0,06 % |
| 70 | DaVita Inc | 2 | 128.764,4 $ | 0,06 % |
| 71 | Energy Transfer LP | 2 | 121.189,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Kroger Co/The | 1 | 118.620,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 1 | 113.823,3 $ | 0,05 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 110.457,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 1 | 110.045,9 $ | 0,05 % |
| 76 | Bath & Body Works Inc | 2 | 109.460 $ | 0,05 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1 | 107.256,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 1 | 106.228,6 $ | 0,05 % |
| 79 | NiSource Inc | 1 | 104.385,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 104.278,5 $ | 0,05 % |
| 81 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 103.338,9 $ | 0,05 % |
| 82 | Vistra Corp | 1 | 103.221,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Netflix Inc | 1 | 103.031,5 $ | 0,05 % |
| 84 | Eli Lilly & Co | 1 | 102.411,4 $ | 0,05 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 1 | 99.484,5 $ | 0,04 % |
| 86 | American Express Co | 1 | 99.038,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 98.400 $ | 0,04 % |
| 88 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 97.914,6 $ | 0,04 % |
| 89 | NVIDIA Corp | 1 | 96.196,4 $ | 0,04 % |
| 90 | PG&E Corp | 1 | 95.746,2 $ | 0,04 % |
| 91 | Global Payments Inc | 1 | 95.281,2 $ | 0,04 % |
| 92 | SUNOCO LP | 1 | 94.036 $ | 0,04 % |
| 93 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 92.091,4 $ | 0,04 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 1 | 91.634,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Amazon.com Inc | 1 | 90.864,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Quanta Services Inc | 1 | 89.385,7 $ | 0,04 % |
| 97 | PRA Group Inc | 2 | 88.177,2 $ | 0,04 % |
| 98 | SM Energy Co | 1 | 85.040,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 79.168,3 $ | 0,04 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 | 73.100,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 139,8 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 937.080,3 $ | 0,66 % |
| 3 | Irland | 2 | 798.715,7 $ | 0,56 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 68.655,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36.564,7 $ | 0,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 26.339,5 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von UBS U.S. Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002487