Composition d'UBS U.S. Allocation Fund
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- Actif net
- 224,4 M $ dont 141,7 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 481 dans 6 pays
- Souches
- 169 de 126 sociétés
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 237 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 202 | Truist Financial Corp | 1 098 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 203 | Norfolk Southern Corp | 172 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 204 | Illinois Tool Works Inc | 186 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 205 | Warner Bros Discovery Inc | 1 884 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 206 | L3Harris Technologies Inc | 141 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 207 | KKR & Co Inc | 583 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 208 | NRG Energy Inc | 283 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 209 | EOG Resources Inc | 407 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 210 | Cintas Corp | 250 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 211 | Ross Stores Inc | 243 | 50 k $ | 0,02 % |
| 212 | Robinhood Markets Inc | 656 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 213 | DTE Energy Co | 333 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 214 | HCA Healthcare Inc | 93 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 215 | Arthur J Gallagher & Co | 215 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 216 | PACCAR Inc | 389 | 49 k $ | 0,02 % |
| 217 | AutoZone Inc | 13 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 218 | Monolithic Power Systems Inc | 42 | 48 k $ | 0,02 % |
| 219 | Ameren Corp | 423 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 220 | Allstate Corp/The | 222 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 221 | Baker Hughes Co | 728 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 222 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 223 | Kinder Morgan, Inc. | 1 382 | 46 k $ | 0,02 % |
| 224 | Cigna Group/The | 157 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 225 | NXP Semiconductors NV | 195 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 226 | Atmos Energy Corp | 234 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 227 | AMETEK Inc | 181 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 228 | Aflac Inc | 382 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 229 | Eversource Energy | 564 | 43 k $ | 0,02 % |
| 230 | Valero Energy Corp | 210 | 43 k $ | 0,02 % |
| 231 | Edison International | 572 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 232 | Airbnb Inc | 313 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 233 | Phillips 66 | 271 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 234 | Ford Motor Co | 2 959 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 235 | Autodesk Inc | 169 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 236 | PPG Industries Inc | 336 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 237 | Elevance Health Inc | 129 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 238 | United Rentals Inc | 49 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 239 | Marathon Petroleum Corp | 207 | 41 k $ | 0,02 % |
| 240 | PPL Corp | 1 048 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 241 | CenterPoint Energy Inc | 939 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 242 | PepsiCo Inc | 240 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 243 | Keysight Technologies Inc | 132 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 244 | Cencora Inc | 108 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 245 | American Water Works Co Inc | 293 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 246 | Steel Dynamics Inc | 205 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 247 | MSCI Inc | 69 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 248 | Teradyne Inc | 123 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 249 | WW Grainger Inc | 34 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 250 | Carvana Co | 115 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 251 | American International Group Inc | 474 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 81 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 253 | Fortinet Inc | 481 | 38 k $ | 0,02 % |
| 254 | Electronic Arts Inc | 189 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | FirstEnergy Corp | 734 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 256 | Yum! Brands Inc | 223 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 257 | ONEOK Inc | 448 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 258 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 140 | 37 k $ | 0,02 % |
| 259 | Smurfit Westrock PLC | 779 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 260 | Amcor PLC | 755 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 261 | Dell Technologies Inc | 246 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 262 | Fastenal Co | 791 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 263 | Coinbase Global Inc | 207 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 264 | Ciena Corp | 104 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 265 | Chipotle Mexican Grill Inc | 974 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 266 | International Paper Co | 826 | 36 k $ | 0,02 % |
| 267 | Fifth Third Bancorp | 724 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 268 | Carrier Global Corp | 553 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 269 | Dow Inc | 1 136 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 270 | Republic Services Inc | 151 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 271 | MetLife Inc | 476 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 272 | Comfort Systems USA Inc | 24 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 273 | PayPal Holdings Inc | 733 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 274 | Zoetis Inc | 257 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 62 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 276 | Take-Two Interactive Software Inc | 157 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 277 | DuPont de Nemours Inc | 661 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 278 | Rockwell Automation Inc | 81 | 33 k $ | 0,01 % |
| 279 | eBay Inc | 363 | 33 k $ | 0,01 % |
| 280 | CMS Energy Corp | 422 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 281 | Microchip Technology Inc | 438 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 282 | Albemarle Corp | 180 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 283 | Targa Resources Corp | 136 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 284 | Packaging Corp of America | 138 | 32 k $ | 0,01 % |
| 285 | Nasdaq Inc | 364 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 286 | Garmin Ltd | 126 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 287 | Hartford Insurance Group Inc/The | 225 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 288 | IDEXX Laboratories Inc | 48 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 289 | Datadog Inc | 280 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 290 | NiSource Inc | 662 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | Cardinal Health, Inc. | 136 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 292 | DR Horton Inc | 193 | 31 k $ | 0,01 % |
| 293 | Delta Air Lines Inc | 467 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 294 | State Street Corp | 238 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 295 | M&T Bank Corp | 141 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 296 | Becton Dickinson & Co | 172 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 297 | Block Inc | 476 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 44 | 30 k $ | 0,01 % |
| 299 | Prudential Financial, Inc. | 303 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 300 | Old Dominion Freight Line Inc | 146 | 29,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
126 sociétés, 169 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 10,6 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 139,8 M $ | 98,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 937,1 k $ | 0,66 % |
| 3 | Irlande | 2 | 798,7 k $ | 0,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 26,3 k $ | 0,02 % |
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