Composition d'UBS U.S. Allocation Fund
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- Actif net
- 224,4 M $ dont 141,7 M $ en actions, soit 63,2 %
- Positions
- 481 dans 6 pays
- Souches
- 169 de 126 sociétés
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Edwards Lifesciences Corp | 333 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 302 | Fiserv Inc | 455 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 303 | Ball Corp | 420 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 304 | Cboe Global Markets Inc | 93 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 305 | Interactive Brokers Group Inc | 384 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 306 | Willis Towers Watson PLC | 88 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 307 | Evergy Inc | 320 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 308 | Otis Worldwide Corp | 288 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 309 | Jabil Inc | 100 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 310 | Northern Trust Corp | 185 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 311 | EQT Corp | 430 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 312 | Arch Capital Group Ltd | 263 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 313 | Dover Corp | 114 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 314 | Fair Isaac Corp | 18 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 315 | Raymond James Financial Inc | 165 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 316 | EMCOR Group Inc | 34 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 317 | Hubbell Inc | 48 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 318 | Alliant Energy Corp | 339 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 319 | Copart Inc | 643 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 320 | LyondellBasell Industries NV | 424 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 321 | Omnicom Group Inc | 279 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | CF Industries Holdings Inc | 239 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 323 | Tapestry Inc | 153 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 324 | United Airlines Holdings Inc | 223 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 325 | Carnival Corp | 749 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 326 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 086 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 327 | Ulta Beauty Inc | 34 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 328 | Workday Inc | 172 | 23 k $ | 0,01 % |
| 329 | Tractor Supply Co | 443 | 23 k $ | 0,01 % |
| 330 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 354 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 331 | Cincinnati Financial Corp | 139 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 332 | Halliburton Co | 630 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 333 | Paychex Inc | 240 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 334 | Diamondback Energy Inc | 129 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 335 | GE HealthCare Technologies Inc | 265 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 336 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 316 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 337 | Synchrony Financial | 318 | 22 k $ | 0,01 % |
| 338 | Xylem Inc/NY | 169 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 133 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 340 | ResMed Inc | 84 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 341 | Altria Group, Inc. | 311 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 342 | Verisk Analytics Inc | 102 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 343 | Citizens Financial Group Inc | 351 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | Corpay Inc | 64 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 345 | PulteGroup Inc | 151 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | ON Semiconductor Corp | 304 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 347 | Williams-Sonoma Inc | 98 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 348 | Southwest Airlines Co | 408 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 349 | CH Robinson Worldwide Inc | 108 | 20 k $ | 0,01 % |
| 350 | Fidelity National Information Services Inc | 392 | 20 k $ | 0,01 % |
| 351 | Pinnacle West Capital Corp. | 197 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 352 | Agilent Technologies Inc | 162 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 353 | Equifax Inc | 94 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 354 | Expedia Group Inc | 90 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | Texas Pacific Land Corp | 37 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 356 | Avery Dennison Corp | 98 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 357 | Broadridge Financial Solutions Inc | 102 | 19 k $ | 0,01 % |
| 358 | Waters Corp | 59 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 359 | Brown & Brown Inc | 261 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 360 | Darden Restaurants Inc | 87 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 361 | W R Berkley Corp | 257 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 362 | Ares Management Corp | 164 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 363 | T Rowe Price Group Inc | 193 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 364 | Regions Financial Corp | 655 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 365 | Qnity Electronics Inc | 143 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 366 | IQVIA Holdings Inc | 101 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 367 | Veralto Corp | 185 | 18 k $ | 0,01 % |
| 368 | Mettler-Toledo International Inc | 13 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 369 | STERIS PLC | 70 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 370 | Coterra Energy Inc | 577 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 180 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 372 | First Solar Inc | 86 | 17 k $ | 0,01 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 96 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 374 | Biogen Inc | 87 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 375 | AES Corp/The | 936 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 376 | KeyCorp | 779 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 377 | Global Payments Inc | 211 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 378 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 35 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 379 | Genuine Parts Co | 130 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 380 | Charter Communications, Inc. | 66 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 381 | NVR Inc | 2 | 15 k $ | 0,01 % |
| 382 | Tyler Technologies Inc | 42 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 383 | Jacobs Solutions Inc | 107 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | Super Micro Computer Inc | 455 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 385 | PTC Inc | 94 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 386 | NetApp Inc | 148 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | Snap-on Inc | 38 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 388 | Las Vegas Sands Corp | 258 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 389 | Mosaic Co/The | 523 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | Loews Corp | 131 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 391 | Mondelez International Inc | 234 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 392 | Lennar Corp | 126 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 393 | Lennox International Inc | 25 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 394 | Quest Diagnostics Inc | 67 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 395 | Lululemon Athletica Inc | 76 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | Expeditors International of Washington Inc | 95 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | VeriSign Inc | 60 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 398 | Colgate-Palmolive Co | 137 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 399 | Stanley Black & Decker Inc | 153 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | West Pharmaceutical Services Inc | 52 | 13,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
126 sociétés, 169 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 10,6 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 139,8 M $ | 98,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 937,1 k $ | 0,66 % |
| 3 | Irlande | 2 | 798,7 k $ | 0,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 26,3 k $ | 0,02 % |
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