Composition de PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
Prudential Series Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 62,4 %
- Positions
- 540 dans 23 pays
- Souches
- 253 de 123 sociétés
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Truist Financial Corp | 56 900 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 202 | STERIS PLC | 11 600 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 203 | Constellation Energy Corp. | 9 100 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 204 | eBay Inc | 27 100 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 205 | Texas Instruments Inc | 12 600 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 206 | AppLovin Corp | 6 100 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 207 | WW Grainger Inc | 2 200 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 208 | Incyte Corp | 24 600 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 209 | GoDaddy Inc | 28 000 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 210 | ManpowerGroup Inc | 77 300 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 211 | Equinix Inc | 2 200 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 212 | Darling Ingredients Inc | 34 800 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 213 | CBRE Group Inc | 15 700 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 214 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 700 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 215 | Corteva Inc | 25 200 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 216 | Ulta Beauty Inc | 3 900 | 2 M $ | 0,04 % |
| 217 | Moody's Corp | 4 400 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 218 | Xylem Inc/NY | 15 200 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 219 | Roper Technologies Inc | 5 000 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 220 | Fifth Third Bancorp | 35 600 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 221 | Exelon Corp | 32 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 222 | Republic Services Inc | 7 200 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 223 | CRH PLC | 15 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 224 | Keurig Dr Pepper Inc | 59 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 225 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 226 | Aon PLC | 4 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 227 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 228 | Kimco Realty Corp | 67 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 229 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 230 | Exelixis Inc | 35 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 231 | DuPont de Nemours Inc | 32 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 232 | Ashland Inc | 26 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 233 | Leggett & Platt Inc | 144 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 234 | Cintas Corp | 8 400 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 235 | Conagra Brands Inc | 89 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 236 | Sirius XM Holdings Inc | 60 600 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 237 | Valero Energy Corp | 5 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 238 | International Flavors & Fragrances Inc | 16 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 239 | Vistra Corp | 8 100 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 240 | Centene Corp | 35 900 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 241 | Elevance Health Inc | 4 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 242 | ASML Holding NV | 848 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 243 | Millrose Properties Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 244 | Five Below Inc | 4 700 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 245 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 100 | 1 M $ | 0,02 % |
| 246 | Morningstar Inc | 6 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 247 | Fox Corp | 17 000 | 992,8 k $ | 0,02 % |
| 248 | United Parcel Service Inc | 9 900 | 974 k $ | 0,02 % |
| 249 | Target Corp | 8 000 | 969,6 k $ | 0,02 % |
| 250 | Brunswick Corp/DE | 13 200 | 960,4 k $ | 0,02 % |
| 251 | Biogen Inc | 5 200 | 953,3 k $ | 0,02 % |
| 252 | Element Solutions Inc | 27 900 | 952,5 k $ | 0,02 % |
| 253 | Crown Castle Inc | 11 700 | 951,3 k $ | 0,02 % |
| 254 | Globus Medical Inc | 10 900 | 939,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 500 | 936,4 k $ | 0,02 % |
| 256 | Realty Income Corp | 15 300 | 936,1 k $ | 0,02 % |
| 257 | Avery Dennison Corp | 5 400 | 932,5 k $ | 0,02 % |
| 258 | Invesco Ltd | 38 000 | 923 k $ | 0,02 % |
| 259 | Iron Mountain Inc | 9 000 | 919,3 k $ | 0,02 % |
| 260 | Cadence Design Systems Inc | 3 300 | 917 k $ | 0,02 % |
| 261 | Equity Residential | 15 400 | 910,9 k $ | 0,02 % |
| 262 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6 800 | 905,1 k $ | 0,02 % |
| 263 | Vertiv Holdings Co | 3 600 | 902,1 k $ | 0,02 % |
| 264 | Healthcare Realty Trust Inc | 52 900 | 898,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | Penske Automotive Group Inc | 6 000 | 897,1 k $ | 0,02 % |
| 266 | Toro Co/The | 9 600 | 897 k $ | 0,02 % |
| 267 | Omnicom Group Inc | 11 900 | 896,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 19 200 | 891,3 k $ | 0,02 % |
| 269 | A O Smith Corp | 13 500 | 890,2 k $ | 0,02 % |
| 270 | Baker Hughes Co | 14 400 | 879,1 k $ | 0,02 % |
| 271 | HSBC Holdings PLC | 39 795 | 653,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | Novartis AG | 4 098 | 629 k $ | 0,01 % |
| 273 | Deutsche Telekom AG | 12 736 | 475,3 k $ | 0,01 % |
| 274 | ABB Ltd | 5 502 | 447,4 k $ | 0,01 % |
| 275 | Rolls-Royce Holdings PLC | 27 680 | 420,5 k $ | 0,01 % |
| 276 | BHP Group Ltd | 11 486 | 415,6 k $ | 0,01 % |
| 277 | Nestle SA | 4 013 | 393,6 k $ | 0,01 % |
| 278 | Enel SpA | 34 763 | 380,1 k $ | 0,01 % |
| 279 | BNP Paribas SA | 3 976 | 378,8 k $ | 0,01 % |
| 280 | Engie SA | 11 403 | 367,5 k $ | 0,01 % |
| 281 | Rio Tinto PLC | 3 889 | 360,8 k $ | 0,01 % |
| 282 | Banco Santander SA | 31 579 | 354 k $ | 0,01 % |
| 283 | AXA SA | 7 683 | 353 k $ | 0,01 % |
| 284 | AstraZeneca PLC | 1 770 | 346,1 k $ | 0,01 % |
| 285 | Advantest Corp | 2 500 | 345 k $ | 0,01 % |
| 286 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15 466 | 334,1 k $ | 0,01 % |
| 287 | Toyota Motor Corp. | 15 600 | 324,3 k $ | 0,01 % |
| 288 | Siemens Energy AG | 1 855 | 319,9 k $ | 0,01 % |
| 289 | Safran SA | 977 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 290 | UBS Group AG | 8 188 | 319,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | TotalEnergies SE | 3 301 | 302,9 k $ | 0,01 % |
| 292 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 487 | 302,1 k $ | 0,01 % |
| 293 | ENEOS Holdings Inc | 33 500 | 301,8 k $ | 0,01 % |
| 294 | Mercedes-Benz Group AG | 4 825 | 296,6 k $ | 0,01 % |
| 295 | CaixaBank SA | 24 567 | 294,5 k $ | 0,01 % |
| 296 | Yara International ASA | 4 962 | 290,1 k $ | 0,01 % |
| 297 | Commonwealth Bank of Australia | 2 468 | 289 k $ | 0,01 % |
| 298 | Astellas Pharma Inc | 17 600 | 286,9 k $ | 0,01 % |
| 299 | Sandvik AB | 7 460 | 286,8 k $ | 0,01 % |
| 300 | NatWest Group PLC | 38 550 | 285,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 253 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,8 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Suède 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 3,1 Md $ | 98,15 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 3 | Japon | 81 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 6 | Royaume-Uni | 29 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 7 | France | 24 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 8 | Allemagne | 21 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 9 | Suisse | 11 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Australie | 21 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Espagne | 11 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 12 | Suède | 14 | 1,3 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PSF PGIM Flexible Managed Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002225