Composition de PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 62,4 %
- Positions
- 540 dans 23 pays
- Souches
- 253 de 123 sociétés
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisco Systems, Inc. | 96 400 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 102 | ATI Inc | 51 300 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 103 | Oracle Corp | 50 400 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 104 | Abbott Laboratories | 70 500 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 105 | Clarivate PLC | 2 860 800 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 106 | Lowe's Cos Inc | 30 500 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 107 | Amphenol Corp | 56 400 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 108 | VICI Properties Inc | 260 200 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 109 | McKesson Corp | 8 200 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 110 | Jones Lang LaSalle Inc | 23 200 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 111 | Freeport-McMoRan Inc | 119 400 | 7 M $ | 0,14 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 30 200 | 7 M $ | 0,14 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 107 500 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 114 | Aptiv PLC | 95 900 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 115 | Monster Beverage Corp | 91 500 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 116 | Sysco Corp | 92 800 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 117 | Versant Media Group Inc | 177 900 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | Intuit Inc | 15 100 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 119 | Host Hotels & Resorts Inc | 340 100 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 120 | Dollar General Corp | 54 700 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 121 | Antero Midstream Corp | 284 500 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 122 | Bristol-Myers Squibb Co | 105 000 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 123 | Boeing Co/The | 31 800 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 124 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36 400 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 125 | McDonald's Corp. | 20 200 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 126 | Microchip Technology Inc | 95 500 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 127 | NextEra Energy Inc | 66 300 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 128 | Best Buy Co Inc | 95 500 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 129 | Sempra | 63 000 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Colgate-Palmolive Co | 70 200 | 6 M $ | 0,12 % |
| 131 | ADT Inc | 904 400 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 132 | Assurant Inc | 26 600 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 133 | Gen Digital Inc | 307 300 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 79 500 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 135 | Macy's Inc | 316 900 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 136 | Northrop Grumman Corp | 8 000 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 137 | Ross Stores Inc | 25 100 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 138 | Bank of America Corp | 109 200 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 139 | Chubb Ltd | 16 200 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 140 | Chipotle Mexican Grill Inc | 164 800 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 141 | American International Group Inc | 69 300 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 142 | Intel Corp | 118 100 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 143 | Devon Energy Corp | 102 600 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 144 | Domino's Pizza Inc | 14 300 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 145 | Teradyne Inc | 17 200 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 146 | Weatherford International PLC | 53 400 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 147 | Nucor Corp | 29 000 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 148 | Ford Motor Co | 424 700 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 149 | KLA Corp | 3 300 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 150 | General Mills, Inc. | 129 200 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 151 | J M Smucker Co/The | 49 600 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 152 | United Airlines Holdings Inc | 51 000 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 153 | Northern Trust Corp | 33 600 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 154 | Veralto Corp | 53 000 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 155 | Lockheed Martin Corp | 7 700 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 156 | Raymond James Financial Inc | 32 100 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 157 | Deere & Co | 7 800 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 158 | Cigna Group/The | 16 300 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 159 | MSCI Inc | 8 000 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 160 | International Business Machines Corp. | 17 600 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 161 | Capital One Financial Corp | 23 100 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 162 | Aramark | 103 200 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 163 | ServiceNow Inc | 39 500 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 164 | Hasbro Inc | 43 800 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 165 | QUALCOMM Inc | 30 100 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 166 | Comfort Systems USA Inc | 2 800 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 19 400 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 168 | Avnet Inc | 61 500 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 169 | Smithfield Foods Inc | 134 500 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 170 | Dollar Tree Inc | 33 700 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 171 | Rockwell Automation Inc | 10 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 172 | IDEXX Laboratories Inc | 6 300 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 173 | Corning Inc | 25 100 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 174 | Intercontinental Exchange Inc | 21 400 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 175 | Ventas Inc | 40 800 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 176 | Eaton Corp PLC | 9 000 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 177 | nVent Electric PLC | 27 200 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 178 | Ralph Lauren Corp | 9 300 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 179 | Lumentum Holdings Inc | 4 500 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 180 | Ally Financial Inc | 80 400 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 181 | Progressive Corp/The | 15 900 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 182 | NRG Energy Inc | 21 500 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 183 | Concentrix Corp | 114 600 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 184 | Citizens Financial Group Inc | 52 000 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 185 | Diamondback Energy Inc | 15 600 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 186 | Fiserv Inc | 54 800 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 187 | Marathon Petroleum Corp | 12 300 | 3 M $ | 0,06 % |
| 188 | AECOM | 34 800 | 3 M $ | 0,06 % |
| 189 | AutoNation Inc | 15 000 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 190 | Solventum Corp | 44 800 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 191 | Kemper Corp | 95 600 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 192 | 3M Co | 20 000 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 193 | Neurocrine Biosciences Inc | 22 000 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 194 | Kroger Co/The | 39 900 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 195 | Fortinet Inc | 34 600 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 196 | Seagate Technology Holdings PLC | 7 000 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 197 | Lamb Weston Holdings Inc | 64 500 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 198 | Nasdaq Inc | 31 600 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 199 | Zoom Communications Inc | 32 900 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 200 | Zebra Technologies Corp | 12 600 | 2,6 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 253 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,8 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Suède 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 3,1 Md $ | 98,15 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 3 | Japon | 81 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 6 | Royaume-Uni | 29 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 7 | France | 24 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 8 | Allemagne | 21 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 9 | Suisse | 11 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Australie | 21 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Espagne | 11 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 12 | Suède | 14 | 1,3 M $ | 0,04 % |
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