Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 62,4 %
- Positionen
- 540 in 23 Ländern
- Anleihen
- 253 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cisco Systems, Inc. | 96.400 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | ATI Inc | 51.300 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Oracle Corp | 50.400 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Abbott Laboratories | 70.500 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Clarivate PLC | 2.860.800 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Lowe's Cos Inc | 30.500 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Amphenol Corp | 56.400 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | VICI Properties Inc | 260.200 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | McKesson Corp | 8.200 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Jones Lang LaSalle Inc | 23.200 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Freeport-McMoRan Inc | 119.400 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 30.200 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 107.500 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Aptiv PLC | 95.900 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Monster Beverage Corp | 91.500 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Sysco Corp | 92.800 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Versant Media Group Inc | 177.900 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Intuit Inc | 15.100 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Host Hotels & Resorts Inc | 340.100 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Dollar General Corp | 54.700 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Antero Midstream Corp | 284.500 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Bristol-Myers Squibb Co | 105.000 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Boeing Co/The | 31.800 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36.400 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | McDonald's Corp. | 20.200 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Microchip Technology Inc | 95.500 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | NextEra Energy Inc | 66.300 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Best Buy Co Inc | 95.500 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Sempra | 63.000 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Colgate-Palmolive Co | 70.200 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | ADT Inc | 904.400 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Assurant Inc | 26.600 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Gen Digital Inc | 307.300 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 79.500 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | Macy's Inc | 316.900 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Northrop Grumman Corp | 8.000 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Ross Stores Inc | 25.100 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Bank of America Corp | 109.200 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Chubb Ltd | 16.200 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Chipotle Mexican Grill Inc | 164.800 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | American International Group Inc | 69.300 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Intel Corp | 118.100 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Devon Energy Corp | 102.600 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | Domino's Pizza Inc | 14.300 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Teradyne Inc | 17.200 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Weatherford International PLC | 53.400 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Nucor Corp | 29.000 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Ford Motor Co | 424.700 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | KLA Corp | 3.300 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | General Mills, Inc. | 129.200 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | J M Smucker Co/The | 49.600 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | United Airlines Holdings Inc | 51.000 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Northern Trust Corp | 33.600 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Veralto Corp | 53.000 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Lockheed Martin Corp | 7.700 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Raymond James Financial Inc | 32.100 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Deere & Co | 7.800 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Cigna Group/The | 16.300 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | MSCI Inc | 8.000 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | International Business Machines Corp. | 17.600 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Capital One Financial Corp | 23.100 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Aramark | 103.200 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | ServiceNow Inc | 39.500 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Hasbro Inc | 43.800 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | QUALCOMM Inc | 30.100 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Comfort Systems USA Inc | 2.800 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | NXP Semiconductors NV | 19.400 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | Avnet Inc | 61.500 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Smithfield Foods Inc | 134.500 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Dollar Tree Inc | 33.700 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Rockwell Automation Inc | 10.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | IDEXX Laboratories Inc | 6.300 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Corning Inc | 25.100 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Intercontinental Exchange Inc | 21.400 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Ventas Inc | 40.800 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Eaton Corp PLC | 9.000 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | nVent Electric PLC | 27.200 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | Ralph Lauren Corp | 9.300 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Lumentum Holdings Inc | 4.500 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Ally Financial Inc | 80.400 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Progressive Corp/The | 15.900 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | NRG Energy Inc | 21.500 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Concentrix Corp | 114.600 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Citizens Financial Group Inc | 52.000 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Diamondback Energy Inc | 15.600 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Fiserv Inc | 54.800 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Marathon Petroleum Corp | 12.300 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | AECOM | 34.800 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | AutoNation Inc | 15.000 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Solventum Corp | 44.800 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Kemper Corp | 95.600 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | 3M Co | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Neurocrine Biosciences Inc | 22.000 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Kroger Co/The | 39.900 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Fortinet Inc | 34.600 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Seagate Technology Holdings PLC | 7.000 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Lamb Weston Holdings Inc | 64.500 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | Nasdaq Inc | 31.600 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Zoom Communications Inc | 32.900 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Zebra Technologies Corp | 12.600 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 253 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 17,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | MPLX LP | 6 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 7 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Broadcom Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | American Tower Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Fannie Mae | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Aker BP ASA | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Barclays PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | NiSource Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Ecopetrol SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Fiserv Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | AbbVie Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Danske Bank A/S | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | UBS Group AG | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | General Motors Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Newmont Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Ball Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Salesforce Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 962.391,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Southwest Airlines Co | 1 | 908.118,4 $ | 0,02 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 1 | 895.217,1 $ | 0,02 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 871.189,1 $ | 0,02 % |
| 65 | KeyCorp | 2 | 835.765,3 $ | 0,02 % |
| 66 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 834.014,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Lincoln National Corp | 1 | 794.303,1 $ | 0,02 % |
| 68 | Societe Generale SA | 1 | 789.650,3 $ | 0,02 % |
| 69 | CSX Corp | 1 | 772.532,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 1 | 760.034 $ | 0,02 % |
| 71 | Albertsons Cos Inc | 3 | 708.275,4 $ | 0,01 % |
| 72 | AutoZone Inc | 3 | 688.592,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 682.174,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 671.184 $ | 0,01 % |
| 75 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 624.896 $ | 0,01 % |
| 76 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 605.107,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 2 | 579.618,7 $ | 0,01 % |
| 79 | KB Home | 1 | 530.889,7 $ | 0,01 % |
| 80 | Freddie Mac | 1 | 510.924,9 $ | 0,01 % |
| 81 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 495.920,3 $ | 0,01 % |
| 82 | Expand Energy Corp | 1 | 487.209,1 $ | 0,01 % |
| 83 | Markel Group Inc | 2 | 484.553,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gap Inc/The | 2 | 483.930,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 420.338,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Viatris Inc | 1 | 356.793,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 2 | 354.568,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 290.366,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Sands China Ltd | 1 | 289.969,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Owens Corning | 1 | 280.727 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 229.193,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Qnity Electronics Inc | 2 | 160.997,5 $ | 0,00 % |
| 95 | SM Energy Co | 1 | 157.998,3 $ | 0,00 % |
| 96 | XPO Inc | 1 | 154.573,8 $ | 0,00 % |
| 97 | AECOM | 1 | 134.884,4 $ | 0,00 % |
| 98 | Principal Financial Group Inc | 2 | 131.431,9 $ | 0,00 % |
| 99 | Sealed Air Corp | 1 | 126.914,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Whirlpool Corp | 1 | 126.874,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Schweden 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 3,1 Mrd. $ | 98,15 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Japan | 81 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 29 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Frankreich | 24 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Deutschland | 21 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Schweiz | 11 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Australien | 21 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Schweden | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
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