Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 62,4 %
- Positionen
- 540 in 23 Ländern
- Anleihen
- 253 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Truist Financial Corp | 56.900 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | STERIS PLC | 11.600 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | Constellation Energy Corp. | 9.100 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | eBay Inc | 27.100 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | Texas Instruments Inc | 12.600 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | AppLovin Corp | 6.100 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | WW Grainger Inc | 2.200 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Incyte Corp | 24.600 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | GoDaddy Inc | 28.000 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | ManpowerGroup Inc | 77.300 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Equinix Inc | 2.200 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 212 | Darling Ingredients Inc | 34.800 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 213 | CBRE Group Inc | 15.700 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 214 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.700 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 215 | Corteva Inc | 25.200 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 216 | Ulta Beauty Inc | 3.900 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 217 | Moody's Corp | 4.400 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 218 | Xylem Inc/NY | 15.200 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 219 | Roper Technologies Inc | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 220 | Fifth Third Bancorp | 35.600 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 221 | Exelon Corp | 32.400 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 222 | Republic Services Inc | 7.200 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 223 | CRH PLC | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 224 | Keurig Dr Pepper Inc | 59.400 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 225 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 226 | Aon PLC | 4.800 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 227 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.800 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 228 | Kimco Realty Corp | 67.500 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 229 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 230 | Exelixis Inc | 35.000 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 231 | DuPont de Nemours Inc | 32.500 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 232 | Ashland Inc | 26.000 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 233 | Leggett & Platt Inc | 144.700 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 234 | Cintas Corp | 8.400 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 235 | Conagra Brands Inc | 89.500 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 236 | Sirius XM Holdings Inc | 60.600 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 237 | Valero Energy Corp | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 238 | International Flavors & Fragrances Inc | 16.800 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 239 | Vistra Corp | 8.100 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 240 | Centene Corp | 35.900 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 241 | Elevance Health Inc | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 242 | ASML Holding NV | 848 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 243 | Millrose Properties Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 244 | Five Below Inc | 4.700 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 245 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.100 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 246 | Morningstar Inc | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 247 | Fox Corp | 17.000 | 992.800 $ | 0,02 % |
| 248 | United Parcel Service Inc | 9.900 | 973.962 $ | 0,02 % |
| 249 | Target Corp | 8.000 | 969.600 $ | 0,02 % |
| 250 | Brunswick Corp/DE | 13.200 | 960.432 $ | 0,02 % |
| 251 | Biogen Inc | 5.200 | 953.316 $ | 0,02 % |
| 252 | Element Solutions Inc | 27.900 | 952.506 $ | 0,02 % |
| 253 | Crown Castle Inc | 11.700 | 951.327 $ | 0,02 % |
| 254 | Globus Medical Inc | 10.900 | 939.144 $ | 0,02 % |
| 255 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.500 | 936.405 $ | 0,02 % |
| 256 | Realty Income Corp | 15.300 | 936.054 $ | 0,02 % |
| 257 | Avery Dennison Corp | 5.400 | 932.472 $ | 0,02 % |
| 258 | Invesco Ltd | 38.000 | 923.020 $ | 0,02 % |
| 259 | Iron Mountain Inc | 9.000 | 919.260 $ | 0,02 % |
| 260 | Cadence Design Systems Inc | 3.300 | 916.971 $ | 0,02 % |
| 261 | Equity Residential | 15.400 | 910.910 $ | 0,02 % |
| 262 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6.800 | 905.148 $ | 0,02 % |
| 263 | Vertiv Holdings Co | 3.600 | 902.088 $ | 0,02 % |
| 264 | Healthcare Realty Trust Inc | 52.900 | 898.771 $ | 0,02 % |
| 265 | Penske Automotive Group Inc | 6.000 | 897.120 $ | 0,02 % |
| 266 | Toro Co/The | 9.600 | 897.024 $ | 0,02 % |
| 267 | Omnicom Group Inc | 11.900 | 896.189 $ | 0,02 % |
| 268 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 19.200 | 891.264 $ | 0,02 % |
| 269 | A O Smith Corp | 13.500 | 890.190 $ | 0,02 % |
| 270 | Baker Hughes Co | 14.400 | 879.120 $ | 0,02 % |
| 271 | HSBC Holdings PLC | 39.795 | 653.537,1 $ | 0,01 % |
| 272 | Novartis AG | 4.098 | 629.020,2 $ | 0,01 % |
| 273 | Deutsche Telekom AG | 12.736 | 475.349,1 $ | 0,01 % |
| 274 | ABB Ltd | 5.502 | 447.356,4 $ | 0,01 % |
| 275 | Rolls-Royce Holdings PLC | 27.680 | 420.526,3 $ | 0,01 % |
| 276 | BHP Group Ltd | 11.486 | 415.592,5 $ | 0,01 % |
| 277 | Nestle SA | 4.013 | 393.639,4 $ | 0,01 % |
| 278 | Enel SpA | 34.763 | 380.058 $ | 0,01 % |
| 279 | BNP Paribas SA | 3.976 | 378.768,2 $ | 0,01 % |
| 280 | Engie SA | 11.403 | 367.489,7 $ | 0,01 % |
| 281 | Rio Tinto PLC | 3.889 | 360.797 $ | 0,01 % |
| 282 | Banco Santander SA | 31.579 | 354.023,3 $ | 0,01 % |
| 283 | AXA SA | 7.683 | 353.045,9 $ | 0,01 % |
| 284 | AstraZeneca PLC | 1.770 | 346.105,8 $ | 0,01 % |
| 285 | Advantest Corp | 2.500 | 345.016,7 $ | 0,01 % |
| 286 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.466 | 334.058,9 $ | 0,01 % |
| 287 | Toyota Motor Corp. | 15.600 | 324.282,7 $ | 0,01 % |
| 288 | Siemens Energy AG | 1.855 | 319.894 $ | 0,01 % |
| 289 | Safran SA | 977 | 319.703 $ | 0,01 % |
| 290 | UBS Group AG | 8.188 | 319.277,9 $ | 0,01 % |
| 291 | TotalEnergies SE | 3.301 | 302.946,4 $ | 0,01 % |
| 292 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.487 | 302.094,4 $ | 0,01 % |
| 293 | ENEOS Holdings Inc | 33.500 | 301.839,5 $ | 0,01 % |
| 294 | Mercedes-Benz Group AG | 4.825 | 296.558,5 $ | 0,01 % |
| 295 | CaixaBank SA | 24.567 | 294.500,8 $ | 0,01 % |
| 296 | Yara International ASA | 4.962 | 290.050,9 $ | 0,01 % |
| 297 | Commonwealth Bank of Australia | 2.468 | 289.019,6 $ | 0,01 % |
| 298 | Astellas Pharma Inc | 17.600 | 286.912 $ | 0,01 % |
| 299 | Sandvik AB | 7.460 | 286.776,2 $ | 0,01 % |
| 300 | NatWest Group PLC | 38.550 | 285.576,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 253 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 17,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | MPLX LP | 6 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 7 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Broadcom Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | American Tower Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Fannie Mae | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Aker BP ASA | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Barclays PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | NiSource Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Ecopetrol SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Fiserv Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | AbbVie Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Danske Bank A/S | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | UBS Group AG | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | General Motors Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Newmont Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Ball Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Salesforce Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 962.391,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Southwest Airlines Co | 1 | 908.118,4 $ | 0,02 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 1 | 895.217,1 $ | 0,02 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 871.189,1 $ | 0,02 % |
| 65 | KeyCorp | 2 | 835.765,3 $ | 0,02 % |
| 66 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 834.014,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Lincoln National Corp | 1 | 794.303,1 $ | 0,02 % |
| 68 | Societe Generale SA | 1 | 789.650,3 $ | 0,02 % |
| 69 | CSX Corp | 1 | 772.532,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 1 | 760.034 $ | 0,02 % |
| 71 | Albertsons Cos Inc | 3 | 708.275,4 $ | 0,01 % |
| 72 | AutoZone Inc | 3 | 688.592,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 682.174,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 671.184 $ | 0,01 % |
| 75 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 624.896 $ | 0,01 % |
| 76 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 605.107,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 2 | 579.618,7 $ | 0,01 % |
| 79 | KB Home | 1 | 530.889,7 $ | 0,01 % |
| 80 | Freddie Mac | 1 | 510.924,9 $ | 0,01 % |
| 81 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 495.920,3 $ | 0,01 % |
| 82 | Expand Energy Corp | 1 | 487.209,1 $ | 0,01 % |
| 83 | Markel Group Inc | 2 | 484.553,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gap Inc/The | 2 | 483.930,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 420.338,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Viatris Inc | 1 | 356.793,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 2 | 354.568,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 290.366,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Sands China Ltd | 1 | 289.969,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Owens Corning | 1 | 280.727 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 229.193,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Qnity Electronics Inc | 2 | 160.997,5 $ | 0,00 % |
| 95 | SM Energy Co | 1 | 157.998,3 $ | 0,00 % |
| 96 | XPO Inc | 1 | 154.573,8 $ | 0,00 % |
| 97 | AECOM | 1 | 134.884,4 $ | 0,00 % |
| 98 | Principal Financial Group Inc | 2 | 131.431,9 $ | 0,00 % |
| 99 | Sealed Air Corp | 1 | 126.914,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Whirlpool Corp | 1 | 126.874,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Schweden 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 3,1 Mrd. $ | 98,15 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Japan | 81 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 29 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Frankreich | 24 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Deutschland | 21 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Schweiz | 11 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Australien | 21 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Schweden | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002225