Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 62,4 %
- Positionen
- 540 in 23 Ländern
- Anleihen
- 253 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sanofi SA | 2.910 | 281.018,2 $ | 0,01 % |
| 302 | Vodafone Group PLC | 185.894 | 280.393,6 $ | 0,01 % |
| 303 | Hoya Corp | 1.600 | 277.376,7 $ | 0,01 % |
| 304 | Shell PLC | 5.771 | 267.284,1 $ | 0,01 % |
| 305 | Nordea Bank Abp | 15.317 | 263.745,9 $ | 0,01 % |
| 306 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 23.130 | 263.687,5 $ | 0,01 % |
| 307 | HOCHTIEF AG | 560 | 254.728 $ | 0,01 % |
| 308 | Barclays PLC | 48.079 | 251.620,7 $ | 0,01 % |
| 309 | WH Group Ltd | 191.000 | 251.057,5 $ | 0,01 % |
| 310 | Wartsila OYJ Abp | 6.522 | 242.931,4 $ | 0,00 % |
| 311 | AIA Group Ltd | 21.800 | 242.227 $ | 0,00 % |
| 312 | UniCredit SpA | 3.361 | 241.130,9 $ | 0,00 % |
| 313 | Mitsubishi Electric Corp | 7.300 | 238.761,8 $ | 0,00 % |
| 314 | British American Tobacco PLC | 3.965 | 230.203,3 $ | 0,00 % |
| 315 | Imperial Brands PLC | 5.659 | 229.460,1 $ | 0,00 % |
| 316 | GSK PLC | 8.129 | 223.917,2 $ | 0,00 % |
| 317 | Hitachi Ltd | 7.600 | 222.949,7 $ | 0,00 % |
| 318 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 12.800 | 219.235,3 $ | 0,00 % |
| 319 | Metso Oyj | 12.400 | 214.895,7 $ | 0,00 % |
| 320 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8.200 | 213.983,7 $ | 0,00 % |
| 321 | Honda Motor Co Ltd | 26.400 | 213.670,3 $ | 0,00 % |
| 322 | Isuzu Motors Ltd | 14.500 | 208.811,1 $ | 0,00 % |
| 323 | NN Group NV | 2.618 | 204.455,1 $ | 0,00 % |
| 324 | National Grid PLC | 11.849 | 200.012,2 $ | 0,00 % |
| 325 | ORIX Corp | 6.700 | 198.798,1 $ | 0,00 % |
| 326 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.000 | 197.282 $ | 0,00 % |
| 327 | Daito Trust Construction Co Ltd | 8.400 | 196.847,2 $ | 0,00 % |
| 328 | Allianz SE | 459 | 193.844,3 $ | 0,00 % |
| 329 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 22.800 | 193.509 $ | 0,00 % |
| 330 | Kingfisher PLC | 50.839 | 193.307 $ | 0,00 % |
| 331 | Swedbank AB | 5.655 | 192.742,3 $ | 0,00 % |
| 332 | Cie Financiere Richemont SA | 1.089 | 192.280,5 $ | 0,00 % |
| 333 | AerCap Holdings NV | 1.400 | 192.052 $ | 0,00 % |
| 334 | Standard Chartered PLC | 9.188 | 191.476,6 $ | 0,00 % |
| 335 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 11.300 | 191.353,5 $ | 0,00 % |
| 336 | Halma PLC | 3.748 | 191.263,3 $ | 0,00 % |
| 337 | Bank Hapoalim BM | 8.104 | 190.322,5 $ | 0,00 % |
| 338 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6.900 | 189.589 $ | 0,00 % |
| 339 | Osaka Gas Co Ltd | 4.600 | 186.320,8 $ | 0,00 % |
| 340 | Boliden AB | 3.524 | 184.734,6 $ | 0,00 % |
| 341 | Tenaris SA | 6.252 | 182.760,4 $ | 0,00 % |
| 342 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.418 | 172.932,7 $ | 0,00 % |
| 343 | Deutsche Bank AG | 5.752 | 171.180 $ | 0,00 % |
| 344 | Amundi SA | 1.984 | 170.500,6 $ | 0,00 % |
| 345 | Siemens AG | 698 | 170.056,6 $ | 0,00 % |
| 346 | Kioxia Holdings Corp. | 1.300 | 169.780,1 $ | 0,00 % |
| 347 | Snam SpA | 22.042 | 166.977,7 $ | 0,00 % |
| 348 | SAP SE | 979 | 166.902,5 $ | 0,00 % |
| 349 | Evolution Mining Ltd | 18.533 | 166.884,3 $ | 0,00 % |
| 350 | QBE Insurance Group Ltd. | 11.277 | 166.412 $ | 0,00 % |
| 351 | CSL Ltd | 1.679 | 164.909,6 $ | 0,00 % |
| 352 | Airtel Africa PLC | 35.269 | 162.637,4 $ | 0,00 % |
| 353 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.342 | 162.033,8 $ | 0,00 % |
| 354 | Fresenius Medical Care AG | 3.561 | 161.375,8 $ | 0,00 % |
| 355 | CK Hutchison Holdings Ltd | 21.000 | 161.196,5 $ | 0,00 % |
| 356 | Kubota Corp | 10.000 | 160.251,9 $ | 0,00 % |
| 357 | ING Groep NV | 6.114 | 158.699,2 $ | 0,00 % |
| 358 | Kyocera Corp | 10.100 | 154.868,8 $ | 0,00 % |
| 359 | Mitsui & Co Ltd | 4.000 | 154.610,7 $ | 0,00 % |
| 360 | Saab AB | 2.350 | 153.807 $ | 0,00 % |
| 361 | Eni SpA | 5.408 | 153.769,9 $ | 0,00 % |
| 362 | Singapore Exchange Ltd | 10.000 | 152.551,4 $ | 0,00 % |
| 363 | Aegon Ltd | 20.824 | 152.290,6 $ | 0,00 % |
| 364 | Societe Generale SA | 2.083 | 152.094,2 $ | 0,00 % |
| 365 | Ipsen SA | 812 | 151.749,5 $ | 0,00 % |
| 366 | Kirin Holdings Co Ltd | 9.400 | 149.518,2 $ | 0,00 % |
| 367 | Naturgy Energy Group SA | 4.900 | 147.100 $ | 0,00 % |
| 368 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.000 | 142.850 $ | 0,00 % |
| 369 | Industria de Diseno Textil SA | 2.426 | 141.214,5 $ | 0,00 % |
| 370 | AIB Group PLC | 13.205 | 140.964,9 $ | 0,00 % |
| 371 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 25.500 | 140.683,7 $ | 0,00 % |
| 372 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 24.000 | 140.307,1 $ | 0,00 % |
| 373 | Vonovia SE | 5.586 | 139.719,5 $ | 0,00 % |
| 374 | International Consolidated Airlines Group SA | 29.413 | 139.603,3 $ | 0,00 % |
| 375 | Panasonic Holdings Corp. | 8.300 | 139.202,3 $ | 0,00 % |
| 376 | Fortescue Ltd | 9.714 | 138.809,2 $ | 0,00 % |
| 377 | Fujikura Ltd. | 4.800 | 132.009,8 $ | 0,00 % |
| 378 | Stockland | 43.969 | 131.987,4 $ | 0,00 % |
| 379 | SITC International Holdings Co Ltd | 30.000 | 131.355,7 $ | 0,00 % |
| 380 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.442 | 126.729,5 $ | 0,00 % |
| 381 | Shiseido Co Ltd | 6.200 | 126.667,5 $ | 0,00 % |
| 382 | TOPPAN Holdings Inc | 4.600 | 121.323,6 $ | 0,00 % |
| 383 | Vicinity Ltd | 74.101 | 120.887,7 $ | 0,00 % |
| 384 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 219 | 119.716,3 $ | 0,00 % |
| 385 | Capgemini SE | 1.002 | 118.234,5 $ | 0,00 % |
| 386 | RWE AG | 1.743 | 117.267 $ | 0,00 % |
| 387 | Otsuka Corp | 6.000 | 114.868,2 $ | 0,00 % |
| 388 | Asics Corp | 4.200 | 112.917,5 $ | 0,00 % |
| 389 | Prosus NV | 2.435 | 112.729,7 $ | 0,00 % |
| 390 | Logitech International SA | 1.210 | 112.366,1 $ | 0,00 % |
| 391 | Credit Agricole SA | 5.950 | 111.052,9 $ | 0,00 % |
| 392 | Nomura Holdings Inc | 13.600 | 107.086,9 $ | 0,00 % |
| 393 | Heineken Holding NV | 1.500 | 106.749,4 $ | 0,00 % |
| 394 | Lloyds Banking Group PLC | 85.147 | 105.534,2 $ | 0,00 % |
| 395 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4.800 | 104.080,7 $ | 0,00 % |
| 396 | Orion Oyj | 1.280 | 103.457,9 $ | 0,00 % |
| 397 | Sandoz Group AG | 1.319 | 103.344,8 $ | 0,00 % |
| 398 | Sony Group Corp | 4.900 | 102.129,4 $ | 0,00 % |
| 399 | LEG Immobilien SE | 1.561 | 101.967,3 $ | 0,00 % |
| 400 | Deutsche Post AG | 1.920 | 101.197,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 253 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 17,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | MPLX LP | 6 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 7 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Broadcom Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | American Tower Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Fannie Mae | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Aker BP ASA | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Barclays PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | NiSource Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Ecopetrol SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Fiserv Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | AbbVie Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Danske Bank A/S | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | UBS Group AG | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | General Motors Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Newmont Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Ball Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Salesforce Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 962.391,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Southwest Airlines Co | 1 | 908.118,4 $ | 0,02 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 1 | 895.217,1 $ | 0,02 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 871.189,1 $ | 0,02 % |
| 65 | KeyCorp | 2 | 835.765,3 $ | 0,02 % |
| 66 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 834.014,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Lincoln National Corp | 1 | 794.303,1 $ | 0,02 % |
| 68 | Societe Generale SA | 1 | 789.650,3 $ | 0,02 % |
| 69 | CSX Corp | 1 | 772.532,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 1 | 760.034 $ | 0,02 % |
| 71 | Albertsons Cos Inc | 3 | 708.275,4 $ | 0,01 % |
| 72 | AutoZone Inc | 3 | 688.592,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 682.174,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 671.184 $ | 0,01 % |
| 75 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 624.896 $ | 0,01 % |
| 76 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 605.107,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 2 | 579.618,7 $ | 0,01 % |
| 79 | KB Home | 1 | 530.889,7 $ | 0,01 % |
| 80 | Freddie Mac | 1 | 510.924,9 $ | 0,01 % |
| 81 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 495.920,3 $ | 0,01 % |
| 82 | Expand Energy Corp | 1 | 487.209,1 $ | 0,01 % |
| 83 | Markel Group Inc | 2 | 484.553,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gap Inc/The | 2 | 483.930,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 420.338,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Viatris Inc | 1 | 356.793,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 2 | 354.568,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 290.366,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Sands China Ltd | 1 | 289.969,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Owens Corning | 1 | 280.727 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 229.193,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Qnity Electronics Inc | 2 | 160.997,5 $ | 0,00 % |
| 95 | SM Energy Co | 1 | 157.998,3 $ | 0,00 % |
| 96 | XPO Inc | 1 | 154.573,8 $ | 0,00 % |
| 97 | AECOM | 1 | 134.884,4 $ | 0,00 % |
| 98 | Principal Financial Group Inc | 2 | 131.431,9 $ | 0,00 % |
| 99 | Sealed Air Corp | 1 | 126.914,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Whirlpool Corp | 1 | 126.874,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Schweden 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 3,1 Mrd. $ | 98,15 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Japan | 81 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 29 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Frankreich | 24 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Deutschland | 21 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Schweiz | 11 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Australien | 21 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Schweden | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002225