Composition de PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 62,4 %
- Positions
- 540 dans 23 pays
- Souches
- 253 de 123 sociétés
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sanofi SA | 2 910 | 281 k $ | 0,01 % |
| 302 | Vodafone Group PLC | 185 894 | 280,4 k $ | 0,01 % |
| 303 | Hoya Corp | 1 600 | 277,4 k $ | 0,01 % |
| 304 | Shell PLC | 5 771 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 305 | Nordea Bank Abp | 15 317 | 263,7 k $ | 0,01 % |
| 306 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 23 130 | 263,7 k $ | 0,01 % |
| 307 | HOCHTIEF AG | 560 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 308 | Barclays PLC | 48 079 | 251,6 k $ | 0,01 % |
| 309 | WH Group Ltd | 191 000 | 251,1 k $ | 0,01 % |
| 310 | Wartsila OYJ Abp | 6 522 | 242,9 k $ | 0,00 % |
| 311 | AIA Group Ltd | 21 800 | 242,2 k $ | 0,00 % |
| 312 | UniCredit SpA | 3 361 | 241,1 k $ | 0,00 % |
| 313 | Mitsubishi Electric Corp | 7 300 | 238,8 k $ | 0,00 % |
| 314 | British American Tobacco PLC | 3 965 | 230,2 k $ | 0,00 % |
| 315 | Imperial Brands PLC | 5 659 | 229,5 k $ | 0,00 % |
| 316 | GSK PLC | 8 129 | 223,9 k $ | 0,00 % |
| 317 | Hitachi Ltd | 7 600 | 222,9 k $ | 0,00 % |
| 318 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 12 800 | 219,2 k $ | 0,00 % |
| 319 | Metso Oyj | 12 400 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 320 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8 200 | 214 k $ | 0,00 % |
| 321 | Honda Motor Co Ltd | 26 400 | 213,7 k $ | 0,00 % |
| 322 | Isuzu Motors Ltd | 14 500 | 208,8 k $ | 0,00 % |
| 323 | NN Group NV | 2 618 | 204,5 k $ | 0,00 % |
| 324 | National Grid PLC | 11 849 | 200 k $ | 0,00 % |
| 325 | ORIX Corp | 6 700 | 198,8 k $ | 0,00 % |
| 326 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 000 | 197,3 k $ | 0,00 % |
| 327 | Daito Trust Construction Co Ltd | 8 400 | 196,8 k $ | 0,00 % |
| 328 | Allianz SE | 459 | 193,8 k $ | 0,00 % |
| 329 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 22 800 | 193,5 k $ | 0,00 % |
| 330 | Kingfisher PLC | 50 839 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 331 | Swedbank AB | 5 655 | 192,7 k $ | 0,00 % |
| 332 | Cie Financiere Richemont SA | 1 089 | 192,3 k $ | 0,00 % |
| 333 | AerCap Holdings NV | 1 400 | 192,1 k $ | 0,00 % |
| 334 | Standard Chartered PLC | 9 188 | 191,5 k $ | 0,00 % |
| 335 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 11 300 | 191,4 k $ | 0,00 % |
| 336 | Halma PLC | 3 748 | 191,3 k $ | 0,00 % |
| 337 | Bank Hapoalim BM | 8 104 | 190,3 k $ | 0,00 % |
| 338 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6 900 | 189,6 k $ | 0,00 % |
| 339 | Osaka Gas Co Ltd | 4 600 | 186,3 k $ | 0,00 % |
| 340 | Boliden AB | 3 524 | 184,7 k $ | 0,00 % |
| 341 | Tenaris SA | 6 252 | 182,8 k $ | 0,00 % |
| 342 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 418 | 172,9 k $ | 0,00 % |
| 343 | Deutsche Bank AG | 5 752 | 171,2 k $ | 0,00 % |
| 344 | Amundi SA | 1 984 | 170,5 k $ | 0,00 % |
| 345 | Siemens AG | 698 | 170,1 k $ | 0,00 % |
| 346 | Kioxia Holdings Corp. | 1 300 | 169,8 k $ | 0,00 % |
| 347 | Snam SpA | 22 042 | 167 k $ | 0,00 % |
| 348 | SAP SE | 979 | 166,9 k $ | 0,00 % |
| 349 | Evolution Mining Ltd | 18 533 | 166,9 k $ | 0,00 % |
| 350 | QBE Insurance Group Ltd. | 11 277 | 166,4 k $ | 0,00 % |
| 351 | CSL Ltd | 1 679 | 164,9 k $ | 0,00 % |
| 352 | Airtel Africa PLC | 35 269 | 162,6 k $ | 0,00 % |
| 353 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 342 | 162 k $ | 0,00 % |
| 354 | Fresenius Medical Care AG | 3 561 | 161,4 k $ | 0,00 % |
| 355 | CK Hutchison Holdings Ltd | 21 000 | 161,2 k $ | 0,00 % |
| 356 | Kubota Corp | 10 000 | 160,3 k $ | 0,00 % |
| 357 | ING Groep NV | 6 114 | 158,7 k $ | 0,00 % |
| 358 | Kyocera Corp | 10 100 | 154,9 k $ | 0,00 % |
| 359 | Mitsui & Co Ltd | 4 000 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 360 | Saab AB | 2 350 | 153,8 k $ | 0,00 % |
| 361 | Eni SpA | 5 408 | 153,8 k $ | 0,00 % |
| 362 | Singapore Exchange Ltd | 10 000 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 363 | Aegon Ltd | 20 824 | 152,3 k $ | 0,00 % |
| 364 | Societe Generale SA | 2 083 | 152,1 k $ | 0,00 % |
| 365 | Ipsen SA | 812 | 151,7 k $ | 0,00 % |
| 366 | Kirin Holdings Co Ltd | 9 400 | 149,5 k $ | 0,00 % |
| 367 | Naturgy Energy Group SA | 4 900 | 147,1 k $ | 0,00 % |
| 368 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 000 | 142,9 k $ | 0,00 % |
| 369 | Industria de Diseno Textil SA | 2 426 | 141,2 k $ | 0,00 % |
| 370 | AIB Group PLC | 13 205 | 141 k $ | 0,00 % |
| 371 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 25 500 | 140,7 k $ | 0,00 % |
| 372 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 24 000 | 140,3 k $ | 0,00 % |
| 373 | Vonovia SE | 5 586 | 139,7 k $ | 0,00 % |
| 374 | International Consolidated Airlines Group SA | 29 413 | 139,6 k $ | 0,00 % |
| 375 | Panasonic Holdings Corp. | 8 300 | 139,2 k $ | 0,00 % |
| 376 | Fortescue Ltd | 9 714 | 138,8 k $ | 0,00 % |
| 377 | Fujikura Ltd. | 4 800 | 132 k $ | 0,00 % |
| 378 | Stockland | 43 969 | 132 k $ | 0,00 % |
| 379 | SITC International Holdings Co Ltd | 30 000 | 131,4 k $ | 0,00 % |
| 380 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 442 | 126,7 k $ | 0,00 % |
| 381 | Shiseido Co Ltd | 6 200 | 126,7 k $ | 0,00 % |
| 382 | TOPPAN Holdings Inc | 4 600 | 121,3 k $ | 0,00 % |
| 383 | Vicinity Ltd | 74 101 | 120,9 k $ | 0,00 % |
| 384 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 219 | 119,7 k $ | 0,00 % |
| 385 | Capgemini SE | 1 002 | 118,2 k $ | 0,00 % |
| 386 | RWE AG | 1 743 | 117,3 k $ | 0,00 % |
| 387 | Otsuka Corp | 6 000 | 114,9 k $ | 0,00 % |
| 388 | Asics Corp | 4 200 | 112,9 k $ | 0,00 % |
| 389 | Prosus NV | 2 435 | 112,7 k $ | 0,00 % |
| 390 | Logitech International SA | 1 210 | 112,4 k $ | 0,00 % |
| 391 | Credit Agricole SA | 5 950 | 111,1 k $ | 0,00 % |
| 392 | Nomura Holdings Inc | 13 600 | 107,1 k $ | 0,00 % |
| 393 | Heineken Holding NV | 1 500 | 106,7 k $ | 0,00 % |
| 394 | Lloyds Banking Group PLC | 85 147 | 105,5 k $ | 0,00 % |
| 395 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4 800 | 104,1 k $ | 0,00 % |
| 396 | Orion Oyj | 1 280 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 397 | Sandoz Group AG | 1 319 | 103,3 k $ | 0,00 % |
| 398 | Sony Group Corp | 4 900 | 102,1 k $ | 0,00 % |
| 399 | LEG Immobilien SE | 1 561 | 102 k $ | 0,00 % |
| 400 | Deutsche Post AG | 1 920 | 101,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 253 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,8 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Suède 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 266 | 3,1 Md $ | 98,15 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 3 | Japon | 81 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 6 | Royaume-Uni | 29 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 7 | France | 24 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 8 | Allemagne | 21 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 9 | Suisse | 11 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Australie | 21 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Espagne | 11 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 12 | Suède | 14 | 1,3 M $ | 0,04 % |
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