Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 62,4 %
- Positionen
- 540 in 23 Ländern
- Anleihen
- 253 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.318.300 | 229,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | Apple Inc | 810.300 | 205,6 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | Microsoft Corp | 437.800 | 162,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 110.731.880 | 110,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 477.200 | 99,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Alphabet Inc | 320.700 | 92,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Broadcom Inc | 263.900 | 81,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Alphabet Inc | 256.840 | 73,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 121.350 | 69,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 47.800 | 44 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 254.900 | 43,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Tesla Inc | 115.500 | 42,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 85.850 | 41,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 149.448 | 36,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Mastercard Inc | 69.600 | 34,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 118.194 | 34,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 29.400 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Lam Research Corp | 124.900 | 26,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Citigroup Inc | 226.300 | 25,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | AbbVie Inc | 114.700 | 24,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 73.000 | 24,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Morgan Stanley | 148.800 | 24,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 33.900 | 24 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Netflix Inc | 228.600 | 22 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | ConocoPhillips | 165.900 | 21,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Danaher Corp | 105.900 | 20,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 4.700 | 19,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 165.800 | 19,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | RTX Corp | 100.800 | 19,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 146.200 | 19,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Chevron Corp | 89.300 | 18,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 105.600 | 17,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 343.588 | 17,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Linde PLC | 32.800 | 16,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | GE Vernova Inc | 18.600 | 16,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 111.505 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Medtronic PLC | 183.300 | 15,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Southern Co/The | 164.400 | 15,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 187.700 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 54.800 | 14,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Walmart Inc | 118.100 | 14,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 45.900 | 14,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | General Motors Co | 194.400 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | MetLife Inc | 200.900 | 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 145.500 | 14 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 87.100 | 13,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Visa Inc | 46.000 | 13,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 145.900 | 13,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 187.100 | 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Adobe Inc | 54.950 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | General Electric Co | 46.500 | 13,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 64.500 | 13,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | CVS Health Corp | 180.900 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 62.000 | 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 272.800 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Prologis Inc | 96.300 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Accenture PLC | 62.400 | 12,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 35.900 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 13.600 | 12,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 100.200 | 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Autodesk Inc | 48.200 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 35.000 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Synchrony Financial | 166.300 | 11,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Western Digital Corp | 41.400 | 11,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Gilead Sciences Inc | 79.500 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Cardinal Health, Inc. | 52.300 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 176.600 | 10,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Salesforce Inc | 56.700 | 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 32.500 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | S&P Global Inc | 24.100 | 10,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | US Bancorp | 196.000 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 68.300 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Howmet Aerospace Inc | 43.300 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | AMETEK Inc | 46.000 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Coca-Cola Co/The | 127.800 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 61.900 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 27.400 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Honeywell International Inc | 41.600 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Blackrock Inc | 9.700 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | American Tower Corp | 54.000 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Johnson Controls International plc | 70.700 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | CSX Corp | 225.500 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Cummins Inc | 17.200 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Ciena Corp | 23.800 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Crane Co | 54.000 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Phillips 66 | 50.400 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 73.600 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 19.200 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Newmont Corp | 80.100 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Amgen Inc | 24.200 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | AT&T Inc | 290.800 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Pfizer Inc | 294.500 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Comcast Corp | 280.700 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | TE Connectivity PLC | 38.400 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.200 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | FedEx Corp | 21.900 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Sandisk Corp/DE | 12.200 | 7,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | DTE Energy Co | 52.800 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | PG&E Corp | 438.600 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 27.200 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 253 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 17,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | MPLX LP | 6 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 7 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Broadcom Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | American Tower Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Fannie Mae | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Aker BP ASA | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Barclays PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | NiSource Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Ecopetrol SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Fiserv Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | AbbVie Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Danske Bank A/S | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | UBS Group AG | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | General Motors Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Newmont Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Ball Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Salesforce Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 962.391,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Southwest Airlines Co | 1 | 908.118,4 $ | 0,02 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 1 | 895.217,1 $ | 0,02 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 871.189,1 $ | 0,02 % |
| 65 | KeyCorp | 2 | 835.765,3 $ | 0,02 % |
| 66 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 834.014,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Lincoln National Corp | 1 | 794.303,1 $ | 0,02 % |
| 68 | Societe Generale SA | 1 | 789.650,3 $ | 0,02 % |
| 69 | CSX Corp | 1 | 772.532,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 1 | 760.034 $ | 0,02 % |
| 71 | Albertsons Cos Inc | 3 | 708.275,4 $ | 0,01 % |
| 72 | AutoZone Inc | 3 | 688.592,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 682.174,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 671.184 $ | 0,01 % |
| 75 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 624.896 $ | 0,01 % |
| 76 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 605.107,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 2 | 579.618,7 $ | 0,01 % |
| 79 | KB Home | 1 | 530.889,7 $ | 0,01 % |
| 80 | Freddie Mac | 1 | 510.924,9 $ | 0,01 % |
| 81 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 495.920,3 $ | 0,01 % |
| 82 | Expand Energy Corp | 1 | 487.209,1 $ | 0,01 % |
| 83 | Markel Group Inc | 2 | 484.553,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gap Inc/The | 2 | 483.930,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 420.338,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Viatris Inc | 1 | 356.793,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 2 | 354.568,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 290.366,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Sands China Ltd | 1 | 289.969,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Owens Corning | 1 | 280.727 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 229.193,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Qnity Electronics Inc | 2 | 160.997,5 $ | 0,00 % |
| 95 | SM Energy Co | 1 | 157.998,3 $ | 0,00 % |
| 96 | XPO Inc | 1 | 154.573,8 $ | 0,00 % |
| 97 | AECOM | 1 | 134.884,4 $ | 0,00 % |
| 98 | Principal Financial Group Inc | 2 | 131.431,9 $ | 0,00 % |
| 99 | Sealed Air Corp | 1 | 126.914,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Whirlpool Corp | 1 | 126.874,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Schweden 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 3,1 Mrd. $ | 98,15 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Japan | 81 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 29 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Frankreich | 24 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Deutschland | 21 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Schweiz | 11 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Australien | 21 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Schweden | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002225