Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 686 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Carrefour SA | 62 947 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 402 | Ageas SA/NV | 15 946 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 403 | Endeavour Mining PLC | 20 636 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 404 | Fuji Electric Co Ltd | 14 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 405 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 101 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 406 | Japan Exchange Group Inc | 103 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 407 | Metso Oyj | 70 864 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 408 | Chubu Electric Power Co Inc | 70 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 409 | Bouygues SA | 20 587 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 410 | Sage Group PLC/The | 102 011 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 411 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 52 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 412 | Kuehne + Nagel International AG | 5 162 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 413 | Fortum Oyj | 47 943 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 414 | Tele2 AB | 58 493 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 415 | Bankinter SA | 72 035 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 416 | Sonova Holding AG | 5 415 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 417 | Computershare Ltd | 54 024 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 418 | Power Assets Holdings Ltd | 143 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 419 | Eiffage SA | 7 330 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 420 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 631 771 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 421 | SBI Holdings Inc | 58 180 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 422 | Smiths Group PLC | 33 872 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 423 | Olympus Corp | 118 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 424 | T&D Holdings Inc | 47 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 425 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 16 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 426 | Bunzl PLC | 34 635 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | Aegon Ltd | 137 226 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | Mowi ASA | 50 693 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 429 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 197 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 430 | Bureau Veritas SA | 36 360 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 431 | SCREEN Holdings Co Ltd | 16 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 432 | OMV AG | 15 730 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 433 | Sigma Healthcare Ltd | 539 107 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 434 | Telenor ASA | 65 767 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 435 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 35 485 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 436 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 162 277 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 437 | Akzo Nobel NV | 18 269 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 438 | GEA Group AG | 15 651 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 439 | Fresenius Medical Care AG | 23 503 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 440 | Intertek Group PLC | 16 438 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 441 | WH Group Ltd | 865 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 442 | Nomura Research Institute Ltd | 39 181 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 443 | Fresnillo PLC | 23 608 | 1 M $ | 0,04 % |
| 444 | Galp Energia SGPS SA | 44 556 | 1 M $ | 0,04 % |
| 445 | Epiroc AB | 41 627 | 1 M $ | 0,04 % |
| 446 | Toray Industries Inc | 143 900 | 1 M $ | 0,04 % |
| 447 | Check Point Software Technologies Ltd | 9 179 | 1 M $ | 0,04 % |
| 448 | Shimizu Corp. | 53 400 | 1 M $ | 0,04 % |
| 449 | Yara International ASA | 17 679 | 1 M $ | 0,04 % |
| 450 | APA Group | 136 492 | 1 M $ | 0,04 % |
| 451 | AddTech AB | 27 754 | 1 M $ | 0,04 % |
| 452 | Wise PLC | 71 141 | 1 M $ | 0,04 % |
| 453 | Yokohama Financial Group Inc | 106 900 | 1 M $ | 0,04 % |
| 454 | Xero Ltd | 17 170 | 1 M $ | 0,04 % |
| 455 | Accor SA | 20 342 | 1 M $ | 0,04 % |
| 456 | M&G PLC | 244 362 | 1 M $ | 0,04 % |
| 457 | AP Moller - Maersk A/S | 422 | 1 M $ | 0,04 % |
| 458 | Unipol Assicurazioni SpA | 38 302 | 1 M $ | 0,04 % |
| 459 | Evolution AB | 14 189 | 1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Marks & Spencer Group PLC | 219 624 | 988,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | Rexel SA | 23 275 | 984,4 k $ | 0,04 % |
| 462 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 20 979 | 984,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | Heineken Holding NV | 13 838 | 983,3 k $ | 0,04 % |
| 464 | Skanska AB | 36 331 | 981,2 k $ | 0,04 % |
| 465 | Medibank Pvt Ltd | 285 813 | 971,9 k $ | 0,04 % |
| 466 | Grab Holdings Ltd | 253 990 | 970,2 k $ | 0,04 % |
| 467 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 227 336 | 968,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Belimo Holding AG | 1 051 | 962,5 k $ | 0,04 % |
| 469 | Brenntag SE | 13 099 | 953,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | H & M Hennes & Mauritz AB | 52 688 | 945,6 k $ | 0,04 % |
| 471 | Orion Oyj | 11 672 | 943 k $ | 0,04 % |
| 472 | Futu Holdings Ltd | 6 071 | 938 k $ | 0,04 % |
| 473 | Klepierre SA | 22 966 | 930,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | Lottery Corp Ltd/The | 230 992 | 924,7 k $ | 0,04 % |
| 475 | Orkla ASA | 74 812 | 922,7 k $ | 0,04 % |
| 476 | SKF AB | 36 405 | 916,6 k $ | 0,04 % |
| 477 | Subaru Corp | 60 800 | 905,6 k $ | 0,04 % |
| 478 | HOCHTIEF AG | 1 682 | 904,6 k $ | 0,04 % |
| 479 | Knorr-Bremse AG | 7 742 | 903 k $ | 0,04 % |
| 480 | Pearson PLC | 61 063 | 901,1 k $ | 0,04 % |
| 481 | Talanx AG | 6 889 | 897,9 k $ | 0,04 % |
| 482 | Naturgy Energy Group SA | 28 459 | 895,5 k $ | 0,04 % |
| 483 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 261 800 | 892,9 k $ | 0,04 % |
| 484 | Hongkong Land Holdings Ltd | 112 700 | 891 k $ | 0,04 % |
| 485 | Trelleborg AB | 21 644 | 888,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Continental AG | 11 739 | 888,2 k $ | 0,04 % |
| 487 | Securitas AB | 52 477 | 880,7 k $ | 0,04 % |
| 488 | Melrose Industries PLC | 134 093 | 880 k $ | 0,04 % |
| 489 | Eurofins Scientific SE | 12 636 | 878,4 k $ | 0,04 % |
| 490 | Industrivarden AB | 16 656 | 876,4 k $ | 0,04 % |
| 491 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 205 000 | 874,6 k $ | 0,04 % |
| 492 | Obic Co Ltd | 32 800 | 871,6 k $ | 0,04 % |
| 493 | ASX Ltd | 19 697 | 863 k $ | 0,04 % |
| 494 | Tryg A/S | 35 874 | 862 k $ | 0,04 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 175 907 | 858,7 k $ | 0,04 % |
| 496 | Beiersdorf AG | 10 355 | 858,4 k $ | 0,04 % |
| 497 | Associated British Foods PLC | 34 370 | 855,9 k $ | 0,04 % |
| 498 | Italgas SpA | 70 830 | 855,6 k $ | 0,04 % |
| 499 | Makita Corp | 22 700 | 842,9 k $ | 0,04 % |
| 500 | Schindler Holding AG | 2 504 | 838,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,8 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 516,6 M $ | 22,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 343,5 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 50 | 223,5 M $ | 9,82 % |
| 4 | Suisse | 41 | 214,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 202,6 M $ | 8,90 % |
| 6 | Australie | 46 | 150,3 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 126,8 M $ | 5,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 84,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 24 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 75,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 39,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 15 | 38,7 M $ | 1,70 % |
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