Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ageas SA/NV | 17 475 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 402 | SCREEN Holdings Co Ltd | 18 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 403 | Kuehne + Nagel International AG | 5 653 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 404 | Osaka Gas Co Ltd | 41 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 405 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 182 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 406 | Bunzl PLC | 37 941 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 407 | Tokyo Gas Co Ltd | 36 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 408 | Intertek Group PLC | 18 026 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 409 | Akzo Nobel NV | 20 012 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 410 | Aegon Ltd | 147 304 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 411 | DAIFUKU CO LTD | 37 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 412 | Taisei Corp | 17 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 413 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 712 871 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 414 | Chubu Electric Power Co Inc | 79 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 415 | Nova Ltd | 3 475 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 416 | CK Asset Holdings Ltd | 225 800 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 417 | Yokohama Financial Group Inc | 120 500 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 418 | Rentokil Initial PLC | 296 229 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 419 | Stellantis NV | 236 406 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 420 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 18 269 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 421 | Smiths Group PLC | 37 151 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 422 | Fresenius Medical Care AG | 25 738 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 423 | Aker BP ASA | 37 006 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 424 | Marks & Spencer Group PLC | 240 466 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 425 | Unipol Assicurazioni SpA | 41 955 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 426 | Nomura Research Institute Ltd | 44 181 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 427 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 40 019 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 428 | M&G PLC | 267 685 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 429 | SEVERN TRENT PLC | 31 728 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 430 | Telia Co AB | 276 369 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 431 | Check Point Software Technologies Ltd | 10 048 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 432 | Heineken Holding NV | 15 156 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 433 | Bureau Veritas SA | 39 839 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 434 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 110 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 435 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 19 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 436 | Carrefour SA | 68 987 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 437 | Pan Pacific International Holdings Corp | 223 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 438 | OMV AG | 17 236 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 439 | Sigma Healthcare Ltd | 608 053 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 440 | AP Moller - Maersk A/S | 462 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 441 | SBI Holdings Inc | 65 680 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 442 | ENDEAVOUR MINING PLC | 25 954 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 443 | Power Assets Holdings Ltd | 162 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 444 | GEA Group AG | 17 136 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 445 | Tenaris SA | 42 303 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 446 | Belimo Holding AG | 1 152 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 447 | Orion Oyj | 12 783 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 448 | Fortum Oyj | 52 510 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 449 | Mowi ASA | 55 523 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 450 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 6 300 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 451 | Evolution AB | 15 541 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 452 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 311 277 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 453 | PLS Group Ltd | 402 436 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 454 | Medibank Pvt Ltd | 322 037 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 455 | Subaru Corp | 68 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 456 | Toray Industries Inc | 162 200 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 457 | Millicom International Cellular SA | 12 156 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 458 | Pandora A/S | 9 211 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 459 | Accor SA | 21 966 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Klepierre SA | 25 147 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 461 | Eiffage SA | 8 030 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 462 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 22 988 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 463 | CENTRICA PLC | 539 416 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 464 | Orsted AS | 50 352 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 465 | Skanska AB | 39 794 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 466 | Tele2 AB | 64 079 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 467 | Galp Energia SGPS SA | 48 802 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 468 | AddTech AB | 30 395 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 469 | Singapore Airlines Ltd | 184 332 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 470 | APA Group | 153 884 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 471 | Eurofins Scientific SE | 13 835 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 472 | Obic Co Ltd | 37 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 473 | SKF AB | 39 873 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 474 | Rexel SA | 25 978 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 475 | Shimano Inc | 8 500 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 476 | Chiba Bank Ltd/The | 65 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 477 | Continental AG | 12 861 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 478 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 57 178 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 479 | Banco Comercial Portugues SA | 864 778 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 480 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 37 622 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 481 | H & M Hennes & Mauritz AB | 57 675 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 482 | Raiffeisen Bank International AG | 15 360 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 483 | Trelleborg AB | 23 706 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 484 | Beiersdorf AG | 11 337 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 485 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 143 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 486 | WH Group Ltd | 975 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 487 | Industrivarden AB | 18 237 | 1 M $ | 0,04 % |
| 488 | Lynas Rare Earths Ltd | 106 136 | 1 M $ | 0,04 % |
| 489 | STANDARD LIFE PLC | 82 213 | 1 M $ | 0,04 % |
| 490 | Hongkong Land Holdings Ltd | 126 200 | 1 M $ | 0,04 % |
| 491 | Lottery Corp Ltd/The | 260 151 | 1 M $ | 0,04 % |
| 492 | Telenor ASA | 72 068 | 1 M $ | 0,04 % |
| 493 | Auckland International Airport Ltd | 198 095 | 1 M $ | 0,04 % |
| 494 | Brenntag SE | 14 347 | 1 M $ | 0,04 % |
| 495 | Knorr-Bremse AG | 8 479 | 1 M $ | 0,04 % |
| 496 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 231 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 497 | Talanx AG | 7 540 | 1 M $ | 0,04 % |
| 498 | Epiroc AB | 45 623 | 1 M $ | 0,04 % |
| 499 | Henkel AG & Co KGaA | 12 132 | 994,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | QIAGEN NV | 24 129 | 992,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 606,5 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 378,8 M $ | 14,43 % |
| 3 | Suisse | 42 | 258,7 M $ | 9,85 % |
| 4 | France | 51 | 252,3 M $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 227,2 M $ | 8,66 % |
| 6 | Australie | 47 | 174,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 155,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 101,7 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 90,2 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 83,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 15 | 44,4 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 43,9 M $ | 1,67 % |
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