Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 686 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Banco Comercial Portugues SA | 784 273 | 838,3 k $ | 0,04 % |
| 502 | Coloplast A/S | 13 457 | 831,3 k $ | 0,04 % |
| 503 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 91 300 | 829,3 k $ | 0,04 % |
| 504 | Shiseido Co Ltd | 40 500 | 827,2 k $ | 0,04 % |
| 505 | J Sainsbury PLC | 183 339 | 819,2 k $ | 0,04 % |
| 506 | Aisin Corp | 51 300 | 813,5 k $ | 0,03 % |
| 507 | Chiba Bank Ltd/The | 58 600 | 808,9 k $ | 0,03 % |
| 508 | Shimano Inc | 7 700 | 807,8 k $ | 0,03 % |
| 509 | Singapore Airlines Ltd | 162 432 | 804,5 k $ | 0,03 % |
| 510 | Yokogawa Electric Corp | 23 100 | 804,3 k $ | 0,03 % |
| 511 | Eisai Co Ltd | 26 700 | 799,2 k $ | 0,03 % |
| 512 | CapitaLand Ascendas REIT | 406 597 | 799,2 k $ | 0,03 % |
| 513 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 8 524 | 796,3 k $ | 0,03 % |
| 514 | Ipsen SA | 4 022 | 789,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Lifco AB | 24 858 | 782,2 k $ | 0,03 % |
| 516 | EXOR NV | 9 971 | 782,2 k $ | 0,03 % |
| 517 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 132 800 | 778,5 k $ | 0,03 % |
| 518 | Standard Life PLC | 75 111 | 772,7 k $ | 0,03 % |
| 519 | Elia Group SA/NV | 4 652 | 771,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | West Japan Railway Co | 42 500 | 769,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | Acciona SA | 2 634 | 766,7 k $ | 0,03 % |
| 522 | Isuzu Motors Ltd | 55 600 | 766,1 k $ | 0,03 % |
| 523 | Spirax Group PLC | 7 848 | 765,9 k $ | 0,03 % |
| 524 | Henkel AG & Co KGaA | 11 081 | 763,7 k $ | 0,03 % |
| 525 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 52 192 | 763,4 k $ | 0,03 % |
| 526 | Redeia Corp SA | 43 266 | 757,5 k $ | 0,03 % |
| 527 | Raiffeisen Bank International AG | 13 864 | 756,2 k $ | 0,03 % |
| 528 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 39 900 | 755,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | QIAGEN NV | 22 048 | 752,1 k $ | 0,03 % |
| 530 | Rakuten Group Inc | 153 700 | 748,3 k $ | 0,03 % |
| 531 | Capcom Co Ltd | 35 200 | 743,2 k $ | 0,03 % |
| 532 | Svenska Cellulosa AB SCA | 64 849 | 743,1 k $ | 0,03 % |
| 533 | Stockland | 251 396 | 737,3 k $ | 0,03 % |
| 534 | Elisa Oyj | 15 160 | 736,3 k $ | 0,03 % |
| 535 | MINEBEA MITSUMI Inc | 36 800 | 735,7 k $ | 0,03 % |
| 536 | AGC Inc. | 20 500 | 735,2 k $ | 0,03 % |
| 537 | Nibe Industrier AB | 161 533 | 734,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | LY Corp | 279 000 | 733,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | AP Moller - Maersk A/S | 312 | 733,7 k $ | 0,03 % |
| 540 | Dassault Aviation SA | 2 089 | 730,5 k $ | 0,03 % |
| 541 | Jeronimo Martins SGPS SA | 30 184 | 724,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | Alstom SA | 35 963 | 722,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | Getlink SE | 32 244 | 722,3 k $ | 0,03 % |
| 544 | Azrieli Group Ltd | 4 524 | 721,6 k $ | 0,03 % |
| 545 | Vicinity Ltd | 396 345 | 720,7 k $ | 0,03 % |
| 546 | Renault SA | 20 488 | 719,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | Kesko Oyj | 29 106 | 717,4 k $ | 0,03 % |
| 548 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12 259 | 715,8 k $ | 0,03 % |
| 549 | Swatch Group AG/The | 3 083 | 715,7 k $ | 0,03 % |
| 550 | TOPPAN Holdings Inc | 23 900 | 710,4 k $ | 0,03 % |
| 551 | Kingfisher PLC | 180 470 | 709,7 k $ | 0,03 % |
| 552 | CAR Group Ltd | 38 364 | 707,7 k $ | 0,03 % |
| 553 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 24 400 | 707,3 k $ | 0,03 % |
| 554 | Infratil Ltd | 94 340 | 695 k $ | 0,03 % |
| 555 | Stora Enso Oyj | 62 053 | 690,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Sonic Healthcare Ltd | 47 597 | 681 k $ | 0,03 % |
| 557 | MTR Corp Ltd | 157 500 | 673 k $ | 0,03 % |
| 558 | Nice Ltd | 6 578 | 672,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 78 460 | 671,3 k $ | 0,03 % |
| 560 | Daito Trust Construction Co Ltd | 29 700 | 668 k $ | 0,03 % |
| 561 | Scout24 SE | 7 987 | 665 k $ | 0,03 % |
| 562 | REA Group Ltd | 5 357 | 663,2 k $ | 0,03 % |
| 563 | Nippon Building Fund Inc | 789 | 662,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Unicharm Corp | 113 200 | 661,3 k $ | 0,03 % |
| 565 | JFE Holdings, Inc. | 59 775 | 656,5 k $ | 0,03 % |
| 566 | Yamaha Motor Co Ltd | 92 800 | 651,8 k $ | 0,03 % |
| 567 | WiseTech Global Ltd | 20 438 | 643,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Pandora A/S | 8 414 | 640,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | Industrivarden AB | 12 002 | 637,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | EMS-Chemie Holding AG | 748 | 637,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | Amundi SA | 6 591 | 637,1 k $ | 0,03 % |
| 572 | International Consolidated Airlines Group SA | 125 855 | 634,9 k $ | 0,03 % |
| 573 | Nexon Co Ltd | 37 600 | 634,8 k $ | 0,03 % |
| 574 | Indutrade AB | 29 102 | 628,7 k $ | 0,03 % |
| 575 | Kikkoman Corp | 68 800 | 625,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | HKT Trust & HKT Ltd | 385 000 | 624,5 k $ | 0,03 % |
| 577 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 6 508 | 621,8 k $ | 0,03 % |
| 578 | Nippon Sanso Holdings Corp | 17 500 | 617 k $ | 0,03 % |
| 579 | Beijer Ref AB | 43 538 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 580 | Hensoldt AG | 6 762 | 610,2 k $ | 0,03 % |
| 581 | Land Securities Group PLC | 75 349 | 606,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 96 100 | 606,1 k $ | 0,03 % |
| 583 | Gjensidige Forsikring ASA | 21 287 | 598 k $ | 0,03 % |
| 584 | Sino Land Co Ltd | 369 800 | 593 k $ | 0,03 % |
| 585 | TELECOM ITALIA SPA | 641 579 | 592,4 k $ | 0,03 % |
| 586 | Schroders PLC | 75 222 | 592,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | Zalando SE | 23 902 | 590,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | Autotrader Group PLC | 87 707 | 590 k $ | 0,03 % |
| 589 | Nitori Holdings Co Ltd | 40 600 | 586,9 k $ | 0,03 % |
| 590 | SGH Ltd | 20 629 | 584,3 k $ | 0,02 % |
| 591 | Henderson Land Development Co Ltd | 147 773 | 584,1 k $ | 0,02 % |
| 592 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 35 700 | 582 k $ | 0,02 % |
| 593 | Sekisui Chemical Co Ltd | 37 900 | 580,8 k $ | 0,02 % |
| 594 | Sartorius Stedim Biotech | 3 107 | 574,2 k $ | 0,02 % |
| 595 | Pro Medicus Ltd | 5 827 | 571,9 k $ | 0,02 % |
| 596 | Barry Callebaut AG | 380 | 569,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | SITC International Holdings Co Ltd | 136 000 | 569,4 k $ | 0,02 % |
| 598 | Indra Sistemas SA | 9 898 | 569,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | LEG Immobilien SE | 8 042 | 564,3 k $ | 0,02 % |
| 600 | EDP Renovaveis SA | 33 547 | 560,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,8 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 516,6 M $ | 22,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 343,5 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 50 | 223,5 M $ | 9,82 % |
| 4 | Suisse | 41 | 214,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 202,6 M $ | 8,90 % |
| 6 | Australie | 46 | 150,3 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 126,8 M $ | 5,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 84,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 24 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 75,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 39,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 15 | 38,7 M $ | 1,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002099