Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 686 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Shimadzu Corp | 24 000 | 557,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Wilmar International Ltd | 194 700 | 555,4 k $ | 0,02 % |
| 603 | Japan Post Insurance Co Ltd | 56 700 | 552,9 k $ | 0,02 % |
| 604 | Sony Financial Group Inc | 616 000 | 552,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | Evonik Industries AG | 26 600 | 550,2 k $ | 0,02 % |
| 606 | Deutsche Lufthansa AG | 63 777 | 546,5 k $ | 0,02 % |
| 607 | Verbund AG | 7 241 | 546,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 64 000 | 538,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Tokyu Corp | 50 600 | 538,1 k $ | 0,02 % |
| 610 | Zensho Holdings Co Ltd | 9 700 | 534,6 k $ | 0,02 % |
| 611 | Whitbread PLC | 17 536 | 533,1 k $ | 0,02 % |
| 612 | Lotus Bakeries NV | 44 | 529,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 169 100 | 529,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | Hulic Co Ltd | 46 800 | 527,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Sanrio Co Ltd | 90 500 | 527,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Banca Mediolanum SpA | 23 780 | 521,2 k $ | 0,02 % |
| 617 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 237 400 | 520,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | Nissan Motor Co Ltd | 225 900 | 516,9 k $ | 0,02 % |
| 619 | Avolta AG | 9 348 | 516,6 k $ | 0,02 % |
| 620 | Sands China Ltd | 246 000 | 516,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Syensqo SA | 7 732 | 512,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | Banque Cantonale Vaudoise | 3 203 | 504,7 k $ | 0,02 % |
| 623 | Delivery Hero SE | 20 728 | 504,5 k $ | 0,02 % |
| 624 | Seibu Holdings Inc | 21 300 | 501,2 k $ | 0,02 % |
| 625 | Toho Co Ltd/Tokyo | 53 500 | 493,2 k $ | 0,02 % |
| 626 | Ayvens SA | 36 291 | 491,1 k $ | 0,02 % |
| 627 | Financiere de Tubize SA | 2 129 | 490,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Barratt Redrow PLC | 143 924 | 490,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | MatsukiyoCocokara & Co | 33 200 | 483,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Contact Energy Ltd | 85 620 | 481,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | Entain PLC | 64 576 | 476,6 k $ | 0,02 % |
| 632 | InPost SA | 26 562 | 476,4 k $ | 0,02 % |
| 633 | Sembcorp Industries Ltd | 90 600 | 475,5 k $ | 0,02 % |
| 634 | Airtel Africa PLC | 98 360 | 475 k $ | 0,02 % |
| 635 | Davide Campari-Milano NV | 63 892 | 474,1 k $ | 0,02 % |
| 636 | D'ieteren Group | 2 282 | 471,6 k $ | 0,02 % |
| 637 | Bollore SE | 74 598 | 471,1 k $ | 0,02 % |
| 638 | Mapfre SA | 95 879 | 469,4 k $ | 0,02 % |
| 639 | TIS Inc | 21 500 | 468,6 k $ | 0,02 % |
| 640 | L E Lundbergforetagen AB | 8 073 | 467,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | Sodexo SA | 9 181 | 467 k $ | 0,02 % |
| 642 | Sagax AB | 23 344 | 464,6 k $ | 0,02 % |
| 643 | Cochlear Ltd | 6 788 | 461,9 k $ | 0,02 % |
| 644 | Meridian Energy Ltd | 136 897 | 459,6 k $ | 0,02 % |
| 645 | Qantas Airways Ltd | 75 165 | 459,6 k $ | 0,02 % |
| 646 | Fastighets AB Balder | 76 253 | 456,2 k $ | 0,02 % |
| 647 | Toyota Industries Corp. | 3 500 | 456 k $ | 0,02 % |
| 648 | Sysmex Corp | 51 000 | 450,4 k $ | 0,02 % |
| 649 | CSG NV | 20 757 | 449,5 k $ | 0,02 % |
| 650 | Sofina SA | 1 753 | 448,9 k $ | 0,02 % |
| 651 | BKW AG | 2 244 | 448,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | Aeroports de Paris SA | 3 681 | 447 k $ | 0,02 % |
| 653 | Nemetschek SE | 6 132 | 445 k $ | 0,02 % |
| 654 | ICL Group Ltd | 82 227 | 440,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | Buzzi SpA | 7 997 | 437,9 k $ | 0,02 % |
| 656 | Otsuka Corp | 23 600 | 437,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 6 627 | 437,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | Hikari Tsushin Inc | 1 800 | 437,1 k $ | 0,02 % |
| 659 | M3, Inc. | 44 700 | 430,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Salmar ASA | 6 862 | 415,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | Gecina SA | 4 782 | 404,3 k $ | 0,02 % |
| 662 | Suntory Beverage & Food Ltd | 14 000 | 403,5 k $ | 0,02 % |
| 663 | Swire Pacific Ltd | 36 000 | 391,6 k $ | 0,02 % |
| 664 | Covivio SA/France | 5 793 | 383,1 k $ | 0,02 % |
| 665 | Rational AG | 518 | 378,8 k $ | 0,02 % |
| 666 | Kyowa Kirin Co Ltd | 24 600 | 370,6 k $ | 0,02 % |
| 667 | Wharf Holdings Ltd/The | 111 000 | 367,5 k $ | 0,02 % |
| 668 | BioMerieux | 4 200 | 354,4 k $ | 0,02 % |
| 669 | Investment AB Latour | 15 010 | 344,6 k $ | 0,01 % |
| 670 | Verisure PLC | 27 348 | 341,7 k $ | 0,01 % |
| 671 | Randstad NV | 11 262 | 333,7 k $ | 0,01 % |
| 672 | CVC Capital Partners PLC | 21 552 | 328 k $ | 0,01 % |
| 673 | Grifols SA | 30 957 | 326,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | Demant A/S | 10 176 | 322,7 k $ | 0,01 % |
| 675 | Tsuruha Holdings Inc | 24 300 | 319,8 k $ | 0,01 % |
| 676 | MonotaRO Co Ltd | 26 000 | 309,2 k $ | 0,01 % |
| 677 | ZOZO Inc | 45 200 | 303,4 k $ | 0,01 % |
| 678 | Monday.com Ltd | 4 375 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 679 | ROCKWOOL A/S | 9 801 | 285,3 k $ | 0,01 % |
| 680 | ANA Holdings Inc | 16 600 | 275,9 k $ | 0,01 % |
| 681 | Holmen AB | 7 133 | 246,1 k $ | 0,01 % |
| 682 | JD Sports Fashion PLC | 255 433 | 234,5 k $ | 0,01 % |
| 683 | Japan Airlines Co Ltd | 14 700 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 684 | Oracle Corp Japan | 3 900 | 217 k $ | 0,01 % |
| 685 | Keppel REIT | 16 800 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 686 | Evraz PLC | 21 218 | 2,9 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,8 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 516,6 M $ | 22,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 343,5 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 50 | 223,5 M $ | 9,82 % |
| 4 | Suisse | 41 | 214,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 202,6 M $ | 8,90 % |
| 6 | Australie | 46 | 150,3 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 126,8 M $ | 5,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 84,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 24 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 75,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 39,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 15 | 38,7 M $ | 1,70 % |
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