Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 686 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Banco Comercial Portugues SA | 784.273 | 838.294,9 $ | 0,04 % |
| 502 | Coloplast A/S | 13.457 | 831.288,2 $ | 0,04 % |
| 503 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 91.300 | 829.287,8 $ | 0,04 % |
| 504 | Shiseido Co Ltd | 40.500 | 827.208,9 $ | 0,04 % |
| 505 | J Sainsbury PLC | 183.339 | 819.241,6 $ | 0,04 % |
| 506 | Aisin Corp | 51.300 | 813.485,7 $ | 0,03 % |
| 507 | Chiba Bank Ltd/The | 58.600 | 808.868,2 $ | 0,03 % |
| 508 | Shimano Inc | 7.700 | 807.844,6 $ | 0,03 % |
| 509 | Singapore Airlines Ltd | 162.432 | 804.481,5 $ | 0,03 % |
| 510 | Yokogawa Electric Corp | 23.100 | 804.289,9 $ | 0,03 % |
| 511 | Eisai Co Ltd | 26.700 | 799.196,2 $ | 0,03 % |
| 512 | CapitaLand Ascendas REIT | 406.597 | 799.153,2 $ | 0,03 % |
| 513 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 8.524 | 796.279,5 $ | 0,03 % |
| 514 | Ipsen SA | 4.022 | 789.928,3 $ | 0,03 % |
| 515 | Lifco AB | 24.858 | 782.162,8 $ | 0,03 % |
| 516 | EXOR NV | 9.971 | 782.159,6 $ | 0,03 % |
| 517 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 132.800 | 778.532,5 $ | 0,03 % |
| 518 | Standard Life PLC | 75.111 | 772.749 $ | 0,03 % |
| 519 | Elia Group SA/NV | 4.652 | 771.491,3 $ | 0,03 % |
| 520 | West Japan Railway Co | 42.500 | 769.317,6 $ | 0,03 % |
| 521 | Acciona SA | 2.634 | 766.712,1 $ | 0,03 % |
| 522 | Isuzu Motors Ltd | 55.600 | 766.085,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Spirax Group PLC | 7.848 | 765.941,5 $ | 0,03 % |
| 524 | Henkel AG & Co KGaA | 11.081 | 763.657,1 $ | 0,03 % |
| 525 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 52.192 | 763.406,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Redeia Corp SA | 43.266 | 757.457,6 $ | 0,03 % |
| 527 | Raiffeisen Bank International AG | 13.864 | 756.221 $ | 0,03 % |
| 528 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 39.900 | 755.751,2 $ | 0,03 % |
| 529 | QIAGEN NV | 22.048 | 752.091,7 $ | 0,03 % |
| 530 | Rakuten Group Inc | 153.700 | 748.337,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Capcom Co Ltd | 35.200 | 743.199,2 $ | 0,03 % |
| 532 | Svenska Cellulosa AB SCA | 64.849 | 743.079,2 $ | 0,03 % |
| 533 | Stockland | 251.396 | 737.268,4 $ | 0,03 % |
| 534 | Elisa Oyj | 15.160 | 736.290,2 $ | 0,03 % |
| 535 | MINEBEA MITSUMI Inc | 36.800 | 735.744,7 $ | 0,03 % |
| 536 | AGC Inc. | 20.500 | 735.210,4 $ | 0,03 % |
| 537 | Nibe Industrier AB | 161.533 | 734.305,3 $ | 0,03 % |
| 538 | LY Corp | 279.000 | 733.833,3 $ | 0,03 % |
| 539 | AP Moller - Maersk A/S | 312 | 733.703,3 $ | 0,03 % |
| 540 | Dassault Aviation SA | 2.089 | 730.518,9 $ | 0,03 % |
| 541 | Jeronimo Martins SGPS SA | 30.184 | 724.794,7 $ | 0,03 % |
| 542 | Alstom SA | 35.963 | 722.651,1 $ | 0,03 % |
| 543 | Getlink SE | 32.244 | 722.264,1 $ | 0,03 % |
| 544 | Azrieli Group Ltd | 4.524 | 721.578,1 $ | 0,03 % |
| 545 | Vicinity Ltd | 396.345 | 720.742,9 $ | 0,03 % |
| 546 | Renault SA | 20.488 | 719.727,5 $ | 0,03 % |
| 547 | Kesko Oyj | 29.106 | 717.380 $ | 0,03 % |
| 548 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12.259 | 715.775,1 $ | 0,03 % |
| 549 | Swatch Group AG/The | 3.083 | 715.652,3 $ | 0,03 % |
| 550 | TOPPAN Holdings Inc | 23.900 | 710.393,1 $ | 0,03 % |
| 551 | Kingfisher PLC | 180.470 | 709.663,2 $ | 0,03 % |
| 552 | CAR Group Ltd | 38.364 | 707.694,2 $ | 0,03 % |
| 553 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 24.400 | 707.334,4 $ | 0,03 % |
| 554 | Infratil Ltd | 94.340 | 694.957 $ | 0,03 % |
| 555 | Stora Enso Oyj | 62.053 | 690.933,6 $ | 0,03 % |
| 556 | Sonic Healthcare Ltd | 47.597 | 681.048 $ | 0,03 % |
| 557 | MTR Corp Ltd | 157.500 | 673.024,3 $ | 0,03 % |
| 558 | Nice Ltd | 6.578 | 672.386,3 $ | 0,03 % |
| 559 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 78.460 | 671.330,3 $ | 0,03 % |
| 560 | Daito Trust Construction Co Ltd | 29.700 | 668.042,7 $ | 0,03 % |
| 561 | Scout24 SE | 7.987 | 665.016,4 $ | 0,03 % |
| 562 | REA Group Ltd | 5.357 | 663.223,1 $ | 0,03 % |
| 563 | Nippon Building Fund Inc | 789 | 662.579,1 $ | 0,03 % |
| 564 | Unicharm Corp | 113.200 | 661.290,5 $ | 0,03 % |
| 565 | JFE Holdings, Inc. | 59.775 | 656.469,7 $ | 0,03 % |
| 566 | Yamaha Motor Co Ltd | 92.800 | 651.825 $ | 0,03 % |
| 567 | WiseTech Global Ltd | 20.438 | 643.705,5 $ | 0,03 % |
| 568 | Pandora A/S | 8.414 | 640.297 $ | 0,03 % |
| 569 | Industrivarden AB | 12.002 | 637.615,6 $ | 0,03 % |
| 570 | EMS-Chemie Holding AG | 748 | 637.613,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Amundi SA | 6.591 | 637.062 $ | 0,03 % |
| 572 | International Consolidated Airlines Group SA | 125.855 | 634.902,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Nexon Co Ltd | 37.600 | 634.781,8 $ | 0,03 % |
| 574 | Indutrade AB | 29.102 | 628.714,8 $ | 0,03 % |
| 575 | Kikkoman Corp | 68.800 | 625.070,6 $ | 0,03 % |
| 576 | HKT Trust & HKT Ltd | 385.000 | 624.528,1 $ | 0,03 % |
| 577 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 6.508 | 621.774,3 $ | 0,03 % |
| 578 | Nippon Sanso Holdings Corp | 17.500 | 616.970,7 $ | 0,03 % |
| 579 | Beijer Ref AB | 43.538 | 616.831,4 $ | 0,03 % |
| 580 | Hensoldt AG | 6.762 | 610.161,9 $ | 0,03 % |
| 581 | Land Securities Group PLC | 75.349 | 606.279,8 $ | 0,03 % |
| 582 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 96.100 | 606.105,4 $ | 0,03 % |
| 583 | Gjensidige Forsikring ASA | 21.287 | 597.974,7 $ | 0,03 % |
| 584 | Sino Land Co Ltd | 369.800 | 593.000,4 $ | 0,03 % |
| 585 | TELECOM ITALIA SPA | 641.579 | 592.397,9 $ | 0,03 % |
| 586 | Schroders PLC | 75.222 | 592.296,9 $ | 0,03 % |
| 587 | Zalando SE | 23.902 | 590.377,4 $ | 0,03 % |
| 588 | Autotrader Group PLC | 87.707 | 589.998,5 $ | 0,03 % |
| 589 | Nitori Holdings Co Ltd | 40.600 | 586.944,8 $ | 0,03 % |
| 590 | SGH Ltd | 20.629 | 584.270,7 $ | 0,02 % |
| 591 | Henderson Land Development Co Ltd | 147.773 | 584.103,3 $ | 0,02 % |
| 592 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 35.700 | 582.031,6 $ | 0,02 % |
| 593 | Sekisui Chemical Co Ltd | 37.900 | 580.774,9 $ | 0,02 % |
| 594 | Sartorius Stedim Biotech | 3.107 | 574.210 $ | 0,02 % |
| 595 | Pro Medicus Ltd | 5.827 | 571.906,5 $ | 0,02 % |
| 596 | Barry Callebaut AG | 380 | 569.566,5 $ | 0,02 % |
| 597 | SITC International Holdings Co Ltd | 136.000 | 569.428,3 $ | 0,02 % |
| 598 | Indra Sistemas SA | 9.898 | 569.277,4 $ | 0,02 % |
| 599 | LEG Immobilien SE | 8.042 | 564.297 $ | 0,02 % |
| 600 | EDP Renovaveis SA | 33.547 | 560.932,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,8 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 516,6 Mio. $ | 22,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 343,5 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 223,5 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 214,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 202,6 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | Australien | 46 | 150,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 126,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 8 | Spanien | 20 | 84,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 24 | 77,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 75,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 39,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 38,7 Mio. $ | 1,70 % |
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