Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 686 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Carrefour SA | 62.947 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Ageas SA/NV | 15.946 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | Endeavour Mining PLC | 20.636 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Fuji Electric Co Ltd | 14.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 101 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Japan Exchange Group Inc | 103.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Metso Oyj | 70.864 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Chubu Electric Power Co Inc | 70.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Bouygues SA | 20.587 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Sage Group PLC/The | 102.011 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 52.400 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Kuehne + Nagel International AG | 5.162 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Fortum Oyj | 47.943 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Tele2 AB | 58.493 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Bankinter SA | 72.035 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Sonova Holding AG | 5.415 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Computershare Ltd | 54.024 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Power Assets Holdings Ltd | 143.500 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Eiffage SA | 7.330 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 631.771 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | SBI Holdings Inc | 58.180 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Smiths Group PLC | 33.872 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Olympus Corp | 118.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | T&D Holdings Inc | 47.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 16.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Bunzl PLC | 34.635 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Aegon Ltd | 137.226 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Mowi ASA | 50.693 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 197.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Bureau Veritas SA | 36.360 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | SCREEN Holdings Co Ltd | 16.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | OMV AG | 15.730 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Sigma Healthcare Ltd | 539.107 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | Telenor ASA | 65.767 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 35.485 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.162.277 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | Akzo Nobel NV | 18.269 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | GEA Group AG | 15.651 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | Fresenius Medical Care AG | 23.503 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | Intertek Group PLC | 16.438 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | WH Group Ltd | 865.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | Nomura Research Institute Ltd | 39.181 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | Fresnillo PLC | 23.608 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Galp Energia SGPS SA | 44.556 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Epiroc AB | 41.627 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Toray Industries Inc | 143.900 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Check Point Software Technologies Ltd | 9.179 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Shimizu Corp. | 53.400 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Yara International ASA | 17.679 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | APA Group | 136.492 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | AddTech AB | 27.754 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Wise PLC | 71.141 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Yokohama Financial Group Inc | 106.900 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Xero Ltd | 17.170 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Accor SA | 20.342 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | M&G PLC | 244.362 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | AP Moller - Maersk A/S | 422 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Unipol Assicurazioni SpA | 38.302 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Evolution AB | 14.189 | 999.980 $ | 0,04 % |
| 460 | Marks & Spencer Group PLC | 219.624 | 988.079,6 $ | 0,04 % |
| 461 | Rexel SA | 23.275 | 984.376,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 20.979 | 984.190,3 $ | 0,04 % |
| 463 | Heineken Holding NV | 13.838 | 983.342,3 $ | 0,04 % |
| 464 | Skanska AB | 36.331 | 981.203,3 $ | 0,04 % |
| 465 | Medibank Pvt Ltd | 285.813 | 971.859,3 $ | 0,04 % |
| 466 | Grab Holdings Ltd | 253.990 | 970.241,8 $ | 0,04 % |
| 467 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.227.336 | 968.590 $ | 0,04 % |
| 468 | Belimo Holding AG | 1.051 | 962.463,1 $ | 0,04 % |
| 469 | Brenntag SE | 13.099 | 953.934,6 $ | 0,04 % |
| 470 | H & M Hennes & Mauritz AB | 52.688 | 945.628,4 $ | 0,04 % |
| 471 | Orion Oyj | 11.672 | 942.961,8 $ | 0,04 % |
| 472 | Futu Holdings Ltd | 6.071 | 938.030,2 $ | 0,04 % |
| 473 | Klepierre SA | 22.966 | 930.496,2 $ | 0,04 % |
| 474 | Lottery Corp Ltd/The | 230.992 | 924.686 $ | 0,04 % |
| 475 | Orkla ASA | 74.812 | 922.732,9 $ | 0,04 % |
| 476 | SKF AB | 36.405 | 916.632,1 $ | 0,04 % |
| 477 | Subaru Corp | 60.800 | 905.628,9 $ | 0,04 % |
| 478 | HOCHTIEF AG | 1.682 | 904.629,1 $ | 0,04 % |
| 479 | Knorr-Bremse AG | 7.742 | 902.973 $ | 0,04 % |
| 480 | Pearson PLC | 61.063 | 901.104,9 $ | 0,04 % |
| 481 | Talanx AG | 6.889 | 897.914,7 $ | 0,04 % |
| 482 | Naturgy Energy Group SA | 28.459 | 895.451,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 261.800 | 892.859,6 $ | 0,04 % |
| 484 | Hongkong Land Holdings Ltd | 112.700 | 891.010,6 $ | 0,04 % |
| 485 | Trelleborg AB | 21.644 | 888.681,8 $ | 0,04 % |
| 486 | Continental AG | 11.739 | 888.209,5 $ | 0,04 % |
| 487 | Securitas AB | 52.477 | 880.719,7 $ | 0,04 % |
| 488 | Melrose Industries PLC | 134.093 | 879.955 $ | 0,04 % |
| 489 | Eurofins Scientific SE | 12.636 | 878.358,7 $ | 0,04 % |
| 490 | Industrivarden AB | 16.656 | 876.367,4 $ | 0,04 % |
| 491 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 205.000 | 874.604,9 $ | 0,04 % |
| 492 | Obic Co Ltd | 32.800 | 871.599,8 $ | 0,04 % |
| 493 | ASX Ltd | 19.697 | 863.039 $ | 0,04 % |
| 494 | Tryg A/S | 35.874 | 862.002 $ | 0,04 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 175.907 | 858.681,3 $ | 0,04 % |
| 496 | Beiersdorf AG | 10.355 | 858.426,6 $ | 0,04 % |
| 497 | Associated British Foods PLC | 34.370 | 855.865 $ | 0,04 % |
| 498 | Italgas SpA | 70.830 | 855.613,7 $ | 0,04 % |
| 499 | Makita Corp | 22.700 | 842.918,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Schindler Holding AG | 2.504 | 838.442,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,8 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 516,6 Mio. $ | 22,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 343,5 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 223,5 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 214,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 202,6 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | Australien | 46 | 150,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 126,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 8 | Spanien | 20 | 84,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 24 | 77,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 75,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 39,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 38,7 Mio. $ | 1,70 % |
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