Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 686 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | EDP SA | 335.728 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Suzuki Motor Corp | 163.100 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Rentokil Initial PLC | 270.242 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Julius Baer Group Ltd | 22.037 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 150.529 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Kao Corp. | 48.400 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | JX Advanced Metals Corp. | 57.900 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Merck KGaA | 13.828 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Telefonica SA | 394.280 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Daiwa House Industry Co Ltd | 58.200 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Banco BPM SpA | 121.572 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Terumo Corp | 138.200 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Genmab A/S | 6.529 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Cellnex Telecom SA | 51.324 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | EQT AB | 52.831 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Kajima Corp | 43.900 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | Essity AB | 64.516 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Snam SpA | 215.702 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | UPM-Kymmene Oyj | 56.444 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Kubota Corp | 101.600 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Taisei Corp | 15.200 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | CLP Holdings Ltd | 170.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Ebara Corp | 48.000 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Norsk Hydro ASA | 148.141 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 65.413 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Dassault Systemes SE | 71.733 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 78.500 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Logitech International SA | 16.336 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Pernod Ricard SA | 21.585 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Boliden AB | 30.400 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Shionogi & Co Ltd | 78.400 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Telstra Group Ltd. | 412.287 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Nova Ltd | 3.171 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | Stellantis NV | 215.683 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13.029 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 98.400 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 25.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Kongsberg Gruppen ASA | 47.032 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Origin Energy Ltd | 178.788 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Neste Oyj | 45.236 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 112.100 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Asahi Group Holdings Ltd | 157.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Obayashi Corp. | 66.000 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Nippon Yusen KK | 42.700 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Endesa SA | 33.967 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Schindler Holding AG | 4.353 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Singapore Exchange Ltd | 88.900 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Kingspan Group PLC | 16.367 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Orsted AS | 56.508 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Moncler SpA | 24.980 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Secom Co Ltd | 41.100 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Informa PLC | 137.667 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Swiss Prime Site AG | 8.579 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Siemens Healthineers AG | 36.185 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Daifuku Co Ltd | 33.600 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Phoenix Financial Ltd | 24.377 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Kerry Group PLC | 17.200 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Israel Discount Bank Ltd | 130.799 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Scentre Group | 541.365 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | United Utilities Group PLC | 72.885 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Roche Holding AG | 3.422 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Centrica PLC | 489.868 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 11 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | BAWAG Group AG | 8.233 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Suncorp Group Ltd | 112.381 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Bandai Namco Holdings Inc | 60.800 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Euronext NV | 8.315 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Tokyo Gas Co Ltd | 32.700 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | South32 Ltd | 466.967 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | DSM-Firmenich AG | 18.461 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 162.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Carlsberg AS | 10.048 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Link REIT | 270.300 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Coca-Cola HBC AG | 23.314 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Mitsui OSK Lines Ltd | 35.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Sekisui House Ltd | 61.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Nitto Denko Corp | 70.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Smith & Nephew PLC | 86.294 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Insurance Australia Group Ltd | 245.472 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | NIDEC CORP | 86.588 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Lynas Rare Earths Ltd | 94.010 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Osaka Gas Co Ltd | 37.100 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Asahi Kasei Corp | 134.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Aker BP ASA | 33.775 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Telia Company AB | 252.149 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 60.947 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 16.671 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Daiwa Securities Group Inc. | 138.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Segro PLC | 137.429 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Poste Italiane SpA | 48.858 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Straumann Holding AG | 11.928 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Keppel Ltd | 151.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Severn Trent PLC | 28.956 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Tenaris SA | 40.098 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Admiral Group PLC | 27.828 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | ASR Nederland NV | 16.762 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Kirin Holdings Co Ltd | 80.700 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Konami Group Corp | 10.500 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | CK Asset Holdings Ltd | 199.800 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Symrise AG | 14.189 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,8 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 516,6 Mio. $ | 22,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 343,5 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 223,5 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 214,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 202,6 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | Australien | 46 | 150,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 126,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 8 | Spanien | 20 | 84,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 24 | 77,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 75,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 39,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 38,7 Mio. $ | 1,70 % |
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