Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Essity AB | 70 724 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 302 | Hannover Rueck SE | 7 072 | 2 M $ | 0,08 % |
| 303 | Alfa Laval AB | 33 935 | 2 M $ | 0,07 % |
| 304 | Secom Co Ltd | 46 500 | 2 M $ | 0,07 % |
| 305 | Wartsila OYJ Abp | 59 035 | 2 M $ | 0,07 % |
| 306 | Epiroc AB | 77 329 | 2 M $ | 0,07 % |
| 307 | Segro PLC | 150 602 | 2 M $ | 0,07 % |
| 308 | BE Semiconductor Industries NV | 8 573 | 2 M $ | 0,07 % |
| 309 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 71 706 | 2 M $ | 0,07 % |
| 310 | Daiwa House Industry Co Ltd | 65 800 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 311 | Kubota Corp | 113 500 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 312 | CLP Holdings Ltd | 192 900 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 313 | Singapore Exchange Ltd | 100 400 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 314 | BT GROUP PLC | 701 737 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 315 | EDP SA | 367 993 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 316 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 165 004 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 317 | Evolution Mining Ltd | 238 291 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 318 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 19 005 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 319 | Asahi Group Holdings Ltd | 178 400 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 320 | Nippon Yusen KK | 48 300 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 321 | Pernod Ricard SA | 23 655 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 322 | EBARA CORP | 54 300 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 323 | BAWAG Group AG | 9 023 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 324 | Dassault Systemes SE | 78 634 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 325 | Logitech International SA | 17 911 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 326 | Endesa SA | 37 223 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 327 | Informa PLC | 150 884 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 328 | Kerry Group PLC | 18 854 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 329 | EQT AB | 52 557 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 330 | Telefonica SA | 432 240 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 331 | Resonac Holdings Corp | 21 400 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 332 | Neste Oyj | 49 586 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 333 | Computershare Ltd | 60 948 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 334 | Daiwa Securities Group Inc | 156 300 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 335 | Cellnex Telecom SA | 56 013 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 336 | Unibail-Rodamco-Westfield | 14 280 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 337 | Telecom Italia SpA/Milano | 204 681 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 338 | Coca-Cola HBC AG | 25 551 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 339 | Suncorp Group Ltd | 126 893 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 340 | T&D Holdings Inc | 54 100 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 341 | Siemens Healthineers AG | 39 654 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 342 | UPM-Kymmene Oyj | 61 880 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 343 | Kirin Holdings Co Ltd | 91 000 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 344 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 111 100 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 345 | Nitto Denko Corp | 79 500 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 346 | Scentre Group | 611 351 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 347 | Boliden AB | 33 335 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 348 | South32 Ltd | 525 924 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 349 | Kingspan Group PLC | 17 935 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 350 | Euronext NV | 9 111 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 351 | Roche Holding AG | 3 750 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 352 | Kajima Corp | 49 700 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 353 | Insurance Australia Group Ltd | 277 132 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 354 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 68 779 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 355 | Telstra Group Ltd | 461 845 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 356 | Asahi Kasei Corp | 152 100 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 357 | Carlsberg AS | 11 012 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 358 | United Utilities Group PLC | 87 061 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 359 | Poste Italiane SpA | 53 557 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 360 | Straumann Holding AG | 13 072 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 361 | Sonova Holding AG | 5 934 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 362 | Kongsberg Gruppen ASA | 51 546 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 363 | Snam SpA | 236 415 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 364 | Shionogi & Co Ltd | 88 600 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 365 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 71 300 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 366 | Symrise AG | 15 548 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 367 | Bandai Namco Holdings Inc | 55 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 368 | NIDEC CORP | 97 788 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 369 | Japan Exchange Group Inc | 114 800 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 370 | Moncler SpA | 27 375 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 371 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 59 100 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 372 | ADMIRAL GROUP PLC | 30 483 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 373 | Naturgy Energy Group SA | 46 207 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 374 | Swiss Prime Site AG | 9 401 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 375 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 13 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 376 | Sekisui House Ltd | 69 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 377 | Link REIT | 306 600 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 378 | Furukawa Electric Co Ltd | 80 000 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 379 | Keppel Ltd | 170 700 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 380 | Origin Energy Ltd | 201 940 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 381 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 88 700 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 382 | JX ADVANCED METALS CORP | 65 400 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 383 | Konami Group Corp | 11 700 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 384 | ASR Nederland NV | 18 371 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 385 | Schindler Holding AG | 4 771 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 386 | Phoenix Financial Ltd | 26 728 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 387 | Norsk Hydro ASA | 162 410 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 388 | Israel Discount Bank Ltd | 143 345 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 389 | Olympus Corp | 130 500 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 390 | Enlight Renewable Energy Ltd | 17 565 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 391 | Bouygues SA | 26 454 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 392 | Mitsui OSK Lines Ltd | 40 300 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 393 | Smith & Nephew PLC | 94 548 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 394 | Sage Group PLC/The | 111 750 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 395 | Obayashi Corp | 74 500 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 396 | Fuji Electric Co Ltd | 16 700 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 397 | Ryanair Holdings PLC | 51 915 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 398 | Metso Oyj | 77 661 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 399 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 28 900 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 400 | Bankinter SA | 78 910 | 1,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 606,5 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 378,8 M $ | 14,43 % |
| 3 | Suisse | 42 | 258,7 M $ | 9,85 % |
| 4 | France | 51 | 252,3 M $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 227,2 M $ | 8,66 % |
| 6 | Australie | 47 | 174,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 155,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 101,7 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 90,2 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 83,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 15 | 44,4 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 43,9 M $ | 1,67 % |
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