Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 686 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | EDP SA | 335 728 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 302 | Suzuki Motor Corp | 163 100 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 303 | Rentokil Initial PLC | 270 242 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 304 | Julius Baer Group Ltd | 22 037 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 305 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 150 529 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 306 | Kao Corp. | 48 400 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 307 | JX Advanced Metals Corp. | 57 900 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 308 | Merck KGaA | 13 828 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 309 | Telefonica SA | 394 280 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 310 | Daiwa House Industry Co Ltd | 58 200 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 311 | Banco BPM SpA | 121 572 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 312 | Terumo Corp | 138 200 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 313 | Genmab A/S | 6 529 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Cellnex Telecom SA | 51 324 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 315 | EQT AB | 52 831 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 316 | Kajima Corp | 43 900 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 317 | Essity AB | 64 516 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 318 | Snam SpA | 215 702 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 319 | UPM-Kymmene Oyj | 56 444 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 320 | Kubota Corp | 101 600 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 321 | Taisei Corp | 15 200 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 322 | CLP Holdings Ltd | 170 900 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 323 | Ebara Corp | 48 000 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 324 | Norsk Hydro ASA | 148 141 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 325 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 65 413 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 326 | Dassault Systemes SE | 71 733 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 327 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 78 500 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 328 | Logitech International SA | 16 336 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 329 | Pernod Ricard SA | 21 585 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 330 | Boliden AB | 30 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 331 | Shionogi & Co Ltd | 78 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 332 | Telstra Group Ltd. | 412 287 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 333 | Nova Ltd | 3 171 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 334 | Stellantis NV | 215 683 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 335 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13 029 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 336 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 98 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 337 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 25 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 338 | Kongsberg Gruppen ASA | 47 032 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 339 | Origin Energy Ltd | 178 788 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 340 | Neste Oyj | 45 236 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 341 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 112 100 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 342 | Asahi Group Holdings Ltd | 157 900 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 343 | Obayashi Corp. | 66 000 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 344 | Nippon Yusen KK | 42 700 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 345 | Endesa SA | 33 967 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 346 | Schindler Holding AG | 4 353 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 347 | Singapore Exchange Ltd | 88 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 348 | Kingspan Group PLC | 16 367 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 349 | Orsted AS | 56 508 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 350 | Moncler SpA | 24 980 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 351 | Secom Co Ltd | 41 100 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 352 | Informa PLC | 137 667 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 353 | Swiss Prime Site AG | 8 579 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 354 | Siemens Healthineers AG | 36 185 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 355 | Daifuku Co Ltd | 33 600 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 356 | Phoenix Financial Ltd | 24 377 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 357 | Kerry Group PLC | 17 200 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 358 | Israel Discount Bank Ltd | 130 799 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 359 | Scentre Group | 541 365 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 360 | United Utilities Group PLC | 72 885 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 361 | Roche Holding AG | 3 422 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 362 | Centrica PLC | 489 868 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 363 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 11 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 364 | BAWAG Group AG | 8 233 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 365 | Suncorp Group Ltd | 112 381 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 366 | Bandai Namco Holdings Inc | 60 800 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 367 | Euronext NV | 8 315 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 368 | Tokyo Gas Co Ltd | 32 700 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 369 | South32 Ltd | 466 967 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 370 | DSM-Firmenich AG | 18 461 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 371 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 162 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 372 | Carlsberg AS | 10 048 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 373 | Link REIT | 270 300 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 374 | Coca-Cola HBC AG | 23 314 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 375 | Mitsui OSK Lines Ltd | 35 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 376 | Sekisui House Ltd | 61 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 377 | Nitto Denko Corp | 70 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 378 | Smith & Nephew PLC | 86 294 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 379 | Insurance Australia Group Ltd | 245 472 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 380 | NIDEC CORP | 86 588 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 381 | Lynas Rare Earths Ltd | 94 010 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 382 | Osaka Gas Co Ltd | 37 100 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 383 | Asahi Kasei Corp | 134 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 384 | Aker BP ASA | 33 775 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 385 | Telia Company AB | 252 149 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 386 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 60 947 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 387 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 16 671 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 388 | Daiwa Securities Group Inc. | 138 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 389 | Segro PLC | 137 429 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 390 | Poste Italiane SpA | 48 858 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 391 | Straumann Holding AG | 11 928 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 392 | Keppel Ltd | 151 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 393 | Severn Trent PLC | 28 956 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 394 | Tenaris SA | 40 098 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 395 | Admiral Group PLC | 27 828 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 396 | ASR Nederland NV | 16 762 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 397 | Kirin Holdings Co Ltd | 80 700 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 398 | Konami Group Corp | 10 500 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 399 | CK Asset Holdings Ltd | 199 800 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 400 | Symrise AG | 14 189 | 1,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,8 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 516,6 M $ | 22,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 343,5 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 50 | 223,5 M $ | 9,82 % |
| 4 | Suisse | 41 | 214,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 202,6 M $ | 8,90 % |
| 6 | Australie | 46 | 150,3 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 126,8 M $ | 5,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 84,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 24 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 75,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 39,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 15 | 38,7 M $ | 1,70 % |
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