Composition d'AST International Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 440 dans 37 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danone SA | 56 397 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 102 | Sekisui House Ltd | 221 100 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 103 | Ajinomoto Co Inc | 125 500 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 104 | Yara International ASA | 102 196 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 105 | Elite Material Co Ltd | 25 944 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 106 | Resona Holdings Inc | 343 500 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 107 | Kubota Corp | 266 400 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 108 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 171 800 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 109 | Iberdrola SA | 173 197 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 110 | National Bank of Greece SA | 246 837 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 111 | KDDI Corp | 249 700 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 112 | SK SQUARE CO LTD | 3 694 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 113 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 50 110 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 114 | Capgemini SE | 40 814 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 115 | Qantas Airways Ltd | 550 974 | 4 M $ | 0,24 % |
| 116 | UCB SA | 13 434 | 4 M $ | 0,24 % |
| 117 | STANDARD CHARTERED PLC | 147 834 | 4 M $ | 0,23 % |
| 118 | BAE SYSTEMS PLC | 162 826 | 4 M $ | 0,23 % |
| 119 | Ryanair Holdings PLC | 60 508 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 120 | Furukawa Electric Co Ltd | 130 000 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 121 | AerCap Holdings NV | 26 800 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 122 | Rio Tinto Ltd | 32 270 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 123 | Carlsberg AS | 29 148 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 124 | Wartsila OYJ Abp | 99 101 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 125 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 466 100 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 126 | nVent Electric PLC | 22 118 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 127 | Saab AB | 71 774 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 128 | Keyence Corp | 7 400 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 129 | MINEBEA MITSUMI Inc | 125 500 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 130 | ANZ Group Holdings Ltd | 152 465 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 131 | Koninklijke KPN NV | 752 529 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 132 | Tencent Holdings Ltd | 65 500 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 133 | Check Point Software Technologies Ltd | 26 913 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 134 | Toyota Tsusho Corp | 93 800 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 135 | Kirin Holdings Co Ltd | 201 300 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 136 | Japan Post Bank Co Ltd | 181 800 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | Atlas Copco AB | 170 186 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 138 | DELTA ELECTRONICS INC | 54 848 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 139 | Swedbank AB | 92 100 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 140 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 302 442 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 141 | KINGFISHER PLC | 896 811 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 142 | Ipsen SA | 17 435 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 143 | ORIX Corp | 86 400 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 144 | Novo Nordisk A/S | 68 239 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 145 | Suzuki Motor Corp | 270 900 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 146 | Isuzu Motors Ltd | 244 000 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 147 | Societe Generale SA | 36 381 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 148 | BPER Banca SPA | 204 303 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 149 | Unipol Assicurazioni SpA | 114 202 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 150 | SoftBank Group Corp | 85 242 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 151 | Danske Bank A/S | 58 042 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 152 | Erste Group Bank AG | 22 608 | 3 M $ | 0,18 % |
| 153 | KBC Group NV | 21 737 | 3 M $ | 0,17 % |
| 154 | Vonovia SE | 119 276 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 155 | L'Oreal SA | 6 678 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 156 | Sompo Holdings Inc | 76 000 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 157 | Credicorp Ltd | 7 408 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 158 | Segro PLC | 247 852 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 159 | Asahi Group Holdings Ltd | 291 400 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 160 | IG Group Holdings PLC | 114 720 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 161 | Ferguson Enterprises Inc | 11 384 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 162 | InterContinental Hotels Group PLC | 15 649 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 163 | Deutsche Bank AG | 79 322 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 164 | SITC International Holdings Co Ltd | 669 000 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 165 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 145 900 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 166 | Thales SA | 10 378 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 167 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 137 426 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 168 | Spotify Technology SA | 5 745 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 169 | Ambev SA | 826 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 170 | Scentre Group | 976 247 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | Tokyo Gas Co Ltd | 68 600 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | Fortescue Ltd | 194 471 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 134 400 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 174 | Evolution Mining Ltd | 311 082 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | Moncler SpA | 43 608 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | Lenovo Group Ltd | 854 000 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 177 | Obayashi Corp | 123 400 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 178 | Continental AG | 30 128 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 179 | Nomura Holdings Inc | 282 400 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 180 | NetEase Inc | 19 299 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 181 | GEA Group AG | 35 818 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 182 | Tenaris SA | 88 389 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 183 | Dollarama Inc | 18 318 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 184 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 25 516 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 185 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 440 500 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | Brookfield Corp | 55 724 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | CK Hutchison Holdings Ltd | 280 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | Daiichi Life Group Inc | 215 700 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 189 | China Construction Bank Corp | 2 269 000 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 190 | MEDIATEK INC | 17 000 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 191 | BE Semiconductor Industries NV | 7 012 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 192 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 104 111 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 193 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 74 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 194 | Medibank Pvt Ltd | 666 978 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 195 | LY Corp | 860 200 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 196 | Amundi SA | 23 784 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 197 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 245 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 198 | ELBIT SYSTEMS LTD | 2 996 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 199 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 278 000 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 200 | Finning International Inc | 31 332 | 2,2 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 976,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 19,6 %
- GBP 12,9 %
- USD 9,8 %
- CHF 5,9 %
- AUD 4,7 %
- KRW 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- DKK 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- INR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,6 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- France 9,8 %
- Allemagne 7,8 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,2 %
- États-Unis 5,6 %
- Australie 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 115 | 323,7 M $ | 19,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 219 M $ | 13,27 % |
| 3 | France | 31 | 162 M $ | 9,82 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 128,2 M $ | 7,77 % |
| 5 | Pays-Bas | 17 | 114,8 M $ | 6,96 % |
| 6 | Suisse | 17 | 102,1 M $ | 6,18 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 92,5 M $ | 5,61 % |
| 8 | Australie | 29 | 77,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | Espagne | 13 | 57,6 M $ | 3,49 % |
| 10 | Italie | 14 | 50,8 M $ | 3,08 % |
| 11 | Corée du Sud | 7 | 40,1 M $ | 2,43 % |
| 12 | Taïwan | 7 | 39,8 M $ | 2,41 % |
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